CR
Colonial River Investments, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Colonial River Investments, LLCCIK: 0001845859
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 260
Colonial River Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 26.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.64
- 持仓稳定性
- 26.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.76
Colonial River Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NBIS
-68.2% -US$337.1万
新建仓 30233Q108
加仓 MU
+105.8% US$317.9万
减仓 APP
-45.0% -US$231.9万
清仓 XOM
减仓 ALAB
-83.2% -US$231.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.66% | +0.64% | +6.69% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.48% | -0.11% | +14.67% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | -0.23% | -10.31% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.13% | +0.05% | -18.76% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.69% | +0.17% | +14.01% | |
| 6 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | +24.99% | |
| 7 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-其他 | 2.11% | +0.44% | +47.10% | |
| 8 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.24% | +23.39% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | -0.42% | -13.28% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.01% | +8.84% | |
| 11 | QVML | Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa | ETF-大型股与成长 | 1.77% | — | +7.76% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.72% | +105.81% | |
| 13 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.16% | +23.90% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.60% | +0.36% | -10.97% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.20% | -23.78% | |
| 16 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.49% | +0.17% | +20.56% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | +21.71% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.49% | +0.31% | +43.55% | |
| 19 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +18.73% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.25% | +0.51% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.28% | -0.03% | +12.73% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +21.33% | |
| 23 | FFOG | Franklin Focused Growth | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | +10.18% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.17% | +0.51% | +87.04% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.15% | +1.27% | |
| 26 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +15.92% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.26% | +4.83% | |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.09% | +42.96% | |
| 29 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.11% | +21.59% | |
| 30 | JUSA | JPM US Rsrch Enhnc L Cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.53% | -31.55% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.88% | +0.05% | +18.24% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.12% | +2.74% | |
| 33 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +19.91% | |
| 34 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +18.58% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | ||
| 36 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +17.07% | |
| 37 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +36.76% | |
| 38 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +18.27% | |
| 39 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +18.42% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.38% | +221.62% | ||
| 41 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.63% | +0.30% | +118.17% | |
| 42 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.04% | +20.49% | |
| 43 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.01% | +18.96% | |
| 44 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.22% | +21.07% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.50% | -0.03% | +3.21% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.08% | -5.92% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.03% | -0.64% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.28% | +86.36% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.13% | -6.66% | |
| 50 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +22.68% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.88
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.8%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 260 | US$3.9亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 249 | US$3.5亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 229 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 228 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 236 | US$2.7亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 223 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 202 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 166 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 201 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 150 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 184 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 171 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 187 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 210 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 211 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 151 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$1.2亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 134 | US$2.2亿 | 0 |
Colonial River Investments, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pcr Csh Cowz 100n 100r (QQWZ); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 280 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Colonial River Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Colonial River Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 260 个已申报仓位之中。
Colonial River Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Colonial River Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2577.7万 (6.7%)
2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1736.6万 (4.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1365.6万 (3.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1211.4万 (3.1%)
5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1041.4万 (2.7%)
Colonial River Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Colonial River Investments, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pcr Csh Cowz 100n 100r (QQWZ); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT)
Colonial River Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Colonial River Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.2%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Health Care: 6.8%
• Financials: 6.8%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Colonial River Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMO（+US$945.8万，现达 US$1736.6万），同时减持 FV（-US$140.3万，仍持有 US$37.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Colonial River Investments, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/colonial-river-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get colonial-river-investments-llc