HW
Heritage Wealth Management, Inc./Texas — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Heritage Wealth Management, Inc./TexasCIK: 0001966400
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Heritage Wealth Management, Inc./Texas在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.39
- 持仓稳定性
- 10.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.83
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 77.17
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFUS
-0.5% US$946.6万
减仓 DFAI
-0.3% US$135.7万
加仓 DFAS
-1.8% US$423.7万
减仓 MUB
+2.1% US$35.6万
新建仓 PFE
加仓 DUHP
+1.5% US$190.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 28.07% | +0.96% | -0.55% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 14.14% | -0.11% | -2.96% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 13.52% | +0.32% | -1.76% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.86% | -0.51% | -0.27% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.56% | +0.20% | +1.48% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.44% | -0.18% | +7.51% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.03% | -0.29% | +2.11% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.04% | +0.99% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.46% | -0.14% | +6.48% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.08% | -0.06% | -8.37% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | -4.80% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | — | -6.85% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -11.32% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -0.77% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.13% | +22.59% | |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.15% | +5.21% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | -3.31% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 22 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.02% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.10% | -13.07% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -2.29% | |
| 26 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | +0.09% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.03% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.83% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -10.24% | |
| 31 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 32 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | +0.27% | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.72% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.39% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +0.10% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.10% | — | -6.00% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.09% | — | +0.07% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 44 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.05% | — | +1.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY).
申报历史
FAQ
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7290.4万 (28.1%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$3672.5万 (14.1%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3513.0万 (13.5%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$2562.4万 (9.9%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1445.3万 (5.6%)
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 共进行了 36 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY)
Heritage Wealth Management, Inc./Texas 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Wealth Management, Inc./Texas 的主要板块分布如下：
• Energy: 41.1%
• Information Technology: 31.4%
• Health Care: 13.5%
• Financials: 9.8%
• Utilities: 2.5%
• Communication Services: 1.8%
投资风格解析
Heritage Wealth Management, Inc./Texas重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAS（+US$537.1万，现达 US$3513.0万），同时减持 SPGI（-US$19.1万，仍持有 US$39.1万）。
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