13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001738560
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
216 檔
17.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Islay Capital Management, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 216 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Islay Capital Management, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 33 个全新仓位及加仓 28 档持股的同时，亦同步清仓 28 档并减仓 48 档标的。
在资产配置集中度方面，Islay Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, UYLD, AVUV 等）合计占整体申报市值的 17.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 216 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.24% | -0.61% | -4.22% | |
| 2 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 4.57% | +0.60% | +5.41% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.09% | +0.47% | -13.60% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.73% | +1.24% | +7.38% | |
| 5 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.01% | +26.64% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.50% | -1.28% | +0.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.05% | -0.88% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.86% | -0.12% | -0.58% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.79% | -0.30% | -5.47% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.32% | -0.22% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.01% | -1.64% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.37% | -0.06% | -14.00% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.25% | -42.93% | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.35% | -1.74% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.01% | -2.02% | |
| 16 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.93% | -0.77% | +4.36% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | — | -0.44% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.05% | -1.53% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.61% | +37.52% | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.48% | +30.04% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.55% | -0.27% | -1.94% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.55% | -0.17% | +5.63% | |
| 23 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.28% | -0.06% | -2.30% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.08% | +5.80% | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.24% | -0.87% | +174.95% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | -0.66% | -2.22% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | -14.14% | |
| 28 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.13% | +0.01% | -1.97% | |
| 29 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.17% | -1.92% | |
| 30 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +227.76% | |
| 31 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.96% | +0.08% | +21.63% | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.90% | +0.27% | +10.74% | |
| 33 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -14.19% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.87% | -0.58% | -1.50% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.08% | -21.37% | |
| 36 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.86% | — | -1.86% | |
| 37 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.84% | -0.01% | -2.60% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.34% | -26.09% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.79% | -0.10% | -7.19% | |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.79% | -0.18% | — | |
| 41 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 42 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -18.58% | |
| 43 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | -11.36% | |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.77% | -0.18% | +3.17% | |
| 45 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -2.19% | |
| 46 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.69% | -0.12% | -10.88% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.20% | -2.13% | |
| 48 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.12% | -10.00% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | -2.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Islay Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 216 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (6.2%)、UYLD (4.6%)、AVUV (4.1%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
SAIC
市值: US$97.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OXY
前期市值: US$253.0万
在 Q4 2025 季度中，Islay Capital Management, LLC 共进行了 137 项持仓异动，包含新建仓 33 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 48 个仓位以及清仓 28 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SAIC。 本季清仓仓位包含 OXY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。