VC
Veracity Capital LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH
Veracity Capital LLCCIK: 0001811005
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223
Veracity Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.15
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.65
Veracity Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFAI
新建仓 WCME
减仓 IUSV
+2.1% US$368.2万
新建仓 CSRE
减仓 IUSG
-0.4% US$737.5万
减仓 VO
+308.3% US$278.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 11.55% | -1.10% | -0.35% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 10.96% | -2.22% | +2.09% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.92% | +308.30% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.96% | +4.96% | NEW | |
| 5 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.28% | +1.90% | |
| 6 | WCME | Ft Wcm Developing World ETF | ETF-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.37% | -0.13% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.44% | -7.70% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.16% | -2.96% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.22% | +0.19% | |
| 11 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.71% | -0.90% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.19% | -1.85% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | +0.07% | +0.23% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.37% | -1.80% | |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.59% | +0.05% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.05% | +0.77% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.03% | +3.15% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.38% | +3.25% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.03% | -5.71% | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | +2.23% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.12% | -0.33% | |
| 24 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.61% | +0.13% | +8.42% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.01% | -0.43% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | +3.01% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +9.39% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.15% | -0.88% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.16% | +4.01% | |
| 30 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.09% | -4.87% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.07% | -2.15% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.18% | +5.93% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.12% | +50.29% | |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.52% | +0.19% | -14.47% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.07% | +0.39% | |
| 36 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.22% | +38.23% | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.17% | +0.57% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.27% | +192.99% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.49% | +0.22% | -1.74% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.04% | +0.29% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | -0.02% | -1.80% | |
| 42 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.06% | -5.17% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.43% | -0.08% | -7.64% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.07% | +1.67% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.09% | +8.65% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | +13.17% | |
| 47 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | +0.19% | +177.53% | |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.05% | -0.80% | |
| 49 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.35% | -27.94% | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | +4.63% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+25.6%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 223 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 201 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 238 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 242 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 242 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 226 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 226 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 205 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 194 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 207 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 198 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 217 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 203 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 193 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 177 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 185 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 228 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 238 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 253 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 261 | US$4.3亿 | 74 | ||
| 2021 Q1 | 236 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 223 | US$1.9亿 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 217 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 196 | US$1.7亿 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 224 | US$3.5亿 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 227 | US$3.9亿 | — |
Veracity Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ft Wcm Developing World ETF (WCME); 新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 237 项）
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申报历史
FAQ
Veracity Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Veracity Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 223 个已申报仓位之中。
Veracity Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Veracity Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4277.2万 (11.6%)
2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$4057.9万 (11.0%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2189.1万 (5.9%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1835.7万 (5.0%)
5. Principal US Small-cap ETF (PSC) — US$1704.2万 (4.6%)
Veracity Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Veracity Capital LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ft Wcm Developing World ETF (WCME); 新建仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 新建仓: Solaris Energy Infrastructur (SEI)
Veracity Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Veracity Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Industrials: 17.0%
• Health Care: 7.5%
• Communication Services: 7.0%
• Energy: 6.9%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Veracity Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$132.4万，现达 US$196.8万），同时减持 MSFT（-US$301.6万，仍持有 US$397.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/veracity-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get veracity-capital-llc