KW
KWB Wealth 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
KWB WealthCIK: 0001822236
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$11.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 169
KWB Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.17
KWB Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+55.6% US$6253.7万
减仓 DYNF
-43.6% -US$1782.3万
减仓 SPYV
-16.1% -US$946.6万
加仓 IDHQ
+3174.4% US$2314.8万
清仓 QUAL
减仓 SPYG
-12.0% -US$176.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.94% | +4.17% | +55.64% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.13% | -1.44% | -11.96% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.10% | -2.05% | -16.11% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.25% | -5.00% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.01% | +0.67% | +38.00% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.61% | -2.17% | -43.58% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.45% | +0.29% | +16.09% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.90% | -14.22% | |
| 9 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.38% | +30.53% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.24% | -0.45% | -22.03% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.23% | -0.31% | -17.49% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.10% | +0.01% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.11% | +0.05% | +19.26% | |
| 14 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.03% | +1.97% | +3174.38% | |
| 15 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.32% | +42.68% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.48% | +29.59% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.62% | -1.18% | -32.22% | |
| 18 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.25% | +29.14% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.61% | +0.24% | -14.41% | |
| 20 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.41% | +0.24% | +40.85% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.13% | -21.95% | |
| 22 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.29% | -0.15% | -2.27% | |
| 23 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.23% | +0.25% | +47.21% | |
| 24 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.51% | -17.58% | |
| 25 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.20% | -0.97% | -41.70% | |
| 26 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.17% | +36.82% | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.11% | -3.92% | |
| 29 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 30 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +0.40% | +100.51% | |
| 31 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.17% | +25.76% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +13.68% | |
| 33 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -1.71% | |
| 34 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.84% | -0.58% | -38.84% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +0.91% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +14.00% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.13% | -8.13% | |
| 38 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 39 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | -0.68% | |
| 40 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.74% | +0.12% | +39.23% | |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | -11.69% | |
| 42 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.32% | +0.44% | |
| 43 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | +23.47% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.58% | +616.72% | |
| 45 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.20% | -20.79% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 47 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.43% | +1244.96% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | +4.15% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.66% | -53.06% | |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -5.28% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 169 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 166 | US$10.1亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 175 | US$10.6亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 147 | US$9.0亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 149 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 141 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 129 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 119 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 103 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$5.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$4.8亿 | — |
KWB Wealth 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).
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申报历史
FAQ
KWB Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KWB Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 169 个已申报仓位之中。
KWB Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KWB Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.5亿 (12.9%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$9499.8万 (8.1%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$8299.6万 (7.1%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3975.3万 (3.4%)
5. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$3514.7万 (3.0%)
KWB Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KWB Wealth 共进行了 173 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)
KWB Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KWB Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.6%
• Financials: 28.6%
• Consumer Staples: 18.3%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Utilities: 4.0%
投资风格解析
KWB Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EIX（+US$47.3万，现达 US$125.3万），同时减持 DYNF（-US$1849.0万，仍持有 US$3048.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kwb-wealthCLI 命令
npx alphasmo institutions get kwb-wealth