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Anther Capital Ltd 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Anther Capital LtdCIK: 0002126503
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$39.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Anther Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$39.1亿，季度换手率为 82.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.68
- 持仓稳定性
- 82.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 87.66
Anther Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 WDC
+98.1% US$7.1亿
加仓 LRCX
+144.3% US$4.3亿
减仓 SNDK
-86.4% -US$2.9亿
清仓 MPWR
加仓 TER
+163.7% US$2.5亿
减仓 LITE
-63.1% -US$2.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 23.09% | +18.05% | +98.14% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 13.92% | +11.05% | +144.35% | |
| 3 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 8.64% | -2.03% | -55.99% | |
| 4 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 8.26% | +6.30% | +163.68% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.05% | -0.85% | -72.96% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.76% | +1.07% | -16.29% | |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 7.06% | -7.71% | -86.37% | |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 7.00% | +3.61% | -14.44% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.26% | +1.17% | -37.94% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.01% | -2.91% | -57.15% | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 4.28% | -5.42% | -63.06% | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.44% | -4.50% | -92.19% | |
| 13 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.04% | -2.86% | -99.52% | |
| 15 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.04% | +0.03% | +87.08% | |
| 16 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.02% | -0.64% | -99.39% | |
| 17 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.02% | -1.47% | -99.60% | |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 19 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.01% | -0.02% | -49.12% | |
| 20 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -49.38% | |
| 21 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.3%
近4个季度表现
-9.3%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +95.3%
- 贝塔系数
- -0.11
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -30.9%
- 年化表现
- -32.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- -0.08
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.05
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +95.5%
- 下行标准差
- +61.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.05
- 行业分散度
- +50%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +1.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Anther Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清仓: Axt Inc (AXTI); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | +18.1% | +98.14% | 加仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +11.1% | +144.35% | 加仓 |
| 3 | TER | Teradyne Inc | +6.3% | +163.68% | 加仓 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +3.6% | -14.44% | 减仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.2% | -37.94% | 减仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.1% | -16.29% | 减仓 |
| 7 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | +87.08% | 加仓 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 10 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | — | — | 不变 |
| 11 | SMTC | Semtech CORP | — | -49.38% | 减仓 |
| 12 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TTMI | Ttm Technologies | 0% | EXIT | 清仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | EXIT | 清仓 |
| 15 | USO | United States Oil Fund LP | 0% | -49.12% | 减仓 |
| 16 | FORM | Formfactor Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | BKR | Baker Hughes Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ALAB | Astera Labs Inc | -0.6% | -99.39% | 减仓 |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | -0.9% | -72.96% | 减仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | NBIS | Nebius Group N.V. | -1.5% | -99.60% | 减仓 |
| 25 | KLAC | Kla CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | AXTI | Axt Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | -2% | -55.99% | 减仓 |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | -2.9% | -99.52% | 减仓 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | -2.9% | -57.15% | 减仓 |
| 30 | INTC | Intel CORP | -4.5% | -92.19% | 减仓 |
| 31 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -5.4% | -63.06% | 减仓 |
| 32 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | -7.7% | -86.37% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Anther Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anther Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Anther Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anther Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Western Digital CORP (WDC) — US$9.0亿 (23.1%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$5.4亿 (13.9%)
3. Corning Inc (GLW) — US$3.4亿 (8.6%)
4. Teradyne Inc (TER) — US$3.2亿 (8.3%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$3.1亿 (8.1%)
Anther Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anther Capital Ltd 共进行了 32 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清仓: Axt Inc (AXTI); 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)
Anther Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anther Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
• Industrials: 0.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Anther Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -32.3%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 -0.11（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
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