Madison Wealth Partners, Inc 13F 申报浏览器

CIK: 0001844424

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 220

Madison Wealth Partners, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 33.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.56
持仓稳定性: 33.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.11
多样化: 100
仓位均衡度: 72.45

Madison Wealth Partners, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FMDE
+12923.2%　US$4374.9万
减仓 DGRO
-58.9%　-US$2625.3万
加仓 UBND
+328.4%　US$2669.4万
减仓 ONEQ
-79.7%　-US$1739.0万
加仓 QQQM
+439.3%　US$1736.4万
减仓 IUSG
+2.3%　-US$370.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	10.16%	-2.14%	+2.32%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.14%	-0.67%	+6.20%
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.03%	+6.97%	+12923.21%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.66%	-0.90%	+3.16%
5	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	5.57%	+4.07%	+328.38%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.09%	—	+0.06%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.60%	+3.45%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.67%	-0.48%	+0.38%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.45%	+2.67%	+439.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.98%	-5.22%	-58.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+7.00%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.45%	-4.18%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	—	+2.49%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.37%	-0.14%	+1.30%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.21%	—	-0.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.49%	+4.45%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+2.81%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.81%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.73%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+3.91%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	+9.59%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+22.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+10.53%
26	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.72%	-0.03%	+8.45%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.14%	+4.19%
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.64%	-3.27%	-79.72%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	+2.97%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+8.42%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.63%	—	+2.35%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.52%	—	+0.97%
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+21.66%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-1.53%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.05%	+17.53%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.36%
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.48%	+0.15%	+65.87%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.05%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+48.09%
41	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.39%	—	+9.47%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.02%	+5.55%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+2.78%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-0.73%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+45.48%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+6.50%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	+8.97%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.24%	+0.03%	+3.70%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	—	+7.16%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	—	+0.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.84
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +13%
偏度: -0.03
峰度: -0.39
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	220	US$6.3亿	34	1IUSG 2BINC 3FMDE 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.BINC 3.FMDE 4.DYNF 5.UBND 6.IUSV 7.CGDV 8.IVV 9.SMLF 10.QQQM
2025-12-31	207	US$5.5亿	21	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IVV 7.SMLF 8.ONEQ 9.AAPL 10.IJH
2025-09-30	184	US$5.1亿	23	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IJR 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-06-30	174	US$4.6亿	0	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-03-31	157	US$4.1亿	100	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2024-12-31	152	US$3.6亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	148	US$3.4亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	127	US$2.9亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2024-03-31	124	US$2.8亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	117	US$2.5亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.AAPL 8.IXUS 9.SCHB 10.MSFT
2023-09-30	95	US$2.0亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	92	US$2.1亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.IJR
2023-03-31	85	US$2.0亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.AGG 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.IJR 10.AAPL
2022-12-31	78	US$1.7亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-09-30	69	US$1.5亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.HMOP 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	77	US$1.6亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-03-31	79	US$1.8亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.MUB 9.IJR 10.AAPL
2021-12-31	77	US$2.0亿	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-09-30	73	US$1.8亿	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-06-30	72	US$1.7亿	90	1IUSG 2AGG 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.AGG 3.DGRO 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.MUB 9.IXUS 10.IJR
2021-03-31	54	US$1.4亿	5	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.IJH 5.MUB 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.IUSB 10.IJR
2020-12-31	55	US$1.5亿	0	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.MUB 5.IJH 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.ONEQ 10.IUSB

本季持股变动

Madison Wealth Partners, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO).

Madison Wealth Partners, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+7%	+12923.21%	加仓
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+4.1%	+328.38%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+439.28%	加仓
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+65.87%	加仓
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+48.09%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.48%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+47.50%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+17.53%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.39%	加仓
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+137.64%	加仓
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+21.66%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+8.85%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.66%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	+82.11%	加仓
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+116.86%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	+3.70%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.88%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	+19.50%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.55%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+20.05%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+22.15%	加仓
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+8.45%	加仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+3.91%	加仓
24	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	-31.37%	减仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+1.30%	加仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.19%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.97%	加仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-71.61%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-4.18%	减仓
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.5%	+0.38%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.45%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.45%	加仓
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	+6.20%	加仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	+3.16%	加仓
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.1%	+2.32%	加仓
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-3.3%	-79.72%	减仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.2%	-58.85%	减仓
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
40	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
50	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madison Wealth Partners, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Madison Wealth Partners, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 220 个已申报仓位之中。

Madison Wealth Partners, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Madison Wealth Partners, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$6368.1万 (10.2%) 2. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$4475.3万 (7.1%) 3. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$4409.2万 (7.0%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3547.5万 (5.7%) 5. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$3493.0万 (5.6%)

Madison Wealth Partners, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Madison Wealth Partners, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO)

Madison Wealth Partners, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Madison Wealth Partners, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.2% • Communication Services: 13.2% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 5.9% • Health Care: 5.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

RGT Wealth Advisors, LLC

CIK 0001689872

申报总市值

US$6.3亿

116 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

LJI Wealth Management, LLC

CIK 0001988563

申报总市值

US$6.3亿

194 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

XY Planning Network, Inc.

CIK 0001873438

申报总市值

US$6.3亿

273 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Gries Financial LLC

CIK 0001049662

申报总市值

US$6.3亿

323 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度11.2

持仓稳定性46.8

行业集中度54.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

查看详情

Dynasty Wealth Management, LLC

CIK 0001727599

申报总市值

US$114.7亿

333 stks

2026-03-31

集中度13.1

持仓稳定性41.3

行业集中度48.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishrs US E F R A Etf-usd INC

查看详情

Frisch Financial Group, Inc.

CIK 0001767730

申报总市值

US$4.8亿

167 stks

2026-03-31

集中度12.6

持仓稳定性35.1

行业集中度54.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Flex I A Etf-usd INC

查看详情

Madison Wealth Partners, Inc 13F 申报浏览器

CIK: 0001844424

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 220

Madison Wealth Partners, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 33.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.56
持仓稳定性: 33.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.11
多样化: 100
仓位均衡度: 72.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FMDE
+12923.2%　US$4374.9万
减仓 DGRO
-58.9%　-US$2625.3万
加仓 UBND
+328.4%　US$2669.4万
减仓 ONEQ
-79.7%　-US$1739.0万
加仓 QQQM
+439.3%　US$1736.4万
减仓 IUSG
+2.3%　-US$370.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	10.16%	-2.14%	+2.32%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.14%	-0.67%	+6.20%
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.03%	+6.97%	+12923.21%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.66%	-0.90%	+3.16%
5	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	5.57%	+4.07%	+328.38%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.09%	—	+0.06%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.60%	+3.45%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.67%	-0.48%	+0.38%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.45%	+2.67%	+439.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.98%	-5.22%	-58.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+7.00%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.45%	-4.18%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	—	+2.49%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.37%	-0.14%	+1.30%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.21%	—	-0.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.49%	+4.45%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	—	+2.81%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.81%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.73%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+3.91%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	+9.59%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+22.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+10.53%
26	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.72%	-0.03%	+8.45%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.14%	+4.19%
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.64%	-3.27%	-79.72%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	+2.97%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+8.42%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.63%	—	+2.35%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.52%	—	+0.97%
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+21.66%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-1.53%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.05%	+17.53%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.36%
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.48%	+0.15%	+65.87%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.05%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+48.09%
41	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.39%	—	+9.47%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.02%	+5.55%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+2.78%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-0.73%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+45.48%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+6.50%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	+8.97%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.24%	+0.03%	+3.70%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	—	+7.16%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	—	+0.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.84
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
行业分散度: +13%
偏度: -0.03
峰度: -0.39
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	220	US$6.3亿	34	1IUSG 2BINC 3FMDE 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.BINC 3.FMDE 4.DYNF 5.UBND 6.IUSV 7.CGDV 8.IVV 9.SMLF 10.QQQM
2025-12-31	207	US$5.5亿	21	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IVV 7.SMLF 8.ONEQ 9.AAPL 10.IJH
2025-09-30	184	US$5.1亿	23	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IJR 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-06-30	174	US$4.6亿	0	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-03-31	157	US$4.1亿	100	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2024-12-31	152	US$3.6亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	148	US$3.4亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	127	US$2.9亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2024-03-31	124	US$2.8亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	117	US$2.5亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.AAPL 8.IXUS 9.SCHB 10.MSFT
2023-09-30	95	US$2.0亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	92	US$2.1亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.IJR
2023-03-31	85	US$2.0亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.AGG 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.IJR 10.AAPL
2022-12-31	78	US$1.7亿	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-09-30	69	US$1.5亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.HMOP 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	77	US$1.6亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-03-31	79	US$1.8亿	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.MUB 9.IJR 10.AAPL
2021-12-31	77	US$2.0亿	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-09-30	73	US$1.8亿	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-06-30	72	US$1.7亿	90	1IUSG 2AGG 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.AGG 3.DGRO 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.MUB 9.IXUS 10.IJR
2021-03-31	54	US$1.4亿	5	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.IJH 5.MUB 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.IUSB 10.IJR
2020-12-31	55	US$1.5亿	0	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.MUB 5.IJH 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.ONEQ 10.IUSB

本季持股变动

Madison Wealth Partners, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+7%	+12923.21%	加仓
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+4.1%	+328.38%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+439.28%	加仓
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+65.87%	加仓
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+48.09%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.48%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+47.50%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+17.53%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.39%	加仓
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+137.64%	加仓
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+21.66%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+8.85%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.66%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	+82.11%	加仓
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+116.86%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	+3.70%	加仓
17	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.88%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	+19.50%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.55%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+20.05%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+22.15%	加仓
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+8.45%	加仓
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+3.91%	加仓
24	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	-31.37%	减仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+1.30%	加仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.19%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.97%	加仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-71.61%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-4.18%	减仓
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.5%	+0.38%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.45%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.45%	加仓
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	+6.20%	加仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	+3.16%	加仓
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.1%	+2.32%	加仓
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-3.3%	-79.72%	减仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.2%	-58.85%	减仓
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
40	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
50	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看