Family CFO Inc 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001911695

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Family CFO Inc在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.46
持仓稳定性: 9.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 82
仓位均衡度: 83.25

Family CFO Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BE
-7.8%　US$319.4万
减仓 VTI
-0.4%　-US$244.6万
减仓 VOO
-13.4%　-US$211.5万
减仓 VCIT
-7.0%　-US$81.6万
减仓 VUG
0.0%　-US$60.4万
减仓 DUSB
-28.6%　-US$56.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.19%	-1.06%	-0.41%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	10.04%	-0.16%	+0.49%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.39%	+0.15%	-0.70%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.22%	-0.03%	-3.03%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.79%	+0.19%	+3.03%
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	5.41%	+0.04%	-0.97%
7	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	4.69%	+1.43%	-7.76%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	-0.94%	-13.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.14%	-0.35%	-7.01%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.49%	—	-1.16%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.15%	-0.03%	-3.67%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.31%	-0.27%	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.59%	—	-1.83%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+0.54%
15	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-4.03%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.20%	+0.05%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	+0.04%	+0.90%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	—	-0.69%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+4.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.03%	—
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.25%	-28.56%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
24	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.79%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	—
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.10%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
28	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
30	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
31	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	—
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.24%	+0.16%	+205.95%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.19%	+0.19%	NEW
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-26.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.18%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.05%	-25.32%
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.11%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	—
41	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.7%

近4个季度表现

+36.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.17
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.66
峰度: +0.73
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.2亿	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.BE 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2025-12-31	87	US$2.2亿	6	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VCIT 9.VTIP 10.BE
2025-09-30	34	US$2.2亿	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.BE 10.VTIP
2025-06-30	90	US$2.0亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTIP 10.VTV
2025-03-31	65	US$1.8亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-12-31	92	US$1.8亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-09-30	73	US$1.8亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-06-30	64	US$1.6亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2024-03-31	64	US$1.6亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-12-31	66	US$1.6亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-09-30	81	US$1.4亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-06-30	57	US$1.4亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.BE
2023-03-31	56	US$1.3亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.VWO
2022-12-31	57	US$1.1亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VWO
2022-09-30	55	US$9436.9万	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	55	US$9156.4万	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VTV 9.VCIT 10.VUG
2022-03-31	55	US$9850.1万	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2021-12-31	53	US$1.0亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股变动

Family CFO Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (EBND); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM).

Family CFO Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.4%	-7.76%	减仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.03%	加仓
3	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+205.95%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.70%	减仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.54%	加仓
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不变
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.59%	加仓
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-0.97%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.90%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.03%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.67%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
14	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-25.32%	减仓
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.21%	减仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-4.03%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.49%	加仓
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-28.56%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不变
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-7.01%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-13.38%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-0.41%	减仓
25	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
26	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
28	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family CFO Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family CFO Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Family CFO Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family CFO Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4954.9万 (22.2%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2242.4万 (10.0%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2096.3万 (9.4%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1612.4万 (7.2%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1516.0万 (6.8%)

Family CFO Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Family CFO Inc 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (EBND); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM)

Family CFO Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family CFO Inc 的主要板块分布如下： • Financials: 46.9% • Consumer Discretionary: 33.4% • Information Technology: 19.7%

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CIK: 0001911695

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

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集中度: 36.46
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BE
-7.8%　US$319.4万
减仓 VTI
-0.4%　-US$244.6万
减仓 VOO
-13.4%　-US$211.5万
减仓 VCIT
-7.0%　-US$81.6万
减仓 VUG
0.0%　-US$60.4万
减仓 DUSB
-28.6%　-US$56.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.19%	-1.06%	-0.41%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	10.04%	-0.16%	+0.49%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.39%	+0.15%	-0.70%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.22%	-0.03%	-3.03%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.79%	+0.19%	+3.03%
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	5.41%	+0.04%	-0.97%
7	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	4.69%	+1.43%	-7.76%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	-0.94%	-13.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.14%	-0.35%	-7.01%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.49%	—	-1.16%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.15%	-0.03%	-3.67%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.31%	-0.27%	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.59%	—	-1.83%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+0.54%
15	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-4.03%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.20%	+0.05%	—
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	+0.04%	+0.90%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.96%	—	-0.69%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+4.59%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.03%	—
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.63%	-0.25%	-28.56%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.01%
24	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.79%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	—
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.10%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
28	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
30	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
31	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	—
32	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.24%	+0.16%	+205.95%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.55%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.19%	+0.19%	NEW
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-26.21%
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.18%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.05%	-25.32%
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.11%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	—
41	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.7%

近4个季度表现

+36.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.72
信息比率: +0.17
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.66
峰度: +0.73
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.2亿	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.BE 8.VOO 9.VCIT 10.VTIP
2025-12-31	87	US$2.2亿	6	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VCIT 9.VTIP 10.BE
2025-09-30	34	US$2.2亿	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.BE 10.VTIP
2025-06-30	90	US$2.0亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTIP 10.VTV
2025-03-31	65	US$1.8亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-12-31	92	US$1.8亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VOO 7.VSS 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-09-30	73	US$1.8亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VTIP 9.VCIT 10.VTV
2024-06-30	64	US$1.6亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2024-03-31	64	US$1.6亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-12-31	66	US$1.6亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VMBS 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-09-30	81	US$1.4亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VTIP
2023-06-30	57	US$1.4亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.BE
2023-03-31	56	US$1.3亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VCIT 8.VOO 9.VTV 10.VWO
2022-12-31	57	US$1.1亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VWO
2022-09-30	55	US$9436.9万	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VCIT 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	55	US$9156.4万	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VMBS 5.VBR 6.VSS 7.VOO 8.VTV 9.VCIT 10.VUG
2022-03-31	55	US$9850.1万	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO
2021-12-31	53	US$1.0亿	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.VBR 5.VOO 6.VSS 7.VMBS 8.VUG 9.VTV 10.VWO

本季持股变动

Family CFO Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.4%	-7.76%	减仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+3.03%	加仓
3	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+205.95%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	-0.70%	减仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.54%	加仓
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不变
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.59%	加仓
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-0.97%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.90%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.03%	减仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.67%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
14	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	-25.32%	减仓
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-26.21%	减仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-4.03%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.49%	加仓
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.3%	-28.56%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不变
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-7.01%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-13.38%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-0.41%	减仓
25	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
26	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
28	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
30	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
31	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
41	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看