MJ
Mars Jewett Financial Group, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Mars Jewett Financial Group, Inc.CIK: 0002079098
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 49.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.19
- 持仓稳定性
- 49.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 74.23
Mars Jewett Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.163——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAU
+4.5% US$2780.9万
加仓 MGV
+5482.0% US$5056.0万
加仓 MGK
+24354.1% US$4788.1万
加仓 IXUS
+3493.8% US$2984.6万
减仓 JSMD
-48.2% -US$1025.9万
减仓 DFAX
+2.3% US$590.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 34.10% | -10.47% | +4.54% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.13% | -4.98% | +2.29% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 10.40% | +10.14% | +5482.03% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.86% | +9.60% | +24354.10% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.20% | +5.95% | +3493.82% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | -3.11% | +0.99% | |
| 7 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 4.04% | -5.54% | -48.22% | |
| 8 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 3.71% | -1.79% | -6.99% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 10 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.24% | +17.28% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.32% | +10.96% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.30% | +5.36% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.72% | -0.31% | +0.04% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.21% | +0.29% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.40% | -8.72% | |
| 17 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 0.46% | -0.25% | -4.69% | |
| 18 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.44% | -0.32% | -16.48% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.16% | -1.83% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.11% | +5.06% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.13% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.19% | -2.01% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.12% | +4.85% | |
| 24 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 26 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.23% | -0.09% | +0.73% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | -0.06% | +0.20% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.02% | +7.56% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.10% | — | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.04% | +3.34% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.08% | +0.50% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +4.43% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.07% | — | +2.60% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 37 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | — | +44.63% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.03% | +1.76% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.06% | -0.31% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 43 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 44 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.04% | -0.02% | +0.18% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +24.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.44
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mars Jewett Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).
申报历史
FAQ
Mars Jewett Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mars Jewett Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Mars Jewett Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mars Jewett Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.7亿 (34.1%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$5991.1万 (12.1%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$5137.6万 (10.4%)
4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$4871.4万 (9.9%)
5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$3061.9万 (6.2%)
Mars Jewett Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mars Jewett Financial Group, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)
Mars Jewett Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mars Jewett Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.2%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 6.0%
• Health Care: 3.8%
• Consumer Staples: 3.7%
• Communication Services: 2.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Mars Jewett Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 24.8%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 62.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IXUS（+US$3027.9万，现达 US$3061.9万），同时减持 JSMD（-US$1295.2万，仍持有 US$1997.1万）。
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