KWB Wealth — Q1 2025 13F 持股

Name: KWB Wealth — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001822236

申报总市值

US$10.1亿

← 返回最新季度

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.14%	-0.36%	-5.56%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.35%	+0.31%	+2.63%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.38%	-0.28%	-3.91%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	7.39%	+0.02%	-2.16%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.51%	-0.13%	-5.01%
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	4.36%	—	-0.49%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	—	+15.07%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.30%	—	-6.36%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.28%	+0.14%	+11.76%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.14%	-0.06%	-1.53%
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.09%	-0.04%	-7.15%
12	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.94%	—	+37.50%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.94%	+0.06%	+17.64%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.74%	—	-5.24%
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.66%	—	-4.91%
16	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.41%	—	+2.46%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+0.05%	-23.19%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.26%	-0.14%	-7.57%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	-2.06%
20	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.24%	—	+123.48%
21	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.12%	—	+0.51%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-0.12%
23	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.97%	—	+17.89%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-8.14%
25	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.94%	—	+3.33%
26	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.90%	—	-6.84%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.85%	—	+7.57%
28	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.70%	—	-53.32%
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.05%	—
30	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.63%	+0.07%	+264.48%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.01%	+3.04%
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.56%	—	+73.63%
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+386.81%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+2116.12%
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.53%	—	-26.47%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	—	+1.90%
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+571.07%
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.49%	-0.19%	+22.28%
39	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.43%	—	+274.18%
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.30%
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.91%
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.37%	—	+211.97%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.36%	-0.01%	+0.10%
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	+517.35%
45	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+19.37%
46	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.31%	—	-10.35%
47	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.31%	—	+425.17%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.30%	+0.02%	-3.48%
49	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.28%	—	+260.45%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-3.37%

1–50 of 149

本季持股变动

KWB Wealth 于截至 Q1 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新建仓
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	NEW	新建仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新建仓
12	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
13	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新建仓
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建仓
16	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	—	NEW	新建仓
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
20	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
21	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
23	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	NEW	新建仓
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
25	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	—	NEW	新建仓
26	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	NEW	新建仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
28	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
30	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	NEW	新建仓
31	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
36	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
37	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建仓
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
39	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建仓
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
46	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
47	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建仓
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
49	CGIE	Cap Group Intl Equity	—	NEW	新建仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓