Islay Capital Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

Name: Islay Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001738560

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 30.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 29.98
动能倾向: 100
行业集中度: 43.52
多样化: 100
仓位均衡度: 77.54

Islay Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VCSH
+9900.0%　US$336.4万
减仓 BIL
-6.7%　-US$112.1万
加仓 RSPT
+19.1%　US$313.1万
减仓 EMB
-30.5%　-US$139.9万
加仓 JCPB
+101.2%　US$193.5万
减仓 IFLN
-47.5%　-US$138.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.27%	-1.28%	-6.65%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.02%	-0.61%	-2.25%
3	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	5.15%	+0.60%	+24.53%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.71%	+0.47%	+7.99%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	3.83%	-0.01%	+9.62%
6	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.52%	+1.24%	+19.11%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.88%	+0.32%	-7.34%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.53%	-0.25%	-13.66%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.47%	+0.05%	-1.72%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.45%	-0.30%	-1.63%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.25%	-0.12%	-0.39%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.82%	-0.06%	-10.69%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.78%	+0.80%	+101.22%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	+0.01%	+9.33%
15	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	1.64%	-0.35%	-17.14%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.63%	+0.01%	-3.31%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.61%	-0.87%	-30.54%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.57%	+1.55%	+9900.00%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-0.61%	-27.61%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.41%	—	-11.35%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.27%	+0.08%	+8.54%
22	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.27%	-0.05%	+1.44%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.34%	+33.83%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	-0.08%	-1.44%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.11%	-0.17%	+13.70%
26	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	1.04%	-0.06%	+0.94%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.69%	+194.48%
28	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.03%	+0.08%	+18.64%
29	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.01%	-0.03%	+6.07%
30	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.96%	-0.17%	-3.18%
31	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.93%	+0.01%	+1.75%
32	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+8.86%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.09%	+3.72%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.27%	+3.11%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+11.68%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.66%	-27.93%
38	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.74%	-0.77%	-47.49%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.73%	-0.10%	+6.80%
40	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.66%	+0.27%	+52.28%
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.65%	+0.11%	+14.07%
42	CNS	Cohen & Steers Inc	股票-其他	0.65%	+0.05%	-2.38%
43	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	-0.20%	+1.93%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.56%	-0.16%	—
46	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	0.55%	+0.10%	+18.98%
47	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.55%	+0.12%	+40.04%
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.12%	+36.40%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	+0.44%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.54%	-0.58%	-33.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.6%

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.75
行业分散度: +7%
偏度: -0.16
峰度: -0.69
上行潜力: +5.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	231	US$2.2亿	30	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要持股2026 Q2 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.RSPT 7.FRDM 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHO
2026 Q1	204	US$2.0亿	39	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要持股2026 Q1 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.SCHB 7.SCHO 8.FRDM 9.EMB 10.AAPL
2025 Q4	216	US$1.7亿	26	1SCHD 2UYLD 3AVUV 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.UYLD 3.AVUV 4.RSPT 5.CORP 6.BIL 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHO 10.FRDM
2025 Q3	217	US$1.7亿	47	1SCHD 2AVUV 3UYLD 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.AVUV 3.UYLD 4.SCHB 5.BIL 6.RSPT 7.SCHO 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2025 Q2	202	US$1.6亿	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.SCHO 6.BIL 7.CORP 8.BRK-B 9.IEMG 10.MSFT
2025 Q1	185	US$1.5亿	100	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.SCHO 5.RSPT 6.BIL 7.BRK-B 8.CORP 9.AAPL 10.IFLN
2024 Q4	206	US$1.4亿	0	1SCHD 2SCHB 3AVUV 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.AVUV 4.AAPL 5.RSPT 6.BRK-B 7.EMB 8.IFLN 9.MSFT 10.CORP
2024 Q3	209	US$1.5亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BIL 6.AAPL 7.BRK-B 8.EMB 9.IFLN 10.MSFT
2024 Q2	199	US$1.4亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024 Q2 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.EMB 9.IFLN 10.IEFA
2024 Q1	200	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024 Q1 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BRK-B 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.IEFA 10.COR
2023 Q4	222	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2023 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.SCHO 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEFA 10.CORP
2023 Q3	216	US$1.2亿	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2023 Q3 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.IEFA 6.CORP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2023 Q2	224	US$1.1亿	0	1AVUV 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q2 1.AVUV 2.SCHD 3.SCHB 4.AAPL 5.CORP 6.SCHO 7.BRK-B 8.RSPT 9.MSFT 10.IEFA
2023 Q1	228	US$1.0亿	0	1SCHD 2AVUV 3SCHO 主要持股2023 Q1 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHO 4.IEFA 5.BRK-B 6.AAPL 7.SCHB 8.MSFT 9.CORP 10.DGRO
2022 Q4	249	US$8722.5万	0	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.IFLN
2022 Q3	256	US$8419.2万	0	1SCHD 2SCHO 3RSPT 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.SCHO 3.RSPT 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.SPTL
2022 Q2	286	US$9598.4万	0	1SCHD 2SCHO 3SPSM 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.SCHO 3.SPSM 4.RSPT 5.SCHB 6.SPTL 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DGRO
2022 Q1	287	US$1.2亿	0	1SCHD 2SCHB 3SCHO 主要持股2022 Q1 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHO 4.RSPT 5.SPSM 6.SPTL 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2021 Q4	288	US$1.3亿	0	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2021 Q4 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SPTL 6.SPSM 7.MSFT 8.AAPL 9.CORP 10.IVV
2021 Q3	286	US$1.3亿	0	1RSPT 2SCHB 3SPSM 主要持股2021 Q3 1.RSPT 2.SCHB 3.SPSM 4.SCHD 5.SCHO 6.CORP 7.EMB 8.MSFT 9.IEFA 10.IFLN
2021 Q2	284	US$1.2亿	100	1SCHD 2SPSM 3RSPT 主要持股2021 Q2 1.SCHD 2.SPSM 3.RSPT 4.SCHB 5.SCHO 6.IEFA 7.CORP 8.MSFT 9.AAPL 10.IEMG
2021 Q1	278	US$1.2亿	53	1SCHD 2SPSM 3SCHB 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.SPSM 3.SCHB 4.IEFA 5.RSPT 6.SCHO 7.IEMG 8.CORP 9.MSFT 10.AAPL
2020 Q4	275	US$1.1亿	24	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2020 Q4 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.IEMG 5.AAPL 6.SPTL 7.SCHO 8.CORP 9.MSFT 10.BNDX
2020 Q3	287	US$9707.6万	43	1SCHD 2RSPT 3SCHB 主要持股2020 Q3 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHB 4.SPTL 5.IEMG 6.SCHO 7.CORP 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2020 Q2	253	US$8597.4万	42	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2020 Q2 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SCHB 5.SPTL 6.CORP 7.MSFT 8.AAPL 9.HTLFEUR 10.EMB
2020 Q1	264	US$7638.8万	69	1SCHD 2RSPT 3EMB 主要持股2020 Q1 1.SCHD 2.RSPT 3.EMB 4.SCHB 5.CORP 6.HTLFEUR 7.SCHO 8.IEFA 9.MSFT 10.KR
2019 Q4	265	US$1.0亿	—	1SCHD 2SCHB 3HTLFEUR 主要持股2019 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.HTLFEUR 4.RSPT 5.SPTL 6.CORP 7.AAPL 8.MSFT 9.DGRO 10.IVV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Islay Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: At&t Inc (T); 新建仓: Prog Holdings Inc (PRG); 新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 新建仓: THE Cigna Group (CI).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 262 项）

Islay Capital Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.6%	+9900.00%	加仓
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+19.11%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.8%	+101.22%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.8%	NEW	新建仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+194.48%	加仓
6	T	At&t Inc	+0.6%	NEW	新建仓
7	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+24.53%	加仓
8	PRG	Prog Holdings Inc	+0.5%	NEW	新建仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+7.99%	加仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.4%	NEW	新建仓
11	CI	THE Cigna Group	+0.4%	NEW	新建仓
12	BBY	Best Buy Co Inc	+0.4%	NEW	新建仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	NEW	新建仓
14	NBR	Nabors Industries Ltd.	+0.4%	NEW	新建仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+33.83%	加仓
16	PARR	Par Pacific Holdings Inc	+0.3%	+1127.33%	加仓
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	-7.34%	减仓
18	HPQ	Hp Inc	+0.3%	NEW	新建仓
19	DAN	Dana Inc	+0.3%	NEW	新建仓
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.3%	+52.28%	加仓
21	TREE	Lendingtree Inc	+0.2%	NEW	新建仓
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+180.00%	加仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.2%	NEW	新建仓
24	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	NEW	新建仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+533.00%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
28	BBWI	Bath & Body Works Inc	+0.1%	+33.75%	加仓
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+36.40%	加仓
32	KKR	Kkr & Co Inc	+0.1%	+40.04%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+502.00%	加仓
34	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.1%	+14.07%	加仓
35	CAH	Cardinal Health Inc	+0.1%	+30.41%	加仓
36	NBHC	National Bank Hold-cl A	+0.1%	+18.98%	加仓
37	UHS	Universal Health Services-b	+0.1%	+78.39%	加仓
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	NEW	新建仓
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+8.54%	加仓
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	+0.1%	+18.64%	加仓
43	✓		+0.1%	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	NEW	新建仓
46	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.72%	减仓
47	CNS	Cohen & Steers Inc	+0.1%	-2.38%	减仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+27.71%	加仓
49	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	NEW	新建仓

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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	修正案
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-10-18	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR

FAQ

Islay Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Islay Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

Islay Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1572.6万 (7.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1519.3万 (7.0%) 3. Angel Oak Ultrashort Income (UYLD) — US$1114.4万 (5.2%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1018.9万 (4.7%) 5. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$829.1万 (3.8%)

Islay Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Islay Capital Management, LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: At&t Inc (T); 新建仓: Prog Holdings Inc (PRG); 新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 新建仓: THE Cigna Group (CI)

Islay Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Islay Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.4% • Consumer Discretionary: 16.5% • Financials: 14.9% • Energy: 14.7% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 8.2%

投资风格解析

Islay Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$457.5万，现达 US$1519.3万），同时减持 BNDX（-US$169.8万，仍持有 US$22.5万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/islay-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get islay-capital-management-llc

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Islay Capital Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

CIK: 0001738560

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 30.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 29.98
动能倾向: 100
行业集中度: 43.52
多样化: 100
仓位均衡度: 77.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VCSH
+9900.0%　US$336.4万
减仓 BIL
-6.7%　-US$112.1万
加仓 RSPT
+19.1%　US$313.1万
减仓 EMB
-30.5%　-US$139.9万
加仓 JCPB
+101.2%　US$193.5万
减仓 IFLN
-47.5%　-US$138.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.27%	-1.28%	-6.65%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.02%	-0.61%	-2.25%
3	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	5.15%	+0.60%	+24.53%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.71%	+0.47%	+7.99%
5	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	3.83%	-0.01%	+9.62%
6	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.52%	+1.24%	+19.11%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.88%	+0.32%	-7.34%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.53%	-0.25%	-13.66%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.47%	+0.05%	-1.72%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.45%	-0.30%	-1.63%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.25%	-0.12%	-0.39%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.82%	-0.06%	-10.69%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.78%	+0.80%	+101.22%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	+0.01%	+9.33%
15	CASY	Casey's General Stores Inc	股票-周期性消费	1.64%	-0.35%	-17.14%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.63%	+0.01%	-3.31%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.61%	-0.87%	-30.54%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.57%	+1.55%	+9900.00%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-0.61%	-27.61%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.41%	—	-11.35%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.27%	+0.08%	+8.54%
22	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.27%	-0.05%	+1.44%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.34%	+33.83%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	-0.08%	-1.44%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.11%	-0.17%	+13.70%
26	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	1.04%	-0.06%	+0.94%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.69%	+194.48%
28	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.03%	+0.08%	+18.64%
29	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.01%	-0.03%	+6.07%
30	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.96%	-0.17%	-3.18%
31	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.93%	+0.01%	+1.75%
32	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+8.86%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.09%	+3.72%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.27%	+3.11%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+11.68%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	-0.66%	-27.93%
38	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.74%	-0.77%	-47.49%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.73%	-0.10%	+6.80%
40	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.66%	+0.27%	+52.28%
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.65%	+0.11%	+14.07%
42	CNS	Cohen & Steers Inc	股票-其他	0.65%	+0.05%	-2.38%
43	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	-0.20%	+1.93%
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.56%	-0.16%	—
46	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	0.55%	+0.10%	+18.98%
47	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.55%	+0.12%	+40.04%
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.12%	+36.40%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	+0.44%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.54%	-0.58%	-33.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+19.6%

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.75
行业分散度: +7%
偏度: -0.16
峰度: -0.69
上行潜力: +5.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	231	US$2.2亿	30	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要持股2026 Q2 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.RSPT 7.FRDM 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHO
2026 Q1	204	US$2.0亿	39	1BIL 2SCHD 3UYLD 主要持股2026 Q1 1.BIL 2.SCHD 3.UYLD 4.AVUV 5.CORP 6.SCHB 7.SCHO 8.FRDM 9.EMB 10.AAPL
2025 Q4	216	US$1.7亿	26	1SCHD 2UYLD 3AVUV 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.UYLD 3.AVUV 4.RSPT 5.CORP 6.BIL 7.AAPL 8.BRK-B 9.SCHO 10.FRDM
2025 Q3	217	US$1.7亿	47	1SCHD 2AVUV 3UYLD 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.AVUV 3.UYLD 4.SCHB 5.BIL 6.RSPT 7.SCHO 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2025 Q2	202	US$1.6亿	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.SCHO 6.BIL 7.CORP 8.BRK-B 9.IEMG 10.MSFT
2025 Q1	185	US$1.5亿	100	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.SCHO 5.RSPT 6.BIL 7.BRK-B 8.CORP 9.AAPL 10.IFLN
2024 Q4	206	US$1.4亿	0	1SCHD 2SCHB 3AVUV 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.AVUV 4.AAPL 5.RSPT 6.BRK-B 7.EMB 8.IFLN 9.MSFT 10.CORP
2024 Q3	209	US$1.5亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BIL 6.AAPL 7.BRK-B 8.EMB 9.IFLN 10.MSFT
2024 Q2	199	US$1.4亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024 Q2 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.BRK-B 7.MSFT 8.EMB 9.IFLN 10.IEFA
2024 Q1	200	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2024 Q1 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.BRK-B 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.IEFA 10.COR
2023 Q4	222	US$1.3亿	0	1SCHD 2SCHB 3RSPT 主要持股2023 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.RSPT 4.AVUV 5.AAPL 6.SCHO 7.BRK-B 8.MSFT 9.IEFA 10.CORP
2023 Q3	216	US$1.2亿	0	1SCHD 2AVUV 3SCHB 主要持股2023 Q3 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHB 4.RSPT 5.IEFA 6.CORP 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2023 Q2	224	US$1.1亿	0	1AVUV 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q2 1.AVUV 2.SCHD 3.SCHB 4.AAPL 5.CORP 6.SCHO 7.BRK-B 8.RSPT 9.MSFT 10.IEFA
2023 Q1	228	US$1.0亿	0	1SCHD 2AVUV 3SCHO 主要持股2023 Q1 1.SCHD 2.AVUV 3.SCHO 4.IEFA 5.BRK-B 6.AAPL 7.SCHB 8.MSFT 9.CORP 10.DGRO
2022 Q4	249	US$8722.5万	0	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.IFLN
2022 Q3	256	US$8419.2万	0	1SCHD 2SCHO 3RSPT 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.SCHO 3.RSPT 4.SPSM 5.CORP 6.SCHB 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.SPTL
2022 Q2	286	US$9598.4万	0	1SCHD 2SCHO 3SPSM 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.SCHO 3.SPSM 4.RSPT 5.SCHB 6.SPTL 7.MSFT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DGRO
2022 Q1	287	US$1.2亿	0	1SCHD 2SCHB 3SCHO 主要持股2022 Q1 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHO 4.RSPT 5.SPSM 6.SPTL 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.CORP
2021 Q4	288	US$1.3亿	0	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2021 Q4 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SPTL 6.SPSM 7.MSFT 8.AAPL 9.CORP 10.IVV
2021 Q3	286	US$1.3亿	0	1RSPT 2SCHB 3SPSM 主要持股2021 Q3 1.RSPT 2.SCHB 3.SPSM 4.SCHD 5.SCHO 6.CORP 7.EMB 8.MSFT 9.IEFA 10.IFLN
2021 Q2	284	US$1.2亿	100	1SCHD 2SPSM 3RSPT 主要持股2021 Q2 1.SCHD 2.SPSM 3.RSPT 4.SCHB 5.SCHO 6.IEFA 7.CORP 8.MSFT 9.AAPL 10.IEMG
2021 Q1	278	US$1.2亿	53	1SCHD 2SPSM 3SCHB 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.SPSM 3.SCHB 4.IEFA 5.RSPT 6.SCHO 7.IEMG 8.CORP 9.MSFT 10.AAPL
2020 Q4	275	US$1.1亿	24	1RSPT 2SCHD 3SCHB 主要持股2020 Q4 1.RSPT 2.SCHD 3.SCHB 4.IEMG 5.AAPL 6.SPTL 7.SCHO 8.CORP 9.MSFT 10.BNDX
2020 Q3	287	US$9707.6万	43	1SCHD 2RSPT 3SCHB 主要持股2020 Q3 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHB 4.SPTL 5.IEMG 6.SCHO 7.CORP 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2020 Q2	253	US$8597.4万	42	1SCHD 2RSPT 3SCHO 主要持股2020 Q2 1.SCHD 2.RSPT 3.SCHO 4.SCHB 5.SPTL 6.CORP 7.MSFT 8.AAPL 9.HTLFEUR 10.EMB
2020 Q1	264	US$7638.8万	69	1SCHD 2RSPT 3EMB 主要持股2020 Q1 1.SCHD 2.RSPT 3.EMB 4.SCHB 5.CORP 6.HTLFEUR 7.SCHO 8.IEFA 9.MSFT 10.KR
2019 Q4	265	US$1.0亿	—	1SCHD 2SCHB 3HTLFEUR 主要持股2019 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.HTLFEUR 4.RSPT 5.SPTL 6.CORP 7.AAPL 8.MSFT 9.DGRO 10.IVV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 262 项）

Islay Capital Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.6%	+9900.00%	加仓
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+19.11%	加仓
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.8%	+101.22%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.8%	NEW	新建仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+194.48%	加仓
6	T	At&t Inc	+0.6%	NEW	新建仓
7	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+24.53%	加仓
8	PRG	Prog Holdings Inc	+0.5%	NEW	新建仓
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+7.99%	加仓
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.4%	NEW	新建仓
11	CI	THE Cigna Group	+0.4%	NEW	新建仓
12	BBY	Best Buy Co Inc	+0.4%	NEW	新建仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	NEW	新建仓
14	NBR	Nabors Industries Ltd.	+0.4%	NEW	新建仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+33.83%	加仓
16	PARR	Par Pacific Holdings Inc	+0.3%	+1127.33%	加仓
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	-7.34%	减仓
18	HPQ	Hp Inc	+0.3%	NEW	新建仓
19	DAN	Dana Inc	+0.3%	NEW	新建仓
20	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.3%	+52.28%	加仓
21	TREE	Lendingtree Inc	+0.2%	NEW	新建仓
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+180.00%	加仓
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.2%	NEW	新建仓
24	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	NEW	新建仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+533.00%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
28	BBWI	Bath & Body Works Inc	+0.1%	+33.75%	加仓
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+36.40%	加仓
32	KKR	Kkr & Co Inc	+0.1%	+40.04%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+502.00%	加仓
34	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	+0.1%	+14.07%	加仓
35	CAH	Cardinal Health Inc	+0.1%	+30.41%	加仓
36	NBHC	National Bank Hold-cl A	+0.1%	+18.98%	加仓
37	UHS	Universal Health Services-b	+0.1%	+78.39%	加仓
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	NEW	新建仓
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+8.54%	加仓
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	+0.1%	+18.64%	加仓
43	✓		+0.1%	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	NEW	新建仓
46	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.72%	减仓
47	CNS	Cohen & Steers Inc	+0.1%	-2.38%	减仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+27.71%	加仓
49	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	修正案
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-10-18	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR

FAQ

Islay Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Islay Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Islay Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Islay Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHD（+US$457.5万，现达 US$1519.3万），同时减持 BNDX（-US$169.8万，仍持有 US$22.5万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/islay-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get islay-capital-management-llc

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