JA
Joel Adams & Associates, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Joel Adams & Associates, Inc.CIK: 0002020459
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Joel Adams & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.61
Joel Adams & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CVLC
+29.6% US$413.9万
减仓 AGG
+4.3% US$73.2万
加仓 LLY
+113.1% US$163.8万
减仓 EAGG
+3.3% US$31.8万
减仓 MINT
+5.6% US$29.2万
加仓 CVMC
+16.3% US$63.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.31% | -0.20% | -0.78% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.15% | -1.36% | +4.33% | |
| 3 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 7.68% | +1.87% | +29.61% | |
| 4 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.64% | +0.04% | +1.36% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 7.02% | -0.86% | +3.31% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.15% | +11.66% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.21% | +2.45% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.39% | -0.32% | +5.60% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.18% | -0.08% | +1.64% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.14% | +0.07% | +18.24% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.17% | -6.16% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | +298.11% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.96% | +113.09% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | +2.77% | |
| 15 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 1.46% | +0.24% | +16.32% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.46% | -0.02% | -4.11% | |
| 17 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.44% | -0.15% | +4.14% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.01% | -4.10% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | +14.84% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +1.42% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.02% | — | |
| 22 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | +0.23% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -3.21% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.72% | +0.10% | +33.47% | |
| 25 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.13% | +35.02% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | -4.13% | |
| 27 | VEGN | US Vegan Climate ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | -7.22% | |
| 28 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.15% | +60.20% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.11% | +33.21% | |
| 31 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +6.54% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | -5.23% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +0.69% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +2.96% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | +0.18% | +114.11% | |
| 38 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +1.11% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +1.06% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.14% | +183.64% | |
| 43 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +1.11% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 45 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | +31.70% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | -0.24% | -44.76% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.28% | -0.03% | +2.85% | |
| 48 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +1.05% | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.24% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +19.8%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- +1.13
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Joel Adams & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 加仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — 股数 +29.61%.
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申报历史
FAQ
Joel Adams & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Joel Adams & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Joel Adams & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Joel Adams & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2228.1万 (14.3%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1891.9万 (12.2%)
3. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — US$1195.7万 (7.7%)
4. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — US$1190.3万 (7.6%)
5. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — US$1092.6万 (7.0%)
Joel Adams & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Joel Adams & Associates, Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 加仓: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — 股数 +29.61%
Joel Adams & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Joel Adams & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.9%
• Information Technology: 29.8%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Communication Services: 6.8%
• Financials: 6.5%
• Utilities: 5.2%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Joel Adams & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 CVLC（+US$505.5万，现达 US$1195.7万），同时减持 IWF（-US$17.8万，仍持有 US$51.9万）。
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