HW
Heirloom Wealth Management SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Heirloom Wealth ManagementCIK: 0001882903
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 64
Heirloom Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 32.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.42
- 持仓稳定性
- 32.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85
Heirloom Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 META
新建仓 AVXC
加仓 AVDE
+503.6% US$2402.1万
加仓 PYLD
+78.4% US$2281.4万
加仓 AAAU
+47.8% US$2106.5万
减仓 BOND
+2.1% -US$390.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 63 大持股（共 64 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 13.35% | -2.10% | +2.11% | |
| 2 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 7.91% | +2.15% | +47.78% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.15% | +2.48% | +78.44% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.19% | -0.70% | +1.91% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.04% | -0.26% | +1.26% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.75% | +0.19% | +1.83% | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 3.81% | -0.43% | +1.71% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.75% | -0.37% | +1.78% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.73% | +3.05% | +503.64% | |
| 10 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 3.67% | +3.67% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.45% | -0.60% | -30.85% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.23% | -0.51% | +0.85% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.17% | -0.62% | +1.93% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.08% | -0.65% | +0.97% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.09% | +2.41% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.20% | -0.29% | +1.00% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.14% | +3.57% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | -0.03% | +7.80% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.06% | +2.06% | NEW | ||
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.10% | +11.14% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | +4.90% | |
| 22 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.92% | -36.99% | |
| 24 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.25% | -1.13% | -44.61% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.19% | +0.06% | +17.76% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | — | |
| 28 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.77% | -0.36% | -19.59% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.07% | +0.22% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.68% | — | +5.24% | |
| 31 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.02% | +4.40% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +0.15% | |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 35 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 36 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.02% | +0.66% | |
| 38 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | -0.31% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | — | +6.69% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 43 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -6.82% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | +1.52% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +9.65% | |
| 46 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 47 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | -10.40% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.06% | — | +7.00% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.02% | -3.08% | |
| 50 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.06% | +0.06% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.16
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +5.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 64 | US$7.7亿 | 33 | ||
| 2026 Q2 | 61 | US$6.9亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$5.6亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$4.1亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$1.2亿 | 0 |
Heirloom Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: ; 新建仓: Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Heirloom Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heirloom Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Heirloom Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1.0亿 (13.3%)
2. Goldman Sachs Physical Gold (AAAU) — US$6083.3万 (7.9%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$5502.1万 (7.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3996.8万 (5.2%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3876.9万 (5.0%)
Heirloom Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 51 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: ; 新建仓: Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Heirloom Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heirloom Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Industrials: 13.5%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Materials: 7.3%
投资风格解析
Heirloom Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 50 降至 33，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAAU（+US$5257.6万，现达 US$6083.3万），同时减持 DFIP（-US$209.0万，仍持有 US$592.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/heirloom-wealth-managementCLI 命令
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