FD
Flight Deck Capital, LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Flight Deck Capital, LPCIK: 0001861705
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Flight Deck Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 54.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.07
- 持仓稳定性
- 54.02
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 83.76
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 90.52
Flight Deck Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 BE
0.0% US$3432.4万
减仓 AEVA
-96.8% -US$987.6万
新建仓 15675D103
减仓 PONY
0.0% -US$209.1万
减仓 U
0.0% US$929.5万
减仓 SE
0.0% US$248.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 30.17% | +9.94% | — | |
| 2 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 19.43% | -2.91% | — | |
| 3 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 10.69% | +0.99% | +39.01% | |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 8.88% | -2.62% | — | |
| 5 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 6.70% | +0.68% | +696.43% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 6.67% | +6.67% | NEW | ||
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 6.48% | -0.22% | — | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.59% | -2.41% | — | |
| 9 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 3.19% | +0.18% | +51.16% | |
| 10 | PONY | Pony Ai Inc | 股票-其他 | 2.83% | -2.94% | — | |
| 11 | AEVA | Aeva Technologies Inc | 股票-其他 | 0.36% | -7.37% | -96.79% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+67.9%
- 标准差
- +38.4%
- 贝塔系数
- +2.32
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -15%
- 年化表现
- +40.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.82
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- +0.69
- 跟踪误差
- +29.4%
- 下行标准差
- +13.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +106.3%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +2.38
- 峰度
- +8.97
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$2.1亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$1.4亿 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$9451.8万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$9689.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$8992.5万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$8552.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$7561.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$7744.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$8183.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$8190.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$2.1亿 | 0 |
Flight Deck Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 减仓: Aeva Technologies Inc (AEVA) — 股数 -96.79%; 加仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 +39.01%; 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +696.43%; 加仓: Toast Inc-class A (TOST) — 股数 +51.16%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | +9.9% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | +6.7% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +1% | +39.01% | 加仓 |
| 4 | CVNA | Carvana Co | +0.7% | +696.43% | 加仓 |
| 5 | TOST | Toast Inc-class A | +0.2% | +51.16% | 加仓 |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | MELI | Mercadolibre Inc | -2.4% | — | 不变 |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | -2.6% | — | 不变 |
| 9 | U | Unity Software Inc | -2.9% | — | 不变 |
| 10 | PONY | Pony Ai Inc | -2.9% | — | 不变 |
| 11 | AEVA | Aeva Technologies Inc | -7.4% | -96.79% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Flight Deck Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flight Deck Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Flight Deck Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flight Deck Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$6213.7万 (30.2%)
2. Unity Software Inc (U) — US$4000.9万 (19.4%)
3. Cloudflare Inc - Class A (NET) — US$2202.6万 (10.7%)
4. Sea Ltd-adr (SE) — US$1829.4万 (8.9%)
5. Carvana Co (CVNA) — US$1380.8万 (6.7%)
Flight Deck Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flight Deck Capital, LP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 减仓: Aeva Technologies Inc (AEVA) — 股数 -96.79%; 加仓: Cloudflare Inc - Class A (NET) — 股数 +39.01%; 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +696.43%; 加仓: Toast Inc-class A (TOST) — 股数 +51.16%
Flight Deck Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flight Deck Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Industrials: 33.5%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 7.2%
投资风格解析
Flight Deck Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 40.2%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 2.32（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BE（+US$3861.8万，现达 US$6213.7万），同时减持 PONY（-US$654.4万，仍持有 US$583.7万）。
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