CIK: 0001744091
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 39
Hall Private Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
Hall Private Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 11.96% | — | +31.69% | |
| 2 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 11.79% | — | +2.53% | |
| 3 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地产 | 8.48% | — | +0.91% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.07% | — | -2.62% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 7.03% | — | +0.97% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 6.30% | — | +5.49% | |
| 7 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 5.48% | — | -26.43% | |
| 8 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 4.98% | — | +5.99% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.38% | — | +12.12% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.19% | — | -0.52% | |
| 11 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 3.63% | — | -42.07% | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 3.15% | — | +2.51% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.94% | — | +6.03% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.91% | — | +12.09% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.78% | — | -34.67% | |
| 16 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni INC | 股票-其他 | 1.51% | — | +44.94% | |
| 17 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 1.50% | — | -23.75% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -44.95% | |
| 19 | TLRYEUR | Tilray Brands INC | 股票-其他 | 1.26% | — | -2.03% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.88% | — | -43.93% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | -1.56% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | -58.77% | |
| 23 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 24 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 0.69% | — | -75.61% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.80% | |
| 26 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.56% | — | — | |
| 27 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.54% | — | -36.55% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -2.39% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.31% | — | +24.20% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 32 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 0.25% | — | -12.50% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -21.04% | |
| 34 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -37.50% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | — | -50.30% | |
| 36 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | -72.38% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -1.50% | |
| 38 | EVAUSD | Enviva INC | 股票-其他 | 0.10% | — | -83.56% | |
| 39 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+22.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 39 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 51 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 52 | US$1.5亿 | 88 | |
| 2020-12-31 | 45 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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