KA
Kayne Anderson Capital Advisors LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Kayne Anderson Capital Advisors LPCIK: 0000949615
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$51.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$51.0亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.95
- 持仓稳定性
- 17.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.11
Kayne Anderson Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TRGP
+24.9% US$6536.8万
新建仓 VG
减仓 MNR
-18.2% -US$6929.7万
减仓 KMI
-15.0% -US$6961.9万
减仓 MPLX
-14.1% -US$5933.4万
减仓 ENB
-17.5% -US$5740.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 53 大持股（共 85 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 9.81% | +0.46% | +0.40% | |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 9.28% | -0.17% | -1.24% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 9.06% | -0.04% | -1.69% | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 8.95% | -0.09% | +14.86% | |
| 5 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 6.59% | -0.11% | -0.01% | |
| 6 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 6.48% | -0.99% | -14.12% | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 5.84% | -1.20% | -15.00% | |
| 8 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 5.35% | -0.98% | -17.50% | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 5.11% | +1.37% | +24.86% | |
| 10 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 5.10% | -0.68% | -18.58% | |
| 11 | MNR | Mach Natural Resources LP | 股票-其他 | 3.85% | -1.24% | -18.16% | |
| 12 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 3.37% | +0.28% | +0.26% | |
| 13 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 2.70% | +0.05% | -0.14% | |
| 14 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.92% | +0.54% | +31.50% | |
| 15 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.85% | +0.17% | -0.87% | |
| 16 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.66% | +0.96% | +81.23% | |
| 17 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.44% | -0.01% | +1.95% | |
| 18 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 19 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.11% | +0.08% | +3.10% | |
| 20 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 1.09% | +0.83% | +277.77% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.04% | +0.29% | +29.09% | |
| 22 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.88% | -48.39% | |
| 23 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.43% | -36.19% | |
| 24 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 0.77% | +0.11% | -3.17% | |
| 25 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 0.50% | +0.09% | +2.79% | |
| 26 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | +0.10% | +23.11% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 28 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 29 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.30% | -0.83% | -72.76% | |
| 30 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 0.26% | +0.23% | +794.22% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 32 | KNRG | Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 33 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.20% | +0.05% | +38.87% | |
| 34 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.17% | +0.08% | +75.11% | |
| 36 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.15% | +0.04% | +27.50% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.01% | -14.96% | |
| 38 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.06% | -34.63% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.01% | -12.03% | |
| 41 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 42 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.09% | -0.10% | -43.79% | |
| 43 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.07% | — | +9.01% | |
| 45 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.05% | +0.06% | NEW | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.05% | -0.04% | -31.50% | |
| 47 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.05% | +0.02% | +204.94% | |
| 48 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.05% | -0.02% | -40.01% | |
| 49 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.05% | -0.05% | -54.80% |
1–50 of 53
投资组合表现
Q4 2026表现
+4%
近4个季度表现
+35%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- +18.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +28.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.78
- 斯特林比率
- +1.86
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +18%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +53.5%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +37.2%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85 | US$51.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$52.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$44.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$45.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$45.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$42.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$37.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 111 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$33.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 121 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$34.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 141 | US$41.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 137 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 133 | US$33.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 138 | US$35.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 132 | US$31.5亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$27.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 126 | US$24.4亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 145 | US$26.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$19.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$58.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 134 | US$62.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 130 | US$66.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 130 | US$70.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 133 | US$64.4亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 143 | US$79.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 145 | US$76.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 143 | US$70.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 157 | US$78.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 154 | US$78.2亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 141 | US$86.6亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 135 | US$100.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 148 | US$97.3亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 155 | US$88.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 159 | US$90.0亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 140 | US$72.0亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 163 | US$87.2亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 175 | US$98.6亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 189 | US$138.6亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 201 | US$147.9亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 203 | US$156.3亿 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 233 | US$175.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 217 | US$168.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 207 | US$142.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 187 | US$133.6亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 187 | US$128.5亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 159 | US$122.4亿 | — |
Kayne Anderson Capital Advisors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Kayne Anderson Energy Infra (KYN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRGP | Targa Resources CORP | +1.4% | +24.86% | 加仓 |
| 2 | VG | Venture Global Inc-cl A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +1% | +81.23% | 加仓 |
| 4 | SUNC | Sunococorp LLC | +0.8% | +277.77% | 加仓 |
| 5 | PBA | Pembina Pipeline CORP | +0.5% | +31.50% | 加仓 |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | +0.5% | +0.40% | 加仓 |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | +29.09% | 加仓 |
| 10 | WES | Western Midstream Partners L | +0.3% | +0.26% | 加仓 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GLP | Global Partners LP | +0.2% | +794.22% | 加仓 |
| 13 | D | Dominion Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | DTM | Dt Midstream Inc | +0.2% | -0.87% | 减仓 |
| 15 | AROC | Archrock Inc | +0.1% | -3.17% | 减仓 |
| 16 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | +0.1% | +23.11% | 加仓 |
| 17 | EE | Excelerate Energy Inc-a | +0.1% | +2.79% | 加仓 |
| 18 | SUN | Sunoco LP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +75.11% | 加仓 |
| 20 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +0.1% | +3.10% | 加仓 |
| 21 | L | Loews CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PPL | Ppl CORP | +0.1% | +38.87% | 加仓 |
| 24 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.1% | -0.14% | 减仓 |
| 25 | IDA | Idacorp Inc | 0% | +27.50% | 加仓 |
| 26 | FSLR | First Solar Inc | 0% | +104.03% | 加仓 |
| 27 | POWL | Powell Industries Inc | 0% | +204.94% | 加仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -14.96% | 减仓 |
| 29 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -12.03% | 减仓 |
| 31 | KNRG | Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr | 0% | — | 不变 |
| 32 | USAC | USA Compression Partners LP | — | — | 不变 |
| 33 | CCJ | Cameco CORP | — | +9.01% | 加仓 |
| 34 | BWXT | Bwx Technologies Inc | — | +1.63% | 加仓 |
| 35 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | — | — | 不变 |
| 36 | SRE | Sempra | 0% | +1.95% | 加仓 |
| 37 | TLN | Talen Energy CORP | 0% | -40.01% | 减仓 |
| 38 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 0% | -1.69% | 减仓 |
| 40 | CEG | Constellation Energy | 0% | -31.50% | 减仓 |
| 41 | VST | Vistra CORP | -0.1% | -54.80% | 减仓 |
| 42 | NRG | Nrg Energy Inc | -0.1% | -34.63% | 减仓 |
| 43 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.1% | +14.86% | 加仓 |
| 45 | NFG | National Fuel Gas Co | -0.1% | -43.79% | 减仓 |
| 46 | OKE | Oneok Inc | -0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | -1.24% | 减仓 |
| 49 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ETR | Entergy CORP | -0.4% | -36.19% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Kayne Anderson Capital Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kayne Anderson Capital Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.0亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Kayne Anderson Capital Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kayne Anderson Capital Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Williams Cos Inc (WMB) — US$5.0亿 (9.8%)
2. Enterprise Products Partners (EPD) — US$4.7亿 (9.3%)
3. Energy Transfer LP (ET) — US$4.6亿 (9.1%)
4. Cheniere Energy Inc (LNG) — US$4.6亿 (8.9%)
5. Oneok Inc (OKE) — US$3.4亿 (6.6%)
Kayne Anderson Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kayne Anderson Capital Advisors LP 共进行了 54 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Kayne Anderson Energy Infra (KYN)
Kayne Anderson Capital Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kayne Anderson Capital Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 94.2%
• Utilities: 5.3%
• Industrials: 0.4%
• Financials: 0.1%
• Information Technology: 0.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Kayne Anderson Capital Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.1%，跑赢 S&P 500 18.7 个百分点；贝塔系数为 0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 94.2% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TRGP（+US$1.0亿，现达 US$2.6亿），同时减持 SRE（-US$1122.5万，仍持有 US$7338.2万）。
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