GA
Griffin Asset Management, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Griffin Asset Management, Inc.CIK: 0000883803
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245
GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.1
- 持仓稳定性
- 21.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.42
Griffin Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
清仓 HON
加仓 ASML
-3.2% US$1226.0万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 CVX
-10.3% -US$443.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 245 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.11% | +0.20% | -2.25% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.11% | +1.09% | -3.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.13% | -0.15% | +1.52% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.30% | +0.31% | -0.29% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.19% | +0.06% | -1.19% | |
| 6 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.16% | -0.30% | -0.62% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.15% | +0.55% | -4.38% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.07% | +0.14% | -0.80% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.30% | +8.72% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.02% | +0.14% | -1.53% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.99% | -0.12% | -2.56% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +0.12% | -0.36% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.88% | -0.06% | +0.23% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.87% | +0.12% | +0.58% | |
| 15 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.40% | -8.14% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.10% | -4.68% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.08% | +5.14% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.32% | -1.39% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.44% | +22.59% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.39% | -0.47% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | +0.17% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.42% | +0.05% | -0.12% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.36% | -0.14% | -1.16% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.08% | -0.67% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.32% | +0.11% | -5.15% | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.23% | — | +6.12% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.59% | -10.35% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.01% | -0.59% | |
| 29 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.17% | — | -0.27% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.12% | -0.08% | -0.85% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.13% | -3.86% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.08% | -0.74% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.92% | +0.05% | +1.56% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.08% | -26.93% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.07% | -2.81% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.16% | -4.75% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.49% | +140.98% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.10% | -0.29% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.05% | -0.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.05% | -3.75% | |
| 42 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.71% | +0.12% | -1.11% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.70% | -0.02% | +0.77% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.68% | +0.13% | -0.28% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.08% | +8.41% | |
| 48 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.11% | +0.94% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +4.24% | |
| 50 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.01% | +0.32% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 245 | US$9.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 228 | US$8.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 234 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 224 | US$8.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 207 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 199 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 212 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 211 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 213 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 217 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 205 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 196 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 209 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 210 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 205 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 206 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 210 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 226 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 234 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 242 | US$8.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 234 | US$7.8亿 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 225 | US$7.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 203 | US$6.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 198 | US$6.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 200 | US$5.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 229 | US$7.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 229 | US$6.4亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 577 | US$7.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 247 | US$7.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 230 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 245 | US$6.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 201 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 209 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 205 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$5.5亿 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 126 | US$3.7亿 | 54 | ||
| 2015 Q4 | 94 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 100 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 99 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 108 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 108 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 108 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 104 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 104 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 104 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 118 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 118 | US$2.8亿 | 0 |
Griffin Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vicor CORP (VICR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 274 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.1% | -3.18% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.6% | -4.38% | 减仓 |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | +140.98% | 加仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +22.59% | 加仓 |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.4% | -0.47% | 减仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -0.29% | 减仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +8.72% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -2.25% | 减仓 |
| 11 | AVAV | Aerovironment Inc | +0.2% | +333.03% | 加仓 |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.80% | 减仓 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.53% | 减仓 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -3.86% | 减仓 |
| 15 | GE | General Electric | +0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.00% | 加仓 |
| 17 | VICR | Vicor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.58% | 加仓 |
| 20 | CR | Crane Co | +0.1% | -1.11% | 减仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -5.15% | 减仓 |
| 22 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | +0.1% | +0.94% | 加仓 |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -4.68% | 减仓 |
| 24 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -0.29% | 减仓 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.91% | 加仓 |
| 26 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +700.10% | 加仓 |
| 28 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +1.46% | 加仓 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +5.14% | 加仓 |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.67% | 减仓 |
| 32 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -1.08% | 减仓 |
| 33 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | +26.01% | 加仓 |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -13.31% | 减仓 |
| 35 | ASTX | Tradr 2x Long Asts Daily ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.19% | 减仓 |
| 39 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | +0.1% | +48.24% | 加仓 |
| 40 | VELO | Velo3d Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CEVA | Ceva Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AXP | American Express Co | +0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 43 | MMM | 3m Co | +0.1% | +1.56% | 加仓 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 45 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | +0.1% | +82.43% | 加仓 |
| 46 | ABSI | Absci CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +8.56% | 加仓 |
| 48 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | QXO | Qxo Inc | 0% | +37.74% | 加仓 |
| 50 | BKSY | Blacksky Technology Inc | 0% | +17.09% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Griffin Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Griffin Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 245 个已申报仓位之中。
Griffin Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Griffin Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4851.9万 (5.1%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$3901.3万 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2972.1万 (3.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2181.2万 (2.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2077.0万 (2.2%)
Griffin Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Griffin Asset Management, Inc. 共进行了 187 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vicor CORP (VICR)
Griffin Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Griffin Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.0%
• Financials: 17.9%
• Industrials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 10.4%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
Griffin Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$1570.5万，现达 US$3901.3万），同时减持 OLED（-US$911.6万，仍持有 US$1637.5万）。
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