VC
Versant Capital Management, Inc — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Versant Capital Management, IncCIK: 0001735057
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2745
Versant Capital Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2745 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.86
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 37.39
Versant Capital Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2745 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFEM
+63.6% US$979.1万
加仓 DXUV
+315.3% US$892.2万
减仓 GUNR
+5.1% -US$281.4万
加仓 IJH
+1889.9% US$714.1万
减仓 IXC
+2.4% -US$356.2万
减仓 GDX
+5.4% -US$327.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2745 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.18% | -0.64% | -1.05% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.70% | -0.19% | +0.46% | |
| 3 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.90% | -0.67% | +5.14% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.79% | +0.26% | +3.53% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.21% | +0.18% | -2.49% | |
| 6 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.57% | +2.36% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.04% | +0.06% | +8.35% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.91% | -0.51% | +5.39% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.79% | +63.58% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.12% | -3.26% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.06% | -6.63% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.01% | -3.71% | |
| 13 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.24% | -0.23% | +7.88% | |
| 14 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | -4.15% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | -14.27% | |
| 16 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.78% | +315.34% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -0.67% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +0.10% | |
| 20 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.97% | -0.19% | +2.25% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.90% | +0.07% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.07% | +4.49% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +0.37% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.04% | -6.75% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.26% | +0.08% | |
| 26 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.36% | +124.73% | |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.22% | -2.61% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.64% | +1889.89% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.21% | -2.49% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.02% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.03% | -4.97% | |
| 32 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +76.94% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.32% | -7.35% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | +0.02% | -12.93% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.53% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.14% | -1.54% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.06% | -1.40% | |
| 38 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.17% | -2.01% | |
| 39 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.05% | -12.57% | |
| 41 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | — | +10.11% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.71% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.06% | +0.45% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.09% | -6.79% | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.49% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | -0.16% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.20% | -6.35% | |
| 48 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +3.22% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | -8.96% | |
| 50 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+25.7%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2745 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2777 | US$10.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 2639 | US$8.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 2635 | US$7.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 2631 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2512 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2377 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2011 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1958 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1879 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1915 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1940 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2043 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1766 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1647 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1649 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1669 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1612 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1618 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1634 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1565 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1632 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 1588 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 1601 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 1602 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 1653 | US$1.9亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 1629 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 1674 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 1674 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 1825 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 1732 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 1735 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 1712 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 1730 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 1726 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 1644 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 1623 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 1609 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 1579 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 1575 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 1517 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 1499 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 1509 | US$1.6亿 | — |
Versant Capital Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2880 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.8% | +63.58% | 加仓 |
| 2 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | +0.8% | +315.34% | 加仓 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.6% | +1889.89% | 加仓 |
| 4 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | +0.4% | +124.73% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -7.35% | 减仓 |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.3% | +3.53% | 加仓 |
| 7 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | +0.3% | +76.94% | 加仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -6.35% | 减仓 |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.2% | -2.49% | 减仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +16.74% | 加仓 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +91.53% | 加仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -3.26% | 减仓 |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -19.68% | 减仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -6.26% | 减仓 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +709.57% | 加仓 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +2.53% | 加仓 |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +4.49% | 加仓 |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | +0.1% | +8.35% | 加仓 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.45% | 加仓 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -8.96% | 减仓 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -5.38% | 减仓 |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | -0.16% | 减仓 |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +21.59% | 加仓 |
| 28 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +28.56% | 加仓 |
| 29 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | 0% | +0.37% | 加仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -6.75% | 减仓 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -11.58% | 减仓 |
| 33 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | 0% | +54.43% | 加仓 |
| 34 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +919.68% | 加仓 |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -22.13% | 减仓 |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | +496.91% | 加仓 |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +56.52% | 加仓 |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +26.82% | 加仓 |
| 40 | CNC | Centene CORP | 0% | +112.58% | 加仓 |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +19.71% | 加仓 |
| 42 | GREK | Global X Msci Greece ETF | 0% | -4.15% | 减仓 |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | +0.10% | 加仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -4.97% | 减仓 |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | +8.68% | 加仓 |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 0% | +2.21% | 加仓 |
| 47 | MAS | Masco CORP | 0% | +38.95% | 加仓 |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +19.09% | 加仓 |
| 49 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 0% | -2.38% | 减仓 |
| 50 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | -1.05% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Versant Capital Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Versant Capital Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 2745 个已申报仓位之中。
Versant Capital Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Versant Capital Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$6895.2万 (6.2%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$5243.5万 (4.7%)
3. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$4355.6万 (3.9%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4232.0万 (3.8%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3584.4万 (3.2%)
Versant Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Versant Capital Management, Inc 共进行了 194 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 93 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)
Versant Capital Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Versant Capital Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Financials: 11.5%
• Industrials: 11.4%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 5.6%
投资风格解析
Versant Capital Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$1514.6万，现达 US$2008.6万），同时减持 CXW（-US$149.9万，仍持有 US$14.5万）。
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