VAUGHAN &amp; Co SECURITIES, INC. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

减仓 HDV
+401.0%　US$29.2万
加仓 IWO
-3.6%　US$478.1万
加仓 IXN
-6.8%　US$306.9万
减仓 SPY
-47.0%　-US$103.1万
加仓 IWF
+297.7%　US$360.9万
新建仓 MU

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	12.83%	+1.03%	-3.59%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	12.32%	+0.48%	+297.74%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	12.28%	+0.20%	-0.20%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	11.63%	-1.17%	+401.00%
5	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	10.63%	+0.04%	-0.85%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.95%	+0.22%	-3.55%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.82%	-0.26%	+0.42%
8	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	5.55%	+0.96%	-6.77%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.49%	+0.03%	-0.17%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.28%	-0.20%	+0.20%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.14%	+0.02%	-0.28%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.07%	-0.01%	—
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.62%	-47.01%
14	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.72%	+0.02%	-3.43%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.72%	+0.06%	-0.21%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-1.73%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.55%	+0.02%	—
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.53%	-0.06%	-4.83%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.50%	+0.02%	-1.00%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.41%	+0.04%	—
21	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.41%	+0.04%	-4.92%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.40%	-0.03%	-5.17%
23	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.40%	-0.08%	-3.80%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.09%	-5.83%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.38%	+0.07%	-5.20%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	-0.02%	+6.30%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.63%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	-0.03%	-5.04%
29	MMM	3m Co	股票-工业	0.36%	-0.01%	-4.12%
30	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.36%	+0.01%	-4.70%
31	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	-0.05%	-4.10%
32	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.34%	-0.07%	-4.48%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.15%	-4.23%
34	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.31%	-0.10%	-4.13%
35	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.31%	—	-4.34%
36	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
37	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.30%	-0.12%	-5.51%
38	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事业	0.30%	-0.02%	-4.78%
39	VICI	Vici Properties Inc	股票-房地产	0.28%	-0.05%	-4.72%
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.27%	-0.06%	-4.10%
41	CNP	Centerpoint Energy Inc	股票-公用事业	0.27%	-0.04%	-3.76%
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.27%	—	-3.98%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.22%	-0.10%	-7.84%
44	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.21%	—	-5.20%
45	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.05%	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.02%	-0.58%
47	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.18%	-0.08%	-5.09%
48	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.17%	-0.02%	-4.32%
49	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.16%	-0.06%	-7.48%
50	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.16%	-0.02%	-3.83%

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24.3%

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.3
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.09
峰度: -0.57
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	61	US$2.1亿	14	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2026 Q2 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.DES 10.EFAV
2026 Q1	58	US$1.9亿	7	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2026 Q1 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q4	57	US$1.9亿	4	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q3	57	US$1.9亿	22	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025 Q3 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q2	57	US$1.7亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025 Q2 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q1	55	US$1.6亿	100	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2025 Q1 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.XT 10.DES
2024 Q4	54	US$1.7亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024 Q4 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.AAPL
2024 Q3	54	US$1.7亿	0	1GSLC 2IWF 3IWO 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.IWF 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024 Q2	54	US$1.6亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024 Q2 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024 Q1	56	US$1.6亿	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2024 Q1 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q4	55	US$1.5亿	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2023 Q4 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q3	52	US$1.3亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023 Q3 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q2	54	US$1.4亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023 Q2 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q1	54	US$1.3亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023 Q1 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2022 Q4	52	US$1.3亿	0	1GSLC 2IWO 3HDV 主要持股2022 Q4 1.GSLC 2.IWO 3.HDV 4.IWF 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.XT 9.IXN 10.DES
2022 Q3	49	US$1.2亿	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2022 Q3 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.IEMG 6.EFAV 7.DES 8.ISCV 9.XT 10.IXN
2022 Q2	51	US$1.2亿	0	1HDV 2GSLC 3IWO 主要持股2022 Q2 1.HDV 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.IWF 6.IEMG 7.XT 8.EFAV 9.AAPL 10.IXN
2022 Q1	59	US$1.4亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2022 Q1 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.IEMG 8.EFAV 9.AAPL 10.DEM
2021 Q4	54	US$1.5亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2021 Q4 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.EFAV 8.IEMG 9.AAPL 10.DEM
2021 Q3	53	US$1.3亿	0	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2021 Q3 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021 Q2	53	US$1.4亿	96	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021 Q2 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021 Q1	52	US$1.2亿	14	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021 Q1 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2020 Q4	51	US$1.1亿	18	1IWO 2IWF 3DES 主要持股2020 Q4 1.IWO 2.IWF 3.DES 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020 Q3	50	US$9578.9万	8	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020 Q3 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020 Q2	49	US$9088.9万	26	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020 Q2 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020 Q1	163	US$7869.4万	34	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020 Q1 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2019 Q4	170	US$1.1亿	0	1IWO 2DES 3GSLC 主要持股2019 Q4 1.IWO 2.DES 3.GSLC 4.IWF 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.IJS

本季持股变动

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishar Fture Exp Tech Etf-usd (XT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP).

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1%	-3.59%	减仓
2	IXN	Ishares Global Tech ETF	+1%	-6.77%	减仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+297.74%	加仓
4	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	NEW	新建仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-3.55%	减仓
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.2%	-0.20%	减仓
7	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
11	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-5.20%	减仓
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-0.21%	减仓
13	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	—	不变
14	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	0%	-0.85%	减仓
15	BMO	Bank Of Montreal	0%	-4.92%	减仓
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不变
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	-0.17%	减仓
18	AAPL	Apple Inc	0%	-0.28%	减仓
19	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	0%	-3.43%	减仓
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.00%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.58%	减仓
23	VLY	Valley National Bancorp	0%	-4.70%	减仓
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-3.11%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	—	-5.63%	减仓
26	ABBV	Abbvie Inc	—	-4.34%	减仓
27	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	-5.20%	减仓
28	MTB	M & T Bank CORP	—	-3.98%	减仓
29	AMZN	Amazon.com Inc	—	—	不变
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
31	MMM	3m Co	0%	-4.12%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.30%	加仓
33	NWE	Northwestern Energy Group In	0%	-4.78%	减仓
34	APO	Apollo Global Management Inc	0%	-4.32%	减仓
35	BX	Blackstone Inc	0%	-3.83%	减仓
36	DHS	Wisdomtree US High Dividend	0%	-14.80%	减仓
37	PM	Philip Morris International	0%	-5.04%	减仓
38	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.17%	减仓
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	0%	-4.24%	减仓
40	CNP	Centerpoint Energy Inc	0%	-3.76%	减仓
41	TU	Telus CORP	-0.1%	-5.79%	减仓
42	VICI	Vici Properties Inc	-0.1%	-4.72%	减仓
43	OGE	Oge Energy CORP	-0.1%	-4.10%	减仓
44	PFE	Pfizer Inc	-0.1%	-7.48%	减仓
45	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-4.10%	减仓
46	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-4.83%	减仓
47	OKE	Oneok Inc	-0.1%	-4.48%	减仓
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-1.73%	减仓
49	CHRD	Chord Energy CORP	-0.1%	-5.09%	减仓
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.1%	-3.80%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-05-11	13F-HR
2020 Q3	2021-05-10	13F-HR
2020 Q2	2021-05-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR

FAQ

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 61 个已申报仓位之中。

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$2750.9万 (12.8%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2641.4万 (12.3%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2632.8万 (12.3%) 4. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$2494.7万 (11.6%) 5. Ishares Morningstar Small-ca (ISCV) — US$2278.6万 (10.6%)

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 共进行了 57 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishar Fture Exp Tech Etf-usd (XT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP)

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.7% • Health Care: 15.9% • Financials: 15.3% • Energy: 13.3% • Utilities: 12.9% • Industrials: 8.3%

投资风格解析

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 HDV（+US$232.0万，现达 US$2494.7万），同时减持 RCI（-US$13.7万，仍持有 US$47.4万）。

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Signature Wealth Management Partners, LLC

CIK 0001824694

申报总市值

US$2.1亿

122 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sowa Financial Group, Inc.

CIK 0001806226

申报总市值

US$2.1亿

29 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Kabarec Financial Advisors, Ltd.

CIK 0001730924

申报总市值

US$1.3亿

82 stks

2018-06-30

数据过旧，未更新

集中度19.6

持仓稳定性40.0

同样重仓 Ishares Russell 2000 Growth 为第一大持股

Stone Asset Management Inc.

CIK 0001904459

申报总市值

US$6258.6万

35 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度26.8

持仓稳定性0.0

同样重仓 Ishares Russell 2000 Growth 为第一大持股

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VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0000805870

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.8%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 34.72
持仓稳定性: 13.75
动能倾向: 100
行业集中度: 38.26
多样化: 100
仓位均衡度: 79.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

减仓 HDV
+401.0%　US$29.2万
加仓 IWO
-3.6%　US$478.1万
加仓 IXN
-6.8%　US$306.9万
减仓 SPY
-47.0%　-US$103.1万
加仓 IWF
+297.7%　US$360.9万
新建仓 MU

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	12.83%	+1.03%	-3.59%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	12.32%	+0.48%	+297.74%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	12.28%	+0.20%	-0.20%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	11.63%	-1.17%	+401.00%
5	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	10.63%	+0.04%	-0.85%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.95%	+0.22%	-3.55%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.82%	-0.26%	+0.42%
8	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	5.55%	+0.96%	-6.77%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.49%	+0.03%	-0.17%
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.28%	-0.20%	+0.20%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.14%	+0.02%	-0.28%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.07%	-0.01%	—
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.62%	-47.01%
14	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.72%	+0.02%	-3.43%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.72%	+0.06%	-0.21%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-1.73%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.55%	+0.02%	—
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.53%	-0.06%	-4.83%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.50%	+0.02%	-1.00%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.41%	+0.04%	—
21	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.41%	+0.04%	-4.92%
22	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.40%	-0.03%	-5.17%
23	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.40%	-0.08%	-3.80%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.09%	-5.83%
25	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.38%	+0.07%	-5.20%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	-0.02%	+6.30%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.63%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	-0.03%	-5.04%
29	MMM	3m Co	股票-工业	0.36%	-0.01%	-4.12%
30	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	0.36%	+0.01%	-4.70%
31	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	-0.05%	-4.10%
32	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.34%	-0.07%	-4.48%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	-0.15%	-4.23%
34	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.31%	-0.10%	-4.13%
35	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.31%	—	-4.34%
36	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
37	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.30%	-0.12%	-5.51%
38	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事业	0.30%	-0.02%	-4.78%
39	VICI	Vici Properties Inc	股票-房地产	0.28%	-0.05%	-4.72%
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.27%	-0.06%	-4.10%
41	CNP	Centerpoint Energy Inc	股票-公用事业	0.27%	-0.04%	-3.76%
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.27%	—	-3.98%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.22%	-0.10%	-7.84%
44	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.21%	—	-5.20%
45	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.05%	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.02%	-0.58%
47	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.18%	-0.08%	-5.09%
48	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.17%	-0.02%	-4.32%
49	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.16%	-0.06%	-7.48%
50	BX	Blackstone Inc	股票-金融	0.16%	-0.02%	-3.83%

1–50 of 61

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+24.3%

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.3
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.09
峰度: -0.57
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	61	US$2.1亿	14	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2026 Q2 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.DES 10.EFAV
2026 Q1	58	US$1.9亿	7	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2026 Q1 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q4	57	US$1.9亿	4	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q3	57	US$1.9亿	22	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025 Q3 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q2	57	US$1.7亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2025 Q2 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.EFAV 10.DES
2025 Q1	55	US$1.6亿	100	1HDV 2GSLC 3IWF 主要持股2025 Q1 1.HDV 2.GSLC 3.IWF 4.IWO 5.ISCV 6.IEMG 7.IEFA 8.IXN 9.XT 10.DES
2024 Q4	54	US$1.7亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024 Q4 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.AAPL
2024 Q3	54	US$1.7亿	0	1GSLC 2IWF 3IWO 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.IWF 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024 Q2	54	US$1.6亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2024 Q2 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2024 Q1	56	US$1.6亿	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2024 Q1 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q4	55	US$1.5亿	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2023 Q4 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q3	52	US$1.3亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023 Q3 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q2	54	US$1.4亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023 Q2 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2023 Q1	54	US$1.3亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2023 Q1 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.HDV 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.IXN 9.XT 10.DES
2022 Q4	52	US$1.3亿	0	1GSLC 2IWO 3HDV 主要持股2022 Q4 1.GSLC 2.IWO 3.HDV 4.IWF 5.ISCV 6.IEMG 7.EFAV 8.XT 9.IXN 10.DES
2022 Q3	49	US$1.2亿	0	1IWO 2GSLC 3IWF 主要持股2022 Q3 1.IWO 2.GSLC 3.IWF 4.HDV 5.IEMG 6.EFAV 7.DES 8.ISCV 9.XT 10.IXN
2022 Q2	51	US$1.2亿	0	1HDV 2GSLC 3IWO 主要持股2022 Q2 1.HDV 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.IWF 6.IEMG 7.XT 8.EFAV 9.AAPL 10.IXN
2022 Q1	59	US$1.4亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2022 Q1 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.IEMG 8.EFAV 9.AAPL 10.DEM
2021 Q4	54	US$1.5亿	0	1IWF 2GSLC 3IWO 主要持股2021 Q4 1.IWF 2.GSLC 3.IWO 4.DES 5.HDV 6.XT 7.EFAV 8.IEMG 9.AAPL 10.DEM
2021 Q3	53	US$1.3亿	0	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2021 Q3 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021 Q2	53	US$1.4亿	96	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021 Q2 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.XT 9.DEM 10.AAPL
2021 Q1	52	US$1.2亿	14	1IWO 2DES 3IWF 主要持股2021 Q1 1.IWO 2.DES 3.IWF 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2020 Q4	51	US$1.1亿	18	1IWO 2IWF 3DES 主要持股2020 Q4 1.IWO 2.IWF 3.DES 4.GSLC 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020 Q3	50	US$9578.9万	8	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020 Q3 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020 Q2	49	US$9088.9万	26	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020 Q2 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.AAPL 10.DVY
2020 Q1	163	US$7869.4万	34	1IWO 2IWF 3GSLC 主要持股2020 Q1 1.IWO 2.IWF 3.GSLC 4.DES 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.AAPL
2019 Q4	170	US$1.1亿	0	1IWO 2DES 3GSLC 主要持股2019 Q4 1.IWO 2.DES 3.GSLC 4.IWF 5.HDV 6.EFAV 7.IEMG 8.DEM 9.DVY 10.IJS

本季持股变动

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1%	-3.59%	减仓
2	IXN	Ishares Global Tech ETF	+1%	-6.77%	减仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+297.74%	加仓
4	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	NEW	新建仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-3.55%	减仓
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.2%	-0.20%	减仓
7	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
11	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-5.20%	减仓
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-0.21%	减仓
13	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	—	不变
14	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	0%	-0.85%	减仓
15	BMO	Bank Of Montreal	0%	-4.92%	减仓
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不变
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	-0.17%	减仓
18	AAPL	Apple Inc	0%	-0.28%	减仓
19	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	0%	-3.43%	减仓
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.00%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.58%	减仓
23	VLY	Valley National Bancorp	0%	-4.70%	减仓
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-3.11%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	—	-5.63%	减仓
26	ABBV	Abbvie Inc	—	-4.34%	减仓
27	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	-5.20%	减仓
28	MTB	M & T Bank CORP	—	-3.98%	减仓
29	AMZN	Amazon.com Inc	—	—	不变
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
31	MMM	3m Co	0%	-4.12%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.30%	加仓
33	NWE	Northwestern Energy Group In	0%	-4.78%	减仓
34	APO	Apollo Global Management Inc	0%	-4.32%	减仓
35	BX	Blackstone Inc	0%	-3.83%	减仓
36	DHS	Wisdomtree US High Dividend	0%	-14.80%	减仓
37	PM	Philip Morris International	0%	-5.04%	减仓
38	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.17%	减仓
39	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	0%	-4.24%	减仓
40	CNP	Centerpoint Energy Inc	0%	-3.76%	减仓
41	TU	Telus CORP	-0.1%	-5.79%	减仓
42	VICI	Vici Properties Inc	-0.1%	-4.72%	减仓
43	OGE	Oge Energy CORP	-0.1%	-4.10%	减仓
44	PFE	Pfizer Inc	-0.1%	-7.48%	减仓
45	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-4.10%	减仓
46	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-4.83%	减仓
47	OKE	Oneok Inc	-0.1%	-4.48%	减仓
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-1.73%	减仓
49	CHRD	Chord Energy CORP	-0.1%	-5.09%	减仓
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.1%	-3.80%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR
2025 Q4	2026-01-28	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-05-11	13F-HR
2020 Q3	2021-05-10	13F-HR
2020 Q2	2021-05-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR

FAQ

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 目前前几大持股有哪些？

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 HDV（+US$232.0万，现达 US$2494.7万），同时减持 RCI（-US$13.7万，仍持有 US$47.4万）。

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