IF
Intelligent Financial Strategies 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Intelligent Financial StrategiesCIK: 0001911000
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Intelligent Financial Strategies在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.54
- 持仓稳定性
- 8.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.55
Intelligent Financial Strategies 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
-1.5% US$164.4万
加仓 VOO
-0.5% US$349.1万
加仓 VT
0.0% US$290.3万
加仓 VTI
-0.9% US$197.7万
减仓 BND
+0.2% -US$1.1万
加仓 GOOG
0.0% US$62.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 28.99% | -1.54% | -1.55% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.34% | +0.71% | -0.47% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 11.77% | +0.54% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.40% | -0.88% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.70% | +0.05% | -1.58% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.37% | -0.36% | +0.20% | |
| 7 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.11% | -0.48% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.52% | -0.10% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.09% | -1.75% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.04% | +0.05% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.22% | +0.11% | — | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.01% | +0.11% | +0.04% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.09% | -0.01% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.19% | — | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.48% | -0.13% | -0.05% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | -1.74% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.06% | -1.52% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.01% | -3.03% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.04% | +1.83% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.06% | -0.85% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 28 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.09% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +33.54% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +0.22% | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.09% | -20.71% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | — | +0.09% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.06% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | +0.11% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +7.14% | |
| 37 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -5.43% | |
| 38 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.28% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.07% | -29.45% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +301.00% | |
| 41 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.04% | -0.02% | -14.69% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.03% | — | -0.63% | |
| 48 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.03% | -68.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+13.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$2.1亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 85 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 96 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 94 | US$9538.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$9841.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$1.1亿 | 0 |
Intelligent Financial Strategies 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA); 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -1.55%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.47%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.88%.
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申报历史
FAQ
Intelligent Financial Strategies 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intelligent Financial Strategies 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Intelligent Financial Strategies 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intelligent Financial Strategies 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6024.9万 (29.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2773.2万 (13.3%)
3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2445.5万 (11.8%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1577.1万 (7.6%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1184.1万 (5.7%)
Intelligent Financial Strategies 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Intelligent Financial Strategies 共进行了 34 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA); 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -1.55%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.47%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.88%
Intelligent Financial Strategies 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intelligent Financial Strategies 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Communication Services: 22.5%
• Financials: 21.7%
• Consumer Staples: 11.1%
• Industrials: 5.0%
• Consumer Discretionary: 2.9%
投资风格解析
Intelligent Financial Strategies重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 53，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$135.1万，现达 US$1184.1万），同时减持 MSFT（-US$43.0万，仍持有 US$139.9万）。
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