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Fiduciary Advisors, Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Fiduciary Advisors, Inc.CIK: 0002047030
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 144
FIDUCIARY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.27
- 持仓稳定性
- 19.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.09
Fiduciary Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VEA
加仓 VXUS
+38.8% US$446.1万
加仓 VYMI
+38.5% US$328.2万
加仓 VSS
+41.8% US$195.3万
清仓 VWO
加仓 ISTB
+12.5% US$132.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.90% | +2.99% | +38.83% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.62% | -0.06% | -2.50% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 9.68% | +0.88% | +12.49% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.34% | -0.30% | +2.93% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 7.38% | +2.20% | +38.48% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.75% | -0.67% | -7.92% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.17% | -2.52% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.14% | +0.23% | |
| 9 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 4.39% | +1.31% | +41.81% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.03% | +2.87% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.07% | -1.70% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.99% | -0.04% | -0.15% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.89% | +0.86% | +51.21% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.60% | -0.14% | -2.76% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.04% | +0.76% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | — | -2.20% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.35% | +0.69% | +108.72% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.29% | -0.12% | -0.70% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -0.51% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -3.82% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.84% | -47.41% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | — | -1.00% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -6.10% | |
| 26 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -4.03% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | +0.26% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.30% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.55% | |
| 31 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.02% | |
| 32 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +0.41% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -4.43% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -3.09% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +0.26% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | +11.89% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | +14.04% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.28% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -6.03% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +0.67% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | +33.27% | |
| 43 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.10% | +0.02% | -1.34% | |
| 44 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | -2.34% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +30.96% | |
| 47 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.06% | +572.73% | |
| 48 | GUSA | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | +44.44% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.12
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +13.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fiduciary Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Global X S&p Cath Val Devel (CEFA); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).
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申报历史
FAQ
Fiduciary Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fiduciary Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Fiduciary Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fiduciary Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1621.1万 (10.9%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1579.7万 (10.6%)
3. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1440.3万 (9.7%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1240.7万 (8.3%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1098.3万 (7.4%)
Fiduciary Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fiduciary Advisors, Inc. 共进行了 126 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Global X S&p Cath Val Devel (CEFA); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)
Fiduciary Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 53.1%
• Information Technology: 15.1%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Staples: 6.0%
• Utilities: 5.1%
• Communication Services: 4.1%
投资风格解析
Fiduciary Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$569.4万，现达 US$1621.1万），同时减持 PGX（-US$49.8万，仍持有 US$42.5万）。
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