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RAM Investment Partners, LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
RAM Investment Partners, LLCCIK: 0001989672
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 143
RAM Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.95
- 持仓稳定性
- 23.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.02
RAM Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAR
新建仓 25239Y147
减仓 DFNM
-40.9% -US$1232.3万
加仓 MSFT
-8.1% US$1111.9万
减仓 DFSD
-5.3% -US$377.7万
新建仓 25239Y170
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 139 大持股（共 143 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.82% | -0.41% | -1.44% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.78% | +0.02% | +0.66% | |
| 3 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 9.24% | +0.53% | +13.11% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.45% | +1.70% | -8.10% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 8.30% | -0.25% | +0.23% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.03% | -0.67% | -5.31% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.64% | +5.64% | NEW | ||
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.52% | -1.99% | -40.86% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | -3.57% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.17% | -1.49% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.09% | +8.74% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.12% | -6.21% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.23% | +13.02% | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +0.84% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.10% | -5.56% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -0.60% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.21% | +52.27% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.17% | +29.31% | |
| 19 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +4.74% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +9.70% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | +14.05% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.13% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.16% | +2.35% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -3.19% | |
| 26 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -4.40% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.25% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.06% | -6.59% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +5.18% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | +0.62% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.03% | -12.77% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.12% | +58.80% | |
| 34 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.10% | -1.79% | |
| 35 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.03% | +0.13% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +4.89% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.07% | +38.20% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.01% | +0.64% | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -7.26% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.23% | +0.01% | +11.43% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.04% | +0.66% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.02% | +0.40% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.07% | +1.41% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.01% | -0.76% | |
| 46 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | -16.68% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +18.82% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +0.28% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +0.90% | |
| 50 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 143 | US$6.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 127 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 121 | US$5.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 152 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 171 | US$5.3亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 162 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 152 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 149 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$1.6亿 | 0 |
RAM Investment Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
RAM Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RAM Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
RAM Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RAM Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2亿 (18.8%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$8065.7万 (12.8%)
3. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$5832.7万 (9.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5329.8万 (8.4%)
5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$5238.0万 (8.3%)
RAM Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RAM Investment Partners, LLC 共进行了 132 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓:
RAM Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RAM Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.2%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 5.0%
• Health Care: 4.0%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
RAM Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 65.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CORP（+US$698.9万，现达 US$5832.7万），同时减持 COST（-US$142.3万，仍持有 US$619.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ram-investment-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ram-investment-partners-llc