MC
Machina Capital S.A.S. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Machina Capital S.A.S.CIK: 0001744373
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 368
Machina Capital S.A.S.在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 98.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.06
- 持仓稳定性
- 98.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 34.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.51
Machina Capital S.A.S. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 194 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 VST
-88.5% -US$1005.4万
清仓 NRG
加仓 AMT
+1214.5% US$594.9万
减仓 OTIS
-46.9% -US$379.8万
清仓 NEM
加仓 EQIX
+1033.1% US$539.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 368 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.24% | +0.01% | +56.52% | |
| 2 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.13% | +0.26% | +55.76% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.05% | +0.76% | +358.16% | |
| 4 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.02% | +0.92% | +1214.53% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.01% | +0.44% | +110.48% | |
| 6 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.35% | -2.67% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.22% | +83.02% | |
| 8 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.93% | +0.83% | +1033.13% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.17% | +19.95% | |
| 10 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.91% | +0.39% | +117.25% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.90% | +0.42% | +119.90% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | +0.63% | +311.23% | |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.05% | +0.39% | |
| 14 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.87% | +0.69% | +481.45% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.39% | +126.70% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | +0.48% | +104.86% | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.84% | +0.39% | +90.49% | |
| 18 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.22% | +73.05% | |
| 19 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.82% | +0.03% | +34.53% | |
| 20 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.36% | -14.30% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.45% | +143.39% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.81% | -0.01% | +44.58% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.42% | +246.23% | |
| 24 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.21% | +48.80% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.78% | -0.32% | -20.56% | |
| 26 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.16% | +49.71% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.50% | -0.38% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.31% | +1987.53% | |
| 29 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.27% | +73.36% | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.76% | +0.45% | +127.54% | |
| 32 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.09% | +36.09% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.17% | +49.97% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.73% | +0.36% | +179.84% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | +0.20% | +55.47% | |
| 36 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.05% | +35.43% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.31% | +135.74% | |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.14% | -7.13% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.10% | +44.80% | |
| 40 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.68% | +0.31% | +126.74% | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.28% | +113.03% | |
| 43 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.05% | +2.42% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.58% | +1214.35% | |
| 45 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.56% | +593.77% | |
| 46 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.35% | +176.24% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.30% | +183.55% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.62% | +0.36% | +2.68% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.61% | +0.14% | +56.13% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +4.5%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 368 | US$6.3亿 | 99 | ||
| 2026 Q1 | 353 | US$5.1亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 341 | US$5.2亿 | 95 | ||
| 2025 Q3 | 314 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 304 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 265 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 273 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 255 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 243 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 234 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 247 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 250 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 486 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 137 | US$5400.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$4723.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 119 | US$4446.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 127 | US$4553.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 120 | US$4147.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 123 | US$4634.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 155 | US$5907.4万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$878.4万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 336 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 301 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 490 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 467 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 263 | US$1.5亿 | — |
Machina Capital S.A.S. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 清仓: US Bancorp (USB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 501 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMT | American Tower CORP | +0.9% | +1214.53% | 加仓 |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | +0.8% | +1033.13% | 加仓 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.8% | +358.16% | 加仓 |
| 5 | NI | Nisource Inc | +0.7% | +481.45% | 加仓 |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.6% | +311.23% | 加仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FAST | Fastenal Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +1214.35% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | STT | State Street CORP | +0.6% | +593.77% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -0.38% | 减仓 |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | +104.86% | 加仓 |
| 17 | TER | Teradyne Inc | +0.5% | +512.44% | 加仓 |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +143.39% | 加仓 |
| 20 | NUE | Nucor CORP | +0.5% | +127.54% | 加仓 |
| 21 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.5% | +1115.17% | 加仓 |
| 22 | CB | Chubb Limited | +0.4% | +110.48% | 加仓 |
| 23 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.4% | +119.90% | 加仓 |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +246.23% | 加仓 |
| 26 | DHI | Dr Horton Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | PEN | Penumbra Inc | +0.4% | +440.61% | 加仓 |
| 28 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.4% | +117.25% | 加仓 |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | +0.4% | +126.70% | 加仓 |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.4% | +90.49% | 加仓 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | +0.4% | +803.64% | 加仓 |
| 32 | REG | Regency Centers CORP | +0.4% | +316.96% | 加仓 |
| 33 | ARMK | Aramark | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | FDX | Fedex CORP | +0.4% | +179.84% | 加仓 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +2.68% | 加仓 |
| 36 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.4% | +440.73% | 加仓 |
| 37 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 38 | C | Citigroup Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | HAL | Halliburton Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.4% | +176.24% | 加仓 |
| 43 | RSG | Republic Services Inc | +0.4% | +358.13% | 加仓 |
| 44 | AFG | American Financial Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CRS | Carpenter Technology | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 47 | RS | Reliance Inc | +0.3% | +433.56% | 加仓 |
| 48 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +0.3% | +172.06% | 加仓 |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.3% | +143.89% | 加仓 |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Machina Capital S.A.S. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Machina Capital S.A.S. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 368 个已申报仓位之中。
Machina Capital S.A.S. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Machina Capital S.A.S. 按市值排列的前几大持股为：
1. Chevron CORP (CVX) — US$785.3万 (1.2%)
2. General Dynamics CORP (GD) — US$713.8万 (1.1%)
3. Rtx CORP (RTX) — US$665.5万 (1.1%)
4. American Tower CORP (AMT) — US$646.8万 (1.0%)
5. Chubb Limited (CB) — US$634.9万 (1.0%)
Machina Capital S.A.S. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Machina Capital S.A.S. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 51 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 45 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 清仓: US Bancorp (USB)
Machina Capital S.A.S. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Machina Capital S.A.S. 的主要板块分布如下：
• Financials: 16.7%
• Industrials: 16.6%
• Information Technology: 13.4%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 9.8%
• Utilities: 7.0%
投资风格解析
Machina Capital S.A.S.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 99，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CB（+US$612.3万，现达 US$634.9万），同时减持 OTIS（-US$462.7万，仍持有 US$369.5万）。
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