IW
IHT Wealth Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
IHT Wealth Management, LLCCIK: 0001697490
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$47.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1392
IHT Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1392 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$47.0亿，季度换手率为 32.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.62
- 持仓稳定性
- 32.25
- 动能倾向
- 94.13
- 行业集中度
- 58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.38
IHT Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 153 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1392 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
新建仓 46090E903
新建仓 SPYM
新建仓 SPY
减仓 TFI
-97.0% -US$5506.1万
清仓 78462F953
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1392 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.94% | +0.27% | +5.50% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | +0.19% | +11.03% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.04% | -2.95% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.46% | +17.42% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.85% | +0.51% | +29.38% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.02% | -14.94% | |
| 7 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.47% | -0.61% | -23.21% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.21% | -17.35% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.10% | -0.21% | -15.34% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.10% | -0.59% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.04% | -1.16% | |
| 15 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.05% | +0.18% | +15.49% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.13% | -20.73% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.54% | -31.28% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.15% | +0.17% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | +0.20% | -2.28% | |
| 20 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.35% | +85.24% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | — | -8.85% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.29% | +5.31% | |
| 23 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +10.53% | |
| 24 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.04% | +6.33% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.09% | +2.03% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.66% | -0.04% | +2.23% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | -14.33% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.02% | -8.61% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.04% | -3.04% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.59% | +0.15% | +22.57% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +16.38% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.55% | -0.38% | -42.95% | |
| 33 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -1.73% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.05% | +0.73% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +17.43% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.02% | +1.33% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.07% | -1.16% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +26.37% | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -18.43% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +12.34% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.06% | +9.88% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +9.29% | |
| 43 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +32.91% | |
| 44 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +29.22% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +2.07% | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -2.48% | |
| 47 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.05% | +2.81% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -5.94% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +490.45% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1392 | US$47.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 1265 | US$43.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 1186 | US$41.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 1170 | US$39.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 1148 | US$36.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1086 | US$32.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1078 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1143 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1023 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1010 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 975 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 968 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 970 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 952 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 903 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 869 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 739 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 766 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 805 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 802 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 941 | US$15.8亿 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 829 | US$13.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 747 | US$12.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 662 | US$10.0亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 577 | US$7.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 555 | US$6.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 620 | US$8.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 611 | US$7.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 545 | US$6.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 516 | US$6.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 475 | US$5.2亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 426 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 409 | US$3.9亿 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 1682 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 1755 | US$3.8亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 1479 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 1451 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1306 | US$1.5亿 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 1247 | US$1.3亿 | 0 |
IHT Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust; 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1382 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
IHT Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IHT Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.0亿，分布在 1392 个已申报仓位之中。
IHT Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IHT Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.4亿 (2.9%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.1亿 (2.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (2.1%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$9111.6万 (1.9%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$8715.9万 (1.9%)
IHT Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IHT Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust; 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
IHT Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IHT Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 7.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
IHT Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DYNF（+US$4306.3万，现达 US$8715.9万），同时减持 TFI（-US$5764.7万，仍持有 US$100.9万）。
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