13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
185 檔
16.1%
截至 Q1 2025 季度末，Islay Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 185 档。
在 Q1 2025，Islay Capital Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 184 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 184 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Islay Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, AVUV, SCHB 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.74% | -0.61% | -14.25% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.53% | +0.47% | +31.96% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.25% | -13.95% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.04% | -0.30% | +145.74% | |
| 5 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +1.24% | +16.43% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.36% | -1.28% | +100.49% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.07% | -0.12% | -10.77% | |
| 8 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.01% | +39.72% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.05% | -6.21% | |
| 10 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 2.27% | -0.77% | -11.86% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.18% | +0.60% | +64.05% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.01% | -2.08% | |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.76% | — | EXIT | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.64% | -0.87% | -39.47% | |
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.32% | +2.32% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.54% | — | — | |
| 17 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | +354.86% | |
| 18 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.35% | -19.31% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.34% | -18.12% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.33% | -0.05% | +2.79% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.01% | +182.60% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.66% | -0.69% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | +207.61% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.17% | -4.45% | |
| 25 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.48% | -28.35% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.08% | -30.52% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | — | -16.59% | |
| 28 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.32% | EXIT | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | -0.06% | -10.91% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.08% | -5.40% | |
| 31 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.97% | +0.27% | +13.09% | |
| 32 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.96% | — | +335.60% | |
| 33 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | — | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.94% | -0.58% | -3.26% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.92% | -0.18% | -14.86% | |
| 36 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.90% | — | +30.51% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.87% | -0.27% | -51.25% | |
| 38 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.25% | EXIT | |
| 39 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.86% | +0.08% | +66.21% | |
| 40 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | +71.67% | |
| 41 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | — | |
| 42 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | — | |
| 43 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | — | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.80% | -0.10% | -1.47% | |
| 45 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 46 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 47 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | -0.68% | |
| 48 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 49 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.37% | NEW | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -2.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Islay Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 185 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (6.7%)、AVUV (4.5%)、SCHB (4.4%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHD
市值: US$999.0万
在 Q1 2025 季度中，Islay Capital Management, LLC 共进行了 184 项持仓异动，包含新建仓 184 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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