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Fourpath Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Fourpath Capital Management, LLCCIK: 0001894484
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 229
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 32.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.09
- 持仓稳定性
- 32.42
- 动能倾向
- 90.71
- 行业集中度
- 39.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.45
Fourpath Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PSQ
清仓 SH
减仓 IAU
-31.4% -US$1404.9万
加仓 HEFT
+108.7% US$1592.8万
新建仓 VT
新建仓 TLT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 229 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 7.72% | -1.52% | -0.08% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.51% | -0.90% | -2.67% | |
| 3 | HEFT | Hedgeye Fourth Turning ETF | ETF-其他 | 4.04% | +1.92% | +108.71% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.94% | -1.25% | -5.05% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.64% | -2.25% | -31.38% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.42% | +0.65% | -0.51% | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.26% | -0.21% | +0.95% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.18% | +0.45% | +58.33% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.14% | +0.34% | -0.40% | |
| 10 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.53% | +58.49% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.08% | -0.45% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.89% | -0.51% | -0.02% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 15 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.76% | +0.91% | +87.07% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.65% | +0.04% | -0.12% | |
| 17 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.11% | -0.13% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.50% | +0.32% | -0.79% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.15% | -2.43% | |
| 20 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.14% | -0.47% | |
| 22 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +1.68% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.06% | -0.02% | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 25 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.11% | +9.81% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.02% | +0.03% | -0.15% | |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.00% | -0.07% | -0.25% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.98% | +0.16% | -0.27% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.29% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.42% | -0.21% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.01% | -6.17% | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.03% | +0.04% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.75% | +0.20% | -1.41% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.75% | -0.23% | -0.87% | |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.24% | +0.39% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.69% | -0.02% | -1.18% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.04% | +0.31% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.01% | +0.28% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.02% | -1.24% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.06% | -0.65% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.61% | — | -0.21% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.16% | -0.77% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.06% | -1.83% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.14% | +1.57% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.24% | +2.15% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.24% | -5.46% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.13% | -0.15% | |
| 49 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.03% | -0.98% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | -2.05% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +6.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +12.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 229 | US$7.6亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 218 | US$7.0亿 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 228 | US$7.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 229 | US$7.0亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 234 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 228 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 781 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 140 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 136 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 119 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$8297.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 119 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 154 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 161 | US$2.6亿 | 0 |
Fourpath Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Simplify Health Care ETF (PINK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 247 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEFT | Hedgeye Fourth Turning ETF | +1.9% | +108.71% | 加仓 |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PINK | Simplify Health Care ETF | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.9% | +87.07% | 加仓 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.7% | -0.51% | 减仓 |
| 9 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.5% | +58.49% | 加仓 |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | +58.33% | 加仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -0.21% | 减仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -0.40% | 减仓 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -0.79% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -1.41% | 减仓 |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | +0.2% | +129.34% | 加仓 |
| 17 | GE | General Electric | +0.2% | -0.27% | 减仓 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +10.69% | 加仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.14% | 减仓 |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +255.84% | 加仓 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +4.72% | 加仓 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +31.73% | 加仓 |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -0.38% | 减仓 |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | United Sts Brent Oil Fd LP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +16.72% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -0.12% | 减仓 |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | 0% | +1.68% | 加仓 |
| 37 | CGUS | Cap Group Core Equity | 0% | +13.10% | 加仓 |
| 38 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | -35.78% | 减仓 |
| 39 | TREX | Trex Company Inc | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 40 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | ETF Ser Solutions | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DE | Deere & Co | 0% | -0.15% | 减仓 |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +0.29% | 加仓 |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -5.44% | 减仓 |
| 49 | USB | US Bancorp | 0% | +10.19% | 加仓 |
| 50 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | +31.15% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Fourpath Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fourpath Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 229 个已申报仓位之中。
Fourpath Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fourpath Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$5862.1万 (7.7%)
2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$5707.4万 (7.5%)
3. Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) — US$3068.6万 (4.0%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2233.5万 (2.9%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2003.1万 (2.6%)
Fourpath Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fourpath Capital Management, LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Simplify Health Care ETF (PINK)
Fourpath Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fourpath Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 17.4%
• Information Technology: 17.1%
• Energy: 15.8%
• Industrials: 15.0%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 6.2%
投资风格解析
Fourpath Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 6.4 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLE（+US$1621.0万，现达 US$1653.6万），同时减持 IAU（-US$2877.1万，仍持有 US$2003.1万）。
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