OC
OAKMONT Corp — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
OAKMONT CorpCIK: 0000924171
逆势操作型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
OAKMONT Corp在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 7.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.83
- 持仓稳定性
- 7.04
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 77.42
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 85.59
OAKMONT Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
-11.3% US$123.9万
减仓 WMT
-11.1% -US$606.8万
减仓 MSFT
-11.2% -US$693.7万
减仓 SPGI
-10.9% -US$524.8万
加仓 NVDA
-11.3% US$85.0万
加仓 SPY
-9.8% US$131.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 16.59% | +0.99% | -11.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.72% | -0.79% | -11.22% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 11.32% | -0.51% | -11.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.11% | +0.54% | -11.57% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.05% | +0.62% | -11.35% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.60% | +0.59% | -9.82% | |
| 7 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 6.17% | +0.38% | -11.52% | |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 6.07% | -0.72% | -10.90% | |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 5.31% | +0.21% | -11.13% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.16% | -0.92% | -11.07% | |
| 11 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 5.00% | -0.23% | -11.08% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.75% | -0.55% | -11.26% | |
| 13 | BKSY | Blacksky Technology Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 14 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.04% | — | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 20 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | -51.70% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 27 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+5.4%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -8.3%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.63
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +1
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$5.0亿 | 7 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$5.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$5.6亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$11.4亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$11.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$9.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$7.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$5.4亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$6.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$6.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$6.6亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$7.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$6.4亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$7.7亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$7.5亿 | 53 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$7.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$6.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$5.9亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$5.2亿 | 47 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$6.0亿 | 50 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$5.5亿 | 68 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$6.3亿 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$5.0亿 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 20 | US$6.0亿 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$7.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$6.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$6.9亿 | 45 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$6.8亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$6.2亿 | 52 | ||
| 2014 Q3 | 18 | US$5.6亿 | 55 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$5.9亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$6.4亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$6.0亿 | 85 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$4.4亿 | 49 | ||
| 2013 Q2 | 17 | US$3.4亿 | — |
OAKMONT Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Trulieve Cannabis CORP (TRLV); 清仓: Kyndryl Holdings Inc (KD); 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -11.30%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -11.07%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -11.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | -11.30% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -11.35% | 减仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | -9.82% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -11.57% | 减仓 |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.4% | -11.52% | 减仓 |
| 6 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.2% | -11.13% | 减仓 |
| 8 | BKSY | Blacksky Technology Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 不变 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 不变 |
| 14 | CB | Chubb Limited | 0% | — | 不变 |
| 15 | CARR | Carrier Global CORP | — | — | 不变 |
| 16 | DE | Deere & Co | — | — | 不变 |
| 17 | CMI | Cummins Inc | — | — | 不变 |
| 18 | AFL | Aflac Inc | — | — | 不变 |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不变 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | — | — | 不变 |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | — | — | 不变 |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | — | 不变 |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | — | — | 不变 |
| 24 | KD | Kyndryl Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | SYK | Stryker CORP | — | — | 不变 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -51.70% | 减仓 |
| 27 | WCN | Waste Connections Inc | -0.2% | -11.08% | 减仓 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | -0.5% | -11.20% | 减仓 |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -11.26% | 减仓 |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | -0.7% | -10.90% | 减仓 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -11.22% | 减仓 |
| 32 | WMT | Walmart Inc | -0.9% | -11.07% | 减仓 |
申报历史
FAQ
OAKMONT Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OAKMONT Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
OAKMONT Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OAKMONT Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8336.3万 (16.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5891.5万 (11.7%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$5686.0万 (11.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$5082.3万 (10.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5051.1万 (10.1%)
OAKMONT Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OAKMONT Corp 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Trulieve Cannabis CORP (TRLV); 清仓: Kyndryl Holdings Inc (KD); 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -11.30%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -11.07%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -11.22%
OAKMONT Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OAKMONT Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Financials: 19.0%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 12.3%
• Consumer Staples: 9.7%
• Communication Services: 0.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
OAKMONT Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$189.6万，现达 US$3820.3万），同时减持 MSFT（-US$2383.3万，仍持有 US$5891.5万）。
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