CR
Colonial River Investments, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Colonial River Investments, LLCCIK: 0001845859
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 249
Colonial River Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 249 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 52.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.35
- 持仓稳定性
- 52.25
- 动能倾向
- 69.5
- 行业集中度
- 83.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.78
Colonial River Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 249 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RWL
-52.1% -US$567.8万
减仓 PVAL
-42.0% -US$505.3万
新建仓 FWD
减仓 QVML
-45.3% -US$364.4万
加仓 SPMO
+41.6% US$823.1万
新建仓 BOND
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 249 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.02% | -0.79% | -2.91% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.59% | +1.76% | +41.64% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | -0.69% | -6.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.55% | +6.12% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.52% | -2.46% | -42.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | -0.28% | -1.40% | |
| 7 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 8 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -2.51% | -52.06% | |
| 9 | QVML | Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -1.77% | -45.29% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.47% | +0.63% | |
| 11 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.75% | +1.36% | +311.88% | |
| 12 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-其他 | 1.67% | +0.87% | +52.63% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.06% | +6.69% | |
| 14 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.74% | +92.62% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 16 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 17 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 18 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.33% | +0.96% | +287.98% | |
| 19 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.10% | -5.95% | |
| 21 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.32% | +0.51% | -23.18% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.19% | -2.67% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.31% | +0.10% | -3.95% | |
| 24 | FFOG | Franklin Focused Growth | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.24% | -0.63% | +4.40% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.02% | +0.81% | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.40% | -17.81% | |
| 28 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.66% | +5.15% | |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.96% | +0.04% | +1.37% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.19% | +4.75% | |
| 32 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.56% | +171.36% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.83% | +0.12% | +32.59% | |
| 34 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.43% | -32.47% | |
| 35 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 36 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.68% | +0.30% | +81.52% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.49% | -9.84% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | +0.36% | -2.03% | |
| 40 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +3.48% | |
| 41 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.37% | -12.68% | |
| 43 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.06% | -3.87% | |
| 44 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | +23.86% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.11% | -6.19% | |
| 46 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 47 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.08% | +0.82% | |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.55% | -0.71% | -53.67% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.53% | -0.04% | -7.39% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.14% | -9.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 249 | US$3.5亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 229 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 228 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 236 | US$2.7亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 223 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 202 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 166 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 201 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 150 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 184 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 171 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 187 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 210 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 211 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 151 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$1.2亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 134 | US$2.2亿 | 0 |
Colonial River Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AB Disruptors ETF (FWD); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: Jns Hndrsn Incm ETF (JIII); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 268 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Colonial River Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Colonial River Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 249 个已申报仓位之中。
Colonial River Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Colonial River Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2116.7万 (6.0%)
2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1613.9万 (4.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1323.0万 (3.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1084.4万 (3.1%)
5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$884.4万 (2.5%)
Colonial River Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Colonial River Investments, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AB Disruptors ETF (FWD); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF (JUSA); 新建仓: Jns Hndrsn Incm ETF (JIII); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW)
Colonial River Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Colonial River Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.1%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 5.8%
• Health Care: 5.5%
投资风格解析
Colonial River Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XMMO（+US$368.3万，现达 US$468.3万），同时减持 CGGR（-US$1071.6万，仍持有 US$191.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/colonial-river-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get colonial-river-investments-llc