KW
KWB Wealth 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
KWB WealthCIK: 0001822236
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$11.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 178
KWB Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 39.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.16
- 持仓稳定性
- 39.17
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 71.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.05
KWB Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CORO
新建仓 MFSV
减仓 CGDV
-74.9% -US$2146.5万
减仓 CGBL
-58.1% -US$2089.1万
减仓 JBND
-96.2% -US$2003.9万
减仓 FEGE
-95.0% -US$1790.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.62% | +0.68% | +3.23% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.28% | +0.15% | -1.40% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.08% | -0.02% | -0.64% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.01% | +0.77% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.65% | +0.04% | +0.01% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.52% | +0.41% | +25.09% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.16% | -2.42% | |
| 9 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.07% | +3.63% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.05% | -0.18% | +0.11% | |
| 12 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.72% | +0.56% | +53.62% | |
| 13 | PAB | Pgim Act Aggrg Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 14 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 15 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 16 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.25% | -0.78% | -37.27% | |
| 17 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.24% | -0.37% | -13.89% | |
| 18 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.23% | -1.12% | -49.70% | |
| 19 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -6.65% | |
| 20 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.22% | -1.79% | -58.10% | |
| 21 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 22 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 23 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -2.28% | |
| 24 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | -5.10% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.65% | -32.75% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.10% | -1.14% | -49.82% | |
| 27 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.10% | -0.52% | -27.71% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.03% | — | |
| 29 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.99% | +0.27% | +37.10% | |
| 31 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.90% | -0.30% | -27.22% | |
| 32 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +2.93% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -2.37% | |
| 34 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.84% | +2503.67% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +3.71% | |
| 36 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 37 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | +1.39% | |
| 38 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.48% | +146.20% | |
| 39 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.83% | -0.22% | -21.19% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.01% | -1.20% | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +6.68% | |
| 42 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +0.48% | |
| 43 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -8.23% | |
| 44 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | +0.48% | |
| 45 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +6.62% | |
| 46 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -3.34% | |
| 47 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +2.21% | |
| 48 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.61% | -1.84% | -74.88% | |
| 49 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -2.74% | |
| 50 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.46
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 178 | US$11.7亿 | 39 | ||
| 2026 Q2 | 169 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 166 | US$10.1亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 175 | US$10.6亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 147 | US$9.0亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 149 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 141 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 129 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 119 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$5.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$4.8亿 | — |
KWB Wealth 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Mfs Active Value (MFSV); 新建仓: Pgim Act Aggrg Bond ETF (PAB); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG).
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申报历史
FAQ
KWB Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KWB Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 178 个已申报仓位之中。
KWB Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KWB Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.6亿 (13.6%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$9688.4万 (8.3%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$8292.9万 (7.1%)
4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$4182.9万 (3.6%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3991.7万 (3.4%)
KWB Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KWB Wealth 共进行了 158 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Mfs Active Value (MFSV); 新建仓: Pgim Act Aggrg Bond ETF (PAB); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG)
KWB Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KWB Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Financials: 28.9%
• Consumer Staples: 17.5%
• Industrials: 7.3%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Health Care: 3.5%
投资风格解析
KWB Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$7076.0万，现达 US$1.6亿），同时减持 JMBS（-US$1549.4万，仍持有 US$1284.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kwb-wealthCLI 命令
npx alphasmo institutions get kwb-wealth