HW
Heirloom Wealth Management SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Heirloom Wealth ManagementCIK: 0001882903
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Heirloom Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 42.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.67
- 持仓稳定性
- 42.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.69
Heirloom Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PYLD
加仓 AAAU
+462.2% US$3151.2万
新建仓 FHLC
加仓 AMZN
+2908.7% US$1596.6万
新建仓 AZN
清仓 ISRG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 15.45% | -1.50% | +13.41% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.89% | +0.73% | +15.26% | |
| 3 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 5.76% | +4.27% | +462.25% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.30% | +0.26% | +15.02% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.67% | +4.67% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.56% | -0.73% | -6.57% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 4.24% | -0.47% | +15.18% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.12% | -0.15% | +15.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | -0.23% | +16.77% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.91% | -0.37% | +15.47% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.79% | -0.13% | +14.79% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.74% | -0.20% | -16.35% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.73% | +1.03% | +14.22% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.10% | +13.46% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.49% | +0.01% | +13.86% | |
| 16 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | +2.29% | +2908.72% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.48% | -10.85% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.05% | +10.60% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.22% | +14.76% | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.05% | +14.95% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.90% | -0.80% | +8.65% | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 24 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.13% | -0.31% | -1.79% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.13% | -0.26% | +0.39% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.26% | -12.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.12% | -5.98% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +14.79% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +5.43% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.09% | -13.34% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | -14.10% | |
| 32 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | -26.15% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | +15.38% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.08% | -5.37% | |
| 36 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | +13.90% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.57% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.11% | -0.05% | -8.42% | |
| 39 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.11% | -0.06% | +16.26% | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.10% | -38.44% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.03% | -19.86% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | — | +14.43% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | -37.11% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.30% | -5.00% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.01% | -0.47% | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +3.57% | |
| 47 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.07% | -0.13% | -56.66% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.06% | -0.05% | -38.72% | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$6.9亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$5.6亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$4.1亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$1.2亿 | 0 |
Heirloom Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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申报历史
FAQ
Heirloom Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heirloom Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Heirloom Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1.1亿 (15.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4067.0万 (5.9%)
3. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — US$3976.8万 (5.8%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3655.5万 (5.3%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3220.8万 (4.7%)
Heirloom Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 87 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Heirloom Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heirloom Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Communication Services: 17.9%
• Industrials: 12.2%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
Heirloom Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BOND（+US$6084.7万，现达 US$1.1亿），同时减持 DFIP（-US$3775.7万，仍持有 US$778.8万）。
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