13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
217 檔
18.0%
Islay Capital Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 217 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Islay Capital Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 42 个新仓位，并对 40 个既有持股进行加仓（合计增持 82 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Islay Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, AVUV, UYLD 等）合计占整体申报市值的 18.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 217 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.31% | -0.61% | +7.45% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.49% | +0.47% | +9.15% | |
| 3 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 4.22% | +0.60% | +85.23% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.25% | +2.98% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.40% | -1.28% | +20.36% | |
| 6 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.31% | +1.24% | +2.36% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.87% | -0.30% | +0.78% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | +0.05% | -0.41% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.80% | -0.12% | +13.34% | |
| 10 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.01% | +6.43% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.63% | -0.06% | +1.68% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | +0.01% | +7.88% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.32% | +24.22% | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | -0.35% | +35.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | +0.01% | +52.53% | |
| 16 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.80% | -0.77% | +2.40% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.58% | -0.27% | +17.92% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.51% | -0.05% | +15.19% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.47% | -0.17% | +42.56% | |
| 20 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.45% | — | EXIT | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.32% | — | -5.82% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | +1.65% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.61% | +3.28% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.14% | -0.06% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.66% | +17.53% | |
| 26 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.48% | +6.47% | |
| 27 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.07% | +0.01% | +123.06% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.05% | +0.08% | +5.70% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.34% | +0.33% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.08% | +12.39% | |
| 31 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -0.32% | |
| 32 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.17% | +82.50% | |
| 33 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | — | |
| 34 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.93% | -0.01% | +204.68% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.87% | -0.58% | +22.12% | |
| 36 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | +32.33% | |
| 37 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | +33.64% | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.78% | — | +28.70% | |
| 39 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.77% | +0.27% | -0.40% | |
| 40 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.77% | +0.08% | +4.69% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.75% | -0.10% | +39.06% | |
| 42 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.74% | -0.12% | +8.13% | |
| 43 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.73% | -0.18% | +1.15% | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.12% | +44.03% | |
| 45 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.68% | -0.16% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.20% | +36.77% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | -9.04% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -3.01% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | -4.06% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Islay Capital Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 217 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (6.3%)、AVUV (4.5%)、UYLD (4.2%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PLD
市值: US$199.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UPS
前期市值: US$228.5万
在 Q3 2025 季度中，Islay Capital Management, LLC 共进行了 140 项持仓异动，包含新建仓 42 个仓位、加仓 40 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PLD。 本季清仓仓位包含 UPS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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