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Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Generali Powszechne Towarzystwo EmerytalneCIK: 0002042955
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 46.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.67
- 持仓稳定性
- 46.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.06
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 92.93
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 COP
加仓 SNOW
+45.5% US$2865.8万
加仓 NVDA
+58.8% US$2437.6万
清仓 ADBE
清仓 MU
加仓 AMZN
+41.5% US$2102.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 8.89% | -0.38% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.71% | +2.71% | +41.49% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.56% | +3.32% | +58.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.03% | +0.80% | +22.99% | |
| 5 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 7.66% | +4.18% | +45.48% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.36% | +2.32% | -42.86% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.95% | +1.63% | — | |
| 8 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 4.53% | +0.53% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.46% | -0.60% | — | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.42% | +1.07% | +55.17% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.06% | -0.56% | — | |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 3.97% | +0.47% | — | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.62% | -0.20% | +25.91% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.54% | +0.06% | — | |
| 15 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 2.86% | +0.44% | — | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.75% | -0.30% | — | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.40% | -0.06% | — | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.44% | +0.14% | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.08% | — | — | |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.25% | — | |
| 23 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+52.2%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +1.46
- 阿尔法
- +7.2%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +39.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.27
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +2.08
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- +1.13
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +67.3%
- 最差12个月
- +16.5%
- 效率比率
- +0.91
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.83
- 峰度
- +0.77
- 上行潜力
- +5.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$6.3亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$5.7亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$5.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$5.2亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$8795.2万 | — | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$9371.0万 | — | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$1.1亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$1.0亿 | — |
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake Inc | +4.2% | +45.48% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +3.3% | +58.82% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.7% | +41.49% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.3% | -42.86% | 减仓 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | +1.1% | +55.17% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +22.99% | 加仓 |
| 9 | WCC | Wesco International Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 10 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | C | Citigroup Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | — | 不变 |
| 17 | AXP | American Express Co | — | — | 不变 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | +25.91% | 加仓 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 24 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | — | 不变 |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 27 | HAL | Halliburton Co | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NKE | Nike Inc -cl B | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 31 | COP | Conocophillips | -7.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 按市值排列的前几大持股为：
1. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$5611.0万 (8.9%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5496.8万 (8.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5402.4万 (8.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5069.3万 (8.0%)
5. Snowflake Inc (SNOW) — US$4835.5万 (7.7%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 共进行了 16 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Materials: 8.9%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 7.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 39.7%，跑赢 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 1.46（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3444.2万，现达 US$5402.4万），同时减持 META（-US$484.0万，仍持有 US$2816.5万）。
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