HS
Huntington Steele LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2018）
Huntington Steele LLCCIK: 0001552426
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 73
Huntington Steele LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.62
- 持仓稳定性
- 9.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.15
Huntington Steele LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
-0.3% US$2291.8万
减仓 IWD
-1.6% -US$251.9万
减仓 WEP
-2.1% -US$150.8万
减仓 IWF
-0.5% US$15.6万
减仓 WBA
0.0% -US$72.1万
减仓 WY
0.0% -US$14.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 31.24% | +4.69% | -0.32% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 12.15% | -1.27% | -1.62% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.16% | +0.11% | -0.55% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.46% | -0.32% | -0.50% | |
| 5 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 4.95% | -0.28% | — | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.38% | -0.15% | -0.64% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.14% | +0.33% | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.70% | -0.28% | — | |
| 9 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 1.61% | -0.49% | -2.11% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +0.07% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.46% | -0.11% | +0.26% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.43% | — | -2.37% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.39% | -0.10% | — | ||
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.37% | -0.22% | -2.11% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | +0.13% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | -0.76% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | -0.07% | — | ||
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.12% | -2.20% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 20 | ✓ | Ishares Core High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.81% | — | +0.15% | |
| 22 | ✓ | Energy Transfer LP | 股票-其他 | 0.79% | -0.13% | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.55% | — | -1.07% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | — | +1.10% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | -0.04% | -0.47% | ||
| 26 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.45% | — | -2.68% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +7.79% | |
| 28 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.02% | +7.01% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | +14.52% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.52% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | +0.03% | +14.69% | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | — | ||
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +6.84% | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.23% | — | +12.20% | |
| 37 | APU | Amerigas Partners LP | 股票-其他 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | -0.97% | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +8.48% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.09% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +12.61% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | — | +0.09% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | — | — | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.02% | +19.44% | ||
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | -7.45% |
1–50 of 73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 73 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 74 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$3.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 71 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 72 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 70 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 65 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 58 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 58 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 51 | US$2.4亿 | 4 | ||
| 2015 Q1 | 51 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 67 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 66 | US$2.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 68 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 65 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 61 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$1.8亿 | 0 |
Huntington Steele LLC 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Western Midstream Partners, LP (WES); 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -0.32%; 减仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 -1.62%; 减仓: Magellan Midstream Partners (WEP) — 股数 -2.11%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -0.50%.
申报历史
FAQ
Huntington Steele LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Huntington Steele LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Huntington Steele LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Huntington Steele LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.2亿 (31.2%)
2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4705.4万 (12.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3549.3万 (9.2%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2889.2万 (7.5%)
5. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1917.6万 (5.0%)
Huntington Steele LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Huntington Steele LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Western Midstream Partners, LP (WES); 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -0.32%; 减仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 -1.62%; 减仓: Magellan Midstream Partners (WEP) — 股数 -2.11%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -0.50%
Huntington Steele LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Huntington Steele LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 73.4%
• Information Technology: 23.9%
• Consumer Staples: 0.7%
• Industrials: 0.7%
• Energy: 0.6%
• Health Care: 0.3%
投资风格解析
Huntington Steele LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 73.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 38 升至 54，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$4039.5万，现达 US$1.2亿），同时减持 WEP（-US$155.6万，仍持有 US$623.4万）。
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