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Instrumental Wealth, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Instrumental Wealth, LLCCIK: 0001976010
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
INSTRUMENTAL WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.89
- 持仓稳定性
- 21.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.09
Instrumental Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBDY
+0.4% US$1348.0
减仓 IEFA
+5.8% US$274.0万
新建仓 RIVN
减仓 IVE
+5.1% US$196.9万
加仓 IVW
+3.5% US$549.3万
新建仓 CNC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.64% | -0.38% | +3.48% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.56% | +0.48% | +3.47% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.21% | -0.93% | +5.75% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.64% | -0.65% | +5.11% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.23% | -0.13% | +4.12% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.82% | -0.25% | +5.04% | |
| 7 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 5.46% | -1.16% | +0.42% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.41% | +0.05% | +5.61% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.63% | +0.17% | +3.48% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.01% | +4.88% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.12% | -0.14% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.20% | -0.26% | +0.52% | |
| 13 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.19% | -0.25% | +0.43% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.11% | +8.67% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.03% | +9.04% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.07% | +8.79% | |
| 17 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 18 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.79% | -0.18% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.07% | +6.80% | |
| 20 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +2.54% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -7.82% | |
| 22 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +3.02% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.11% | +24.74% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | +0.30% | +3.87% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.47% | — | +19.55% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.46% | +0.06% | +1.90% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.29% | +340.75% | |
| 28 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.10% | -0.97% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +2.87% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.15% | +5.99% | |
| 32 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 股票-其他 | 0.34% | +0.22% | — | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.09% | +0.94% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | +4.90% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 36 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.29% | +0.06% | +32.48% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | +6.23% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.03% | +4.31% | |
| 39 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.07% | +19.84% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +6.03% | |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.27% | -0.10% | +0.98% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.09% | -4.13% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.71% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.07% | +11.05% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.10% | +4.88% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +13.11% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.19% | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.22% | -0.03% | +2.55% | |
| 50 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.01% |
1–50 of 89
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +8.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.86
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.47
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +11.9%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- -13.4%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.88
- 峰度
- +2.03
- 上行潜力
- +2.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Instrumental Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 新建仓: Centene CORP (CNC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tyson Foods Inc-cl A (TSN); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Instrumental Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Instrumental Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Instrumental Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2695.0万 (13.6%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2677.6万 (13.6%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2411.5万 (12.2%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1707.4万 (8.6%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1428.4万 (7.2%)
Instrumental Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Instrumental Wealth, LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 新建仓: Centene CORP (CNC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tyson Foods Inc-cl A (TSN); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Instrumental Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Instrumental Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.3%
• Communication Services: 14.8%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Health Care: 10.4%
• Financials: 6.1%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
Instrumental Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.4%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$113.9万，现达 US$366.9万），同时减持 SYK（-US$12.4万，仍持有 US$51.9万）。
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