SC
Settian Capital LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MASTERCARD INC - A
Settian Capital LPCIK: 0001911113
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Settian Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.88
- 持仓稳定性
- 18.05
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 86.83
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 90.04
Settian Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CDNS
0.0% US$451.2万
加仓 PWR
0.0% US$461.8万
减仓 MCK
0.0% -US$105.4万
清仓 CSCO
清仓 CLH
加仓 GEV
0.0% US$181.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 13.83% | -0.83% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.18% | +0.58% | — | |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 12.49% | +2.11% | — | |
| 4 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 11.16% | +2.15% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.08% | -0.49% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.89% | +0.24% | — | |
| 7 | WHG | Westwood Holdings Group Inc | 股票-其他 | 5.79% | +0.36% | — | |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 4.66% | -1.16% | — | |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.53% | +0.86% | — | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.14% | — | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 3.06% | -0.26% | — | |
| 12 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 2.85% | -0.64% | — | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.64% | +0.45% | — | |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.94% | -0.27% | — | |
| 15 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.44% | — | |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.03% | — | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.25% | — | |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | — | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | — | |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.18% | — | |
| 22 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.08% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.32
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$9118.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$6361.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.2亿 | 0 |
Settian Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Howmet Aerospace Inc (HWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +2.2% | — | 不变 |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | +2.1% | — | 不变 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 4 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | GE | General Electric | +0.5% | — | 不变 |
| 7 | WHG | Westwood Holdings Group Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 0% | — | 不变 |
| 12 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | — | — | 不变 |
| 14 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | -0.3% | — | 不变 |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 19 | HSY | Hershey Co/the | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | QXO | Qxo Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -0.8% | — | 不变 |
| 25 | CLH | Clean Harbors Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | -1.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Settian Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Settian Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Settian Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Settian Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$2152.0万 (13.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2051.6万 (13.2%)
3. Quanta Services Inc (PWR) — US$1944.1万 (12.5%)
4. Cadence Design Sys Inc (CDNS) — US$1737.7万 (11.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$945.6万 (6.1%)
Settian Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Settian Capital LP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Howmet Aerospace Inc (HWM)
Settian Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Settian Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.4%
• Industrials: 27.8%
• Financials: 23.0%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Staples: 1.6%
• Utilities: 1.2%
投资风格解析
Settian Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR（+US$804.5万，现达 US$1944.1万），同时减持 SPGI（-US$85.6万，仍持有 US$302.3万）。
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