HC
Hudson Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Hudson Capital Management LLCCIK: 0001727342
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 78
Hudson Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.04
- 持仓稳定性
- 10.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.01
Hudson Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BAC 7.25 PERP L
减仓 WFC 7.5 PERP L
-50.5% -US$315.6万
减仓 CAT
-6.0% -US$300.8万
加仓 BOND
+9.4% US$132.0万
加仓 CRM
-2.6% US$193.5万
加仓 CTSH
+1.7% US$175.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.40% | +0.53% | +9.43% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.05% | +0.25% | +6.30% | |
| 3 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 6.54% | +0.28% | +2.37% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.15% | +0.11% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 5.51% | -0.25% | +0.43% | |
| 6 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.13% | -1.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.34% | -1.80% | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.30% | +0.38% | -21.31% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.27% | — | +0.49% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.13% | +0.08% | -1.81% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.14% | -5.03% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.42% | -11.94% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.90% | +0.28% | -2.19% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.87% | -0.69% | -5.96% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | -0.02% | -3.98% | |
| 16 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | -0.12% | -3.53% | |
| 17 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.77% | -0.17% | -14.72% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.11% | -0.48% | |
| 19 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.06% | -4.93% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.69% | -0.10% | -2.81% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.04% | +0.54% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.14% | -1.20% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | +0.89% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.63% | -0.08% | +2.16% | |
| 25 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.13% | +1.63% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.49% | -2.61% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.31% | -0.05% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.51% | -0.12% | -0.99% | |
| 29 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.51% | +0.12% | +0.78% | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.49% | +0.26% | +1.41% | |
| 31 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.49% | -0.10% | +0.42% | |
| 32 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.16% | +4.36% | |
| 33 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 1.40% | -0.02% | +1.28% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.37% | +0.05% | +2.77% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.36% | -0.11% | +4.20% | |
| 36 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.05% | +3.15% | |
| 37 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.29% | +0.45% | +1.68% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.03% | +0.06% | |
| 39 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | +11.80% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.02% | -2.50% | |
| 41 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.67% | -0.75% | -50.51% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.64% | +0.10% | +1.36% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.43% | +0.02% | -0.37% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.05% | +0.56% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.07% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.03% | +2.07% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +3.13% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.2
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +4.37
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.96
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +5.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 78 | US$4.1亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 74 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$4.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$2.0亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 66 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 80 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 79 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 85 | US$1.4亿 | — |
Hudson Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).
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申报历史
FAQ
Hudson Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hudson Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Hudson Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hudson Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$4214.7万 (10.4%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2857.4万 (7.0%)
3. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$2649.9万 (6.5%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2472.8万 (6.1%)
5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2233.7万 (5.5%)
Hudson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hudson Capital Management LLC 共进行了 73 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)
Hudson Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.3%
• Health Care: 13.9%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 7.6%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Hudson Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BOND（+US$260.2万，现达 US$4214.7万），同时减持 WMT（-US$127.6万，仍持有 US$661.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hudson-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hudson-capital-management-llc