Joel Adams & Associates, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002020459

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Joel Adams & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.77
持仓稳定性: 11.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.62
多样化: 100
仓位均衡度: 81.74

Joel Adams & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MINT
+79.8%　US$222.3万
减仓 VOO
-3.8%　-US$178.4万
加仓 VTEB
+25.9%　US$188.0万
减仓 AGG
-5.8%　-US$124.1万
加仓 DFSU
+99.6%　US$92.0万
加仓 CVLC
+19.2%　US$91.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.51%	-1.52%	-3.83%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	13.51%	-1.09%	-5.81%
3	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	7.88%	-0.06%	+1.06%
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	7.60%	-0.22%	-1.82%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.01%	+1.33%	+25.88%
6	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	5.81%	+0.62%	+19.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.83%	—	-0.87%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.71%	+1.63%	+79.82%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.26%	+0.07%	+1.10%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.25%	-11.05%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	-0.10%	-2.94%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.07%	-1.45%
13	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.59%	+0.04%	+5.60%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.48%	-0.15%	-11.44%
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.67%	+99.62%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.43%	-0.07%	-6.65%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.32%	+0.05%	+6.28%
18	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	1.22%	+0.02%	+3.16%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+7.18%
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+4.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.08%	—
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.85%	—	+10.21%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	-0.24%	-11.96%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	+0.42%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	—	+0.40%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.05%	-2.72%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+19.51%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+0.14%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	-0.09%	-11.11%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.03%	—
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+19.57%
32	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+2.34%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.06%	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	—
37	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.15%	+59.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	—
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.11%	-14.13%
41	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.36%	—	+0.74%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.26%
43	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+25.12%
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.05%	—
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	-0.06%	-12.97%
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.31%	—	+0.13%
47	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-13.95%
48	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.25%	—	+1.52%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	+0.03%	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.24%	-0.03%	-2.95%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.51
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.67
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.33
峰度: +0.74
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.3亿	11	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VSGX 5.VTEB 6.CVLC 7.IEFA 8.MINT 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	63	US$1.3亿	13	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VSGX 5.VTEB 6.CVLC 7.IEFA 8.VXUS 9.IJH 10.MUB
2025-09-30	63	US$1.2亿	19	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VSGX 5.VTEB 6.IEFA 7.CVLC 8.VXUS 9.IJH 10.MUB
2025-06-30	61	US$1.1亿	0	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VTEB 5.VSGX 6.IEFA 7.VXUS 8.IJH 9.MUB 10.VO
2025-03-31	61	US$1.1亿	0	1VOO 2AGG 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTEB 4.EAGG 5.VSGX 6.IEFA 7.VXUS 8.MUB 9.IJH 10.VO
2024-12-31	58	US$1.1亿	0	1VOO 2AGG 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTEB 4.EAGG 5.VSGX 6.IEFA 7.VXUS 8.MUB 9.IJH 10.VO

本季持股变动

Joel Adams & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Joel Adams & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.6%	+79.82%	加仓
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.3%	+25.88%	加仓
3	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.7%	+99.62%	加仓
4	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.6%	+19.20%	加仓
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+59.05%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+19.51%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.10%	加仓
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+19.57%	加仓
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+25.12%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+6.28%	加仓
12	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	—	不变
13	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+5.60%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+4.61%	加仓
17	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	0%	+3.16%	加仓
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+13.83%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.18%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.95%	减仓
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-13.95%	减仓
25	VEGN	US Vegan Climate ETF	0%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.14%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.72%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
29	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	-0.1%	-26.23%	减仓
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.57%	减仓
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-12.97%	减仓
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+1.06%	加仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-6.65%	减仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-11.11%	减仓
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.94%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.13%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-11.44%	减仓
41	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-1.82%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.96%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-11.05%	减仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-5.81%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-3.83%	减仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
47	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
49	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Joel Adams & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Joel Adams & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Joel Adams & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Joel Adams & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1953.7万 (14.5%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1818.7万 (13.5%) 3. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — US$1060.8万 (7.9%) 4. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — US$1023.0万 (7.6%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$943.6万 (7.0%)

Joel Adams & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Joel Adams & Associates, Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Joel Adams & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Joel Adams & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Health Care: 22.7% • Financials: 19.0% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 8.0% • Consumer Staples: 5.0%

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集中度: 26.77
持仓稳定性: 11.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.62
多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MINT
+79.8%　US$222.3万
减仓 VOO
-3.8%　-US$178.4万
加仓 VTEB
+25.9%　US$188.0万
减仓 AGG
-5.8%　-US$124.1万
加仓 DFSU
+99.6%　US$92.0万
加仓 CVLC
+19.2%　US$91.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.51%	-1.52%	-3.83%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	13.51%	-1.09%	-5.81%
3	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	7.88%	-0.06%	+1.06%
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	7.60%	-0.22%	-1.82%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	7.01%	+1.33%	+25.88%
6	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	5.81%	+0.62%	+19.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.83%	—	-0.87%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.71%	+1.63%	+79.82%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.26%	+0.07%	+1.10%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.25%	-11.05%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	-0.10%	-2.94%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.07%	-1.45%
13	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.59%	+0.04%	+5.60%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.48%	-0.15%	-11.44%
15	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.67%	+99.62%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.43%	-0.07%	-6.65%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.32%	+0.05%	+6.28%
18	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	1.22%	+0.02%	+3.16%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+7.18%
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+4.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.08%	—
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.85%	—	+10.21%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	-0.24%	-11.96%
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	+0.42%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	—	+0.40%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.05%	-2.72%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+19.51%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+0.14%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	-0.09%	-11.11%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.03%	—
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+19.57%
32	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+2.34%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.06%	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	-0.05%	—
37	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.41%	+0.15%	+59.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.13%	—
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.11%	-14.13%
41	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.36%	—	+0.74%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.26%
43	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.35%	+0.06%	+25.12%
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.32%	+0.05%	—
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	-0.06%	-12.97%
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.31%	—	+0.13%
47	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-13.95%
48	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.25%	—	+1.52%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	+0.03%	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.24%	-0.03%	-2.95%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.51
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.67
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.33
峰度: +0.74
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.3亿	11	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VSGX 5.VTEB 6.CVLC 7.IEFA 8.MINT 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	63	US$1.3亿	13	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VSGX 5.VTEB 6.CVLC 7.IEFA 8.VXUS 9.IJH 10.MUB
2025-09-30	63	US$1.2亿	19	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VSGX 5.VTEB 6.IEFA 7.CVLC 8.VXUS 9.IJH 10.MUB
2025-06-30	61	US$1.1亿	0	1VOO 2AGG 3EAGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.EAGG 4.VTEB 5.VSGX 6.IEFA 7.VXUS 8.IJH 9.MUB 10.VO
2025-03-31	61	US$1.1亿	0	1VOO 2AGG 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTEB 4.EAGG 5.VSGX 6.IEFA 7.VXUS 8.MUB 9.IJH 10.VO
2024-12-31	58	US$1.1亿	0	1VOO 2AGG 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTEB 4.EAGG 5.VSGX 6.IEFA 7.VXUS 8.MUB 9.IJH 10.VO

本季持股变动

Joel Adams & Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.6%	+79.82%	加仓
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.3%	+25.88%	加仓
3	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.7%	+99.62%	加仓
4	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.6%	+19.20%	加仓
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.2%	+59.05%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+19.51%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.10%	加仓
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+19.57%	加仓
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+25.12%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+6.28%	加仓
12	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	—	不变
13	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+5.60%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+4.61%	加仓
17	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	0%	+3.16%	加仓
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+13.83%	加仓
19	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.18%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.95%	减仓
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-13.95%	减仓
25	VEGN	US Vegan Climate ETF	0%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.14%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.72%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
29	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	-0.1%	-26.23%	减仓
30	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.57%	减仓
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-12.97%	减仓
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+1.06%	加仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-6.65%	减仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-11.11%	减仓
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.94%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.13%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-11.44%	减仓
41	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-1.82%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-11.96%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-11.05%	减仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-5.81%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-3.83%	减仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
47	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
49	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看