GW
Gratus Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Gratus Wealth Advisors, LLCCIK: 0002022161
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138
Gratus Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.08
- 持仓稳定性
- 15.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.56
Gratus Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
-1.1% US$1110.0万
加仓 QQQ
+1.5% US$1090.6万
加仓 VGT
+687.4% US$839.1万
加仓 XSMO
+1.4% US$983.5万
减仓 IBDR
+2.1% US$74.6万
减仓 IBDV
+2.6% US$76.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 11.99% | -0.37% | +2.06% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.15% | +0.51% | +402.96% | |
| 3 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 6.29% | +0.57% | +1.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.10% | +0.75% | +1.48% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.79% | +0.95% | -1.06% | |
| 6 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.71% | -0.54% | +2.10% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.51% | +2.48% | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.57% | -0.51% | +2.74% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 4.55% | -0.52% | +2.59% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.50% | +2.79% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.13% | +0.65% | +687.37% | |
| 12 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.61% | -0.01% | +2.98% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.05% | +311.25% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.75% | -0.29% | +1.33% | |
| 15 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.34% | +0.03% | +1.49% | |
| 16 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 2.19% | +0.24% | +1.30% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.04% | -3.51% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.32% | +0.10% | -0.33% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | — | -0.26% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.09% | +0.35% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | — | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | -5.31% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.38% | -2.60% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.07% | -2.57% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | -3.13% | |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.05% | -0.22% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | +0.05% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | -0.51% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.11% | -0.06% | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.01% | -0.21% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.08% | +27.17% | |
| 33 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.08% | -1.81% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | -0.06% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | +2.34% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +0.41% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | -0.33% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | +2.36% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.20% | — | +0.57% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | -0.41% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.18% | — | -3.76% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.05% | -13.00% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +1.09% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +0.43% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | +0.90% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | -2.51% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | +0.79% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | +1.28% | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.06% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +22.6%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gratus Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS).
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申报历史
FAQ
Gratus Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gratus Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 138 个已申报仓位之中。
Gratus Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gratus Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$9421.4万 (12.0%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$7190.0万 (9.2%)
3. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — US$4938.4万 (6.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4791.1万 (6.1%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3763.4万 (4.8%)
Gratus Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gratus Wealth Advisors, LLC 共进行了 117 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Sempra (SRE); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS)
Gratus Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gratus Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Health Care: 11.5%
• Financials: 11.5%
• Communication Services: 11.3%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Gratus Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VO（+US$1408.3万，现达 US$2565.4万），同时减持 COR（-US$64.6万，仍持有 US$227.4万）。
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