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APEIRON CAPITAL Ltd 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
APEIRON CAPITAL LtdCIK: 0001843111
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
APEIRON CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 106.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.85
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.84
APEIRON CAPITAL Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MUU
减仓 SMMT
-26.5% -US$1080.7万
减仓 H5919C104
-20.1% -US$569.7万
新建仓 ABVX
清仓 MU
新建仓 WDC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | ETF-其他 | 22.90% | +22.90% | NEW | |
| 2 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 18.11% | -13.58% | -20.10% | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 11.18% | +11.18% | NEW | |
| 4 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 9.91% | -2.55% | -5.41% | |
| 5 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 股票-其他 | 9.00% | -14.21% | -26.53% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.49% | +2.71% | +103.41% | |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 5.33% | +5.33% | NEW | |
| 8 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 9 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 13 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 1.79% | -1.47% | — | |
| 14 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
-28.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +28%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -33.2%
- 最大回撤
- -33.3%
- 年化表现
- -14.9%
- 对标普胜率
- +29.6%
- 索提诺比率
- -0.6
- 斯图泽指数
- -0.13
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.4
- 卡玛比率
- -0.45
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +24.7%
- 下行标准差
- +20.4%
- 正收益月份占比
- +40.7%
- 负收益月份占比
- +59.3%
- 最佳12个月
- +20.3%
- 最差12个月
- -30.3%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- -0.44
- 行业分散度
- +42.3%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +1.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$8647.2万 | 97 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$6803.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$3.1亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$2.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
APEIRON CAPITAL Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 清仓: Micron Technology Inc (MU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | +22.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ABVX | Abivax Sa-adr | +11.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NKTR | Nektar Therapeutics | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | +103.41% | 加仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | POET | Poet Technologies Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -1.5% | — | 不变 |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | -2.6% | -5.41% | 减仓 |
| 17 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 19 | U | Unity Software Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | -6.9% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ✓ | On Holding AG | -13.6% | -20.10% | 减仓 |
| 22 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | -14.2% | -26.53% | 减仓 |
申报历史
FAQ
APEIRON CAPITAL Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
APEIRON CAPITAL Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
APEIRON CAPITAL Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，APEIRON CAPITAL Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU) — US$3565.7万 (22.9%)
2. On Holding AG — US$2818.9万 (18.1%)
3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$1740.4万 (11.2%)
4. Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — US$1543.3万 (9.9%)
5. Summit Therapeutics Inc (SMMT) — US$1401.4万 (9.0%)
APEIRON CAPITAL Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，APEIRON CAPITAL Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 清仓: Micron Technology Inc (MU)
APEIRON CAPITAL Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，APEIRON CAPITAL Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 92.3%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
APEIRON CAPITAL Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 -14.9%，跑输 S&P 500 33.2 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 92.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ON HOLDING AG，累计减少 US$880.2万，但目前仍持有 US$2818.9万。
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