KWB Wealth — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001822236

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

KWB Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.39
持仓稳定性: 4.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.73
多样化: 100
仓位均衡度: 76.72

KWB Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-7.7%　-US$803.7万
加仓 SPYM
-0.7%　-US$65.8万
减仓 SPYV
-7.1%　-US$707.3万
减仓 SPTI
-11.3%　-US$428.0万
减仓 JMBS
-10.2%　-US$321.4万
减仓 SPSM
-9.1%　-US$258.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.57%	-0.36%	-7.67%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.15%	-0.28%	-7.11%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.77%	+0.31%	-0.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.78%	+0.14%	-1.36%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.65%	-0.13%	-7.70%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.33%	-0.26%	-11.29%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.80%	-0.19%	-10.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.69%	+0.08%	-1.32%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.54%	-0.14%	-9.12%
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.34%	+0.09%	-0.38%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.21%	-0.06%	-6.83%
12	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.17%	+0.06%	-1.34%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.16%	+0.09%	-0.40%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	+0.05%	-1.89%
15	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-0.63%
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.73%	-0.13%	-11.13%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.64%	+0.05%	-1.35%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.05%	-1.31%
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.52%
20	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.44%	—	—
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.37%	+0.04%	-1.34%
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.33%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.29%	—	-0.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	—
26	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.17%	—	-0.29%
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.06%	+0.03%	-1.63%
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.01%	—	—
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.43%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.06%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.96%	—	—
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	+0.02%	-2.06%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	—
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.88%	—	-0.90%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.00%
36	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.74%	—	-1.01%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-9.72%
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.49%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	-1.44%
41	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	-1.91%
42	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.62%	+0.01%	-1.77%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-3.13%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-5.11%
45	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.79%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.20%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.33%	-0.01%	-8.40%
50	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.32%	—	-1.41%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.04
信息比率: -1.23
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +12.5%
偏度: 0
峰度: -0.36
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$10.1亿	4	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.IEMG 9.SPSM 10.CGBL
2025-12-31	175	US$10.6亿	52	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.SPSM 9.IEMG 10.SPEM
2025-09-30	147	US$9.0亿	44	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.DYNF 6.SPDW 7.SPEM 8.GTO 9.QUAL 10.IVLU
2025-06-30	156	US$8.2亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.DYNF 7.GTO 8.QUAL 9.SPEM 10.IUSB
2025-03-31	149	US$8.3亿	100	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPHQ 8.SLYV 9.DYNF 10.SPEM
2024-12-31	141	US$8.1亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYV 8.SPEM 9.SLYG 10.SPHQ
2024-09-30	132	US$7.7亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2024-06-30	129	US$7.3亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2024-03-31	129	US$7.4亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2023-12-31	129	US$6.9亿	0	1SPYM 2SPYG 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPAB 4.SPYV 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYG 9.SLYV 10.SPMB
2023-09-30	123	US$6.2亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-06-30	124	US$6.3亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-03-31	119	US$5.4亿	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-12-31	111	US$5.3亿	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-09-30	104	US$5.0亿	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.SPMB 8.SPEM 9.MDYV 10.SPHY
2022-06-30	103	US$5.2亿	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPAB 6.SPMB 7.SPEM 8.SPHY 9.SPSB 10.SLYG
2022-03-31	90	US$6.0亿	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-12-31	90	US$6.0亿	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-09-30	86	US$5.6亿	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-06-30	85	US$5.2亿	100	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-03-31	85	US$5.2亿	17	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SHAG
2020-12-31	78	US$4.8亿	—	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.SHAG 9.VOO 10.AGGY

本季持股变动

KWB Wealth 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Hasbro INC (HAS); 清仓: Church & Dwight Co INC (CHD).

KWB Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	-0.74%	减仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-1.36%	减仓
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	-0.38%	减仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.40%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.32%	减仓
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	-0.63%	减仓
7	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	-1.34%	减仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-1.89%	减仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.35%	减仓
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-1.31%	减仓
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-1.30%	减仓
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-1.34%	减仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.63%	减仓
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-2.06%	减仓
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-2.00%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	+18.38%	加仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-1.91%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.13%	减仓
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-1.77%	减仓
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-1.44%	减仓
21	AAPL	Apple INC	—	-5.11%	减仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-3.79%	减仓
23	AXP	American Express Co	0%	-8.40%	减仓
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	-23.18%	减仓
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-44.62%	减仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	-42.95%	减仓
27	WM	Waste Management INC	0%	-41.68%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-31.93%	减仓
29	WMT	Walmart INC	0%	-11.72%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-40.15%	减仓
31	CEG	Constellation Energy	0%	-58.60%	减仓
32	MMM	3m Co	0%	-54.46%	减仓
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-9.72%	减仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.83%	减仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-7.70%	减仓
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-11.13%	减仓
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-9.12%	减仓
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-10.19%	减仓
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	-11.29%	减仓
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.11%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-7.67%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
50	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KWB Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KWB Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

KWB Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KWB Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$9676.4万 (9.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$9246.2万 (9.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8870.3万 (8.8%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4830.8万 (4.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3687.8万 (3.6%)

KWB Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KWB Wealth 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Hasbro INC (HAS); 清仓: Church & Dwight Co INC (CHD)

KWB Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KWB Wealth 的主要板块分布如下： • Financials: 36.6% • Information Technology: 28.3% • Consumer Staples: 17.8% • Consumer Discretionary: 5.2% • Industrials: 5.0% • Utilities: 2.7%

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DiNuzzo Private Wealth, Inc.

CIK 0001994563

申报总市值

US$10.1亿

1,351 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Quantum Financial Advisors, LLC

CIK 0001929139

申报总市值

US$10.1亿

251 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Counsel Portfolio Services Inc.

CIK 0001498900

申报总市值

US$10.1亿

300 stks

2016-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

AlphaStar Capital Management, LLC

CIK 0001633857

申报总市值

US$13.6亿

236 stks

2026-03-31

集中度17.0

持仓稳定性29.8

行业集中度52.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Leslie Global Wealth, LLC

CIK 0001954832

申报总市值

US$1.9亿

79 stks

2026-03-31

集中度33.0

持仓稳定性25.3

行业集中度62.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Stonebrook Private Inc.

CIK 0002008738

申报总市值

US$4.7亿

225 stks

2026-03-31

集中度9.2

持仓稳定性27.9

行业集中度55.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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KWB Wealth — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001822236

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

KWB Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 4.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.39
持仓稳定性: 4.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.73
多样化: 100
仓位均衡度: 76.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-7.7%　-US$803.7万
加仓 SPYM
-0.7%　-US$65.8万
减仓 SPYV
-7.1%　-US$707.3万
减仓 SPTI
-11.3%　-US$428.0万
减仓 JMBS
-10.2%　-US$321.4万
减仓 SPSM
-9.1%　-US$258.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.57%	-0.36%	-7.67%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.15%	-0.28%	-7.11%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.77%	+0.31%	-0.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.78%	+0.14%	-1.36%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.65%	-0.13%	-7.70%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.33%	-0.26%	-11.29%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.80%	-0.19%	-10.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.69%	+0.08%	-1.32%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.54%	-0.14%	-9.12%
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.34%	+0.09%	-0.38%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.21%	-0.06%	-6.83%
12	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.17%	+0.06%	-1.34%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.16%	+0.09%	-0.40%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	+0.05%	-1.89%
15	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-0.63%
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.73%	-0.13%	-11.13%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.64%	+0.05%	-1.35%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	+0.05%	-1.31%
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.52%
20	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.44%	—	—
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.37%	+0.04%	-1.34%
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.33%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.29%	—	-0.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	—
26	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.17%	—	-0.29%
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.06%	+0.03%	-1.63%
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.01%	—	—
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.43%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.06%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.96%	—	—
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	+0.02%	-2.06%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	—
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.88%	—	-0.90%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.00%
36	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.74%	—	-1.01%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-9.72%
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.49%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	-1.44%
41	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	-1.91%
42	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.62%	+0.01%	-1.77%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-3.13%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-5.11%
45	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.79%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	—
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.20%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.33%	-0.01%	-8.40%
50	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.32%	—	-1.41%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.04
信息比率: -1.23
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +12.5%
偏度: 0
峰度: -0.36
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$10.1亿	4	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.IEMG 9.SPSM 10.CGBL
2025-12-31	175	US$10.6亿	52	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.SPSM 9.IEMG 10.SPEM
2025-09-30	147	US$9.0亿	44	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.DYNF 6.SPDW 7.SPEM 8.GTO 9.QUAL 10.IVLU
2025-06-30	156	US$8.2亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.DYNF 7.GTO 8.QUAL 9.SPEM 10.IUSB
2025-03-31	149	US$8.3亿	100	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPHQ 8.SLYV 9.DYNF 10.SPEM
2024-12-31	141	US$8.1亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYV 8.SPEM 9.SLYG 10.SPHQ
2024-09-30	132	US$7.7亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2024-06-30	129	US$7.3亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2024-03-31	129	US$7.4亿	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2023-12-31	129	US$6.9亿	0	1SPYM 2SPYG 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPAB 4.SPYV 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYG 9.SLYV 10.SPMB
2023-09-30	123	US$6.2亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-06-30	124	US$6.3亿	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-03-31	119	US$5.4亿	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-12-31	111	US$5.3亿	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-09-30	104	US$5.0亿	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.SPMB 8.SPEM 9.MDYV 10.SPHY
2022-06-30	103	US$5.2亿	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPAB 6.SPMB 7.SPEM 8.SPHY 9.SPSB 10.SLYG
2022-03-31	90	US$6.0亿	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-12-31	90	US$6.0亿	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-09-30	86	US$5.6亿	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-06-30	85	US$5.2亿	100	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-03-31	85	US$5.2亿	17	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SHAG
2020-12-31	78	US$4.8亿	—	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.SHAG 9.VOO 10.AGGY

本季持股变动

KWB Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	-0.74%	减仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-1.36%	减仓
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	-0.38%	减仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.40%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.32%	减仓
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	-0.63%	减仓
7	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	-1.34%	减仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-1.89%	减仓
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.35%	减仓
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-1.31%	减仓
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-1.30%	减仓
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-1.34%	减仓
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.63%	减仓
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-2.06%	减仓
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-2.00%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	+18.38%	加仓
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-1.91%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.13%	减仓
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-1.77%	减仓
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-1.44%	减仓
21	AAPL	Apple INC	—	-5.11%	减仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-3.79%	减仓
23	AXP	American Express Co	0%	-8.40%	减仓
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	-23.18%	减仓
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-44.62%	减仓
26	PEP	Pepsico INC	0%	-42.95%	减仓
27	WM	Waste Management INC	0%	-41.68%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-31.93%	减仓
29	WMT	Walmart INC	0%	-11.72%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-40.15%	减仓
31	CEG	Constellation Energy	0%	-58.60%	减仓
32	MMM	3m Co	0%	-54.46%	减仓
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-9.72%	减仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.83%	减仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-7.70%	减仓
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-11.13%	减仓
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-9.12%	减仓
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-10.19%	减仓
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	-11.29%	减仓
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.11%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-7.67%	减仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
50	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看