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Fiduciary Advisors, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Fiduciary Advisors, Inc.CIK: 0002047030
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
FIDUCIARY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 12.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.52
- 持仓稳定性
- 12.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.82
Fiduciary Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+5.0% US$272.7万
减仓 ISTB
+6.9% US$79.1万
加仓 VB
+1.4% US$190.3万
减仓 PGX
-50.2% -US$46.6万
减仓 VCSH
+1.4% US$4.3万
减仓 VTES
-93.8% -US$29.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.68% | +0.80% | +5.04% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 8.80% | -0.43% | +6.90% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.64% | +0.42% | +1.44% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.91% | +0.01% | +0.78% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.42% | +0.06% | +302.02% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.18% | -0.16% | +4.08% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.02% | +0.70% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.18% | +4.39% | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 4.38% | +0.13% | -0.56% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.09% | +1.98% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.10% | -1.63% | |
| 12 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.08% | +0.06% | +7.50% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.03% | -0.02% | -0.70% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.74% | -0.28% | +1.38% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.03% | +0.14% | +5.97% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.05% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.02% | -1.65% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | -3.44% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | +0.06% | -1.90% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.27% | -0.02% | +0.12% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.22% | -3.97% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -0.45% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +2.90% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +2.66% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -4.73% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.99% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.66% | +0.19% | +56.60% | |
| 29 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -10.81% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | +0.31% | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.27% | |
| 33 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.38% | -50.23% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | -18.70% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.98% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | +0.20% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | — | -3.30% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +499.41% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | -0.60% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +0.26% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -2.71% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | +8.87% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +0.72% | |
| 44 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.25% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | +2.40% | |
| 47 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.08% | +0.05% | +262.54% | |
| 48 | GUSA | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 0.06% | — | — | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +7.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.91
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +19.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +2.04
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +1.02
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fiduciary Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新建仓: Welltower Inc. (WELL); 新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE).
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申报历史
FAQ
Fiduciary Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fiduciary Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Fiduciary Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fiduciary Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1587.7万 (10.7%)
2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1307.5万 (8.8%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1284.3万 (8.6%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1175.0万 (7.9%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$954.3万 (6.4%)
Fiduciary Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fiduciary Advisors, Inc. 共进行了 113 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新建仓: Welltower Inc. (WELL); 新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE)
Fiduciary Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 56.8%
• Information Technology: 11.7%
• Health Care: 8.9%
• Utilities: 6.2%
• Consumer Staples: 6.1%
• Communication Services: 4.2%
投资风格解析
Fiduciary Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$198.9万，现达 US$1175.0万），同时减持 PGX（-US$139.1万，仍持有 US$45.8万）。
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