CD
Cdam 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
CdamCIK: 0001719387
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
CDAM在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 32.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.35
- 持仓稳定性
- 32.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.34
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 96.37
Cdam 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CRH
-54.2% -US$3249.0万
新建仓 TMO
加仓 LGIH
-19.4% US$1061.2万
加仓 EFX
+38.3% US$584.8万
减仓 CIGI
-19.4% -US$1541.2万
减仓 QLYS
-53.1% -US$1097.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 12.68% | -1.16% | -19.43% | |
| 2 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 11.93% | +4.04% | -19.41% | |
| 3 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 10.13% | +0.08% | -8.83% | |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 9.77% | -0.56% | -19.61% | |
| 5 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 9.60% | -2.06% | -19.43% | |
| 6 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 9.43% | -0.08% | -35.48% | |
| 7 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 8.41% | +2.48% | +38.27% | |
| 8 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 7.80% | -1.34% | -53.12% | |
| 9 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 7.34% | -6.17% | -54.16% | |
| 10 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 6.13% | +0.89% | -19.54% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.04% | +5.04% | NEW | |
| 12 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 1.73% | -1.16% | -19.49% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.9%
近4个季度表现
-5.9%
- 标准差
- +24.2%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -29.6%
- 最大回撤
- -45.8%
- 年化表现
- -7.9%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- -0.32
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.24
- 卡玛比率
- -0.17
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +18.6%
- 下行标准差
- +16.7%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +0.2%
- 最差12个月
- -29.5%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.22
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +1.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$3.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$4.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$5.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$5.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$7.8亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$7.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$6.6亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$6.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$5.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$4.5亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$5.6亿 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$5.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$4.6亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$4.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$3.8亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$4.4亿 | 0 |
Cdam 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 减仓: CRH plc (CRH) — 股数 -54.16%; 减仓: Lgi Homes Inc (LGIH) — 股数 -19.41%; 加仓: Equifax Inc (EFX) — 股数 +38.27%; 减仓: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — 股数 -19.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LGIH | Lgi Homes Inc | +4% | -19.41% | 减仓 |
| 3 | EFX | Equifax Inc | +2.5% | +38.27% | 加仓 |
| 4 | ZD | Ziff Davis Inc | +0.9% | -19.54% | 减仓 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -8.83% | 减仓 |
| 6 | TFII | Tfi International Inc | -0.1% | -35.48% | 减仓 |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.6% | -19.61% | 减仓 |
| 8 | CNM | Core & Main Inc-class A | -1.2% | -19.43% | 减仓 |
| 9 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | -1.2% | -19.49% | 减仓 |
| 10 | QLYS | Qualys Inc | -1.3% | -53.12% | 减仓 |
| 11 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | -2.1% | -19.43% | 减仓 |
| 12 | CRH | CRH plc | -6.2% | -54.16% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Cdam 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cdam 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Cdam 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cdam 按市值排列的前几大持股为：
1. Core & Main Inc-class A (CNM) — US$4910.7万 (12.7%)
2. Lgi Homes Inc (LGIH) — US$4619.8万 (11.9%)
3. Servicenow Inc (NOW) — US$3926.1万 (10.1%)
4. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$3784.5万 (9.8%)
5. Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — US$3718.0万 (9.6%)
Cdam 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cdam 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 减仓: CRH plc (CRH) — 股数 -54.16%; 减仓: Lgi Homes Inc (LGIH) — 股数 -19.41%; 加仓: Equifax Inc (EFX) — 股数 +38.27%; 减仓: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — 股数 -19.43%
Cdam 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cdam 的主要板块分布如下：
• Industrials: 34.5%
• Information Technology: 29.3%
• Health Care: 24.2%
• Materials: 12.0%
投资风格解析
Cdam重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -7.9%，跑输 S&P 500 29.6 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 34.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LGIH（+US$1427.2万，现达 US$4619.8万），同时减持 CRH（-US$3975.2万，仍持有 US$2842.6万）。
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