GA
Griffin Asset Management, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Griffin Asset Management, Inc.CIK: 0000883803
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 240
GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 240 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.37
- 持仓稳定性
- 15.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.17
Griffin Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 240 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-0.7% US$1085.6万
减仓 OLED
-24.5% -US$537.6万
减仓 CAT
-2.0% -US$518.2万
加仓 AAPL
-8.1% US$277.1万
减仓 ASML
-1.5% -US$401.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 240 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.49% | +0.38% | -8.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | +1.21% | -0.71% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.75% | -0.36% | -1.48% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.25% | -3.11% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | +0.02% | -1.55% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | +0.08% | -1.45% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.08% | +0.09% | -1.51% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.28% | -10.06% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | +0.11% | -0.37% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | -0.24% | +0.31% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.04% | -7.84% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.86% | -0.16% | -5.26% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.04% | -0.41% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.15% | -4.16% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.63% | -0.52% | -2.00% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.02% | +6.97% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.01% | -0.37% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.13% | -0.72% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.50% | -0.22% | -3.77% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.20% | +7.26% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.47% | +0.28% | -1.11% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.21% | -0.74% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | ||
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.35% | -0.01% | -0.53% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.13% | -0.95% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.06% | -2.35% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.26% | +0.08% | -1.29% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.10% | -0.43% | |
| 29 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.55% | -24.51% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.07% | -0.05% | -0.58% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.10% | -0.63% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.04% | +0.01% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | -0.07% | -8.23% | |
| 34 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.99% | -0.18% | -0.47% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.95% | +0.03% | -0.21% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.03% | -0.28% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.01% | -0.02% | |
| 38 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.11% | -36.55% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.77% | +0.26% | -0.07% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.09% | +1.99% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.20% | +4.52% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | +0.33% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | +16.78% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.06% | -1.43% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.19% | -3.16% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.12% | -1.03% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.01% | -0.33% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | — | +4.59% | ||
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.68% | -0.02% | -0.30% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.26% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 240 | US$9.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 245 | US$9.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 228 | US$8.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 234 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 224 | US$8.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 207 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 199 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 212 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 211 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 213 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 217 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 205 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 196 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 209 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 210 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 205 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 206 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 210 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 226 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 234 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 242 | US$8.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 234 | US$7.8亿 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 225 | US$7.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 203 | US$6.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 198 | US$6.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 200 | US$5.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 229 | US$7.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 229 | US$6.4亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 577 | US$7.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 247 | US$7.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 230 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 245 | US$6.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 201 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 209 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 205 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$5.5亿 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 126 | US$3.7亿 | 54 | ||
| 2015 Q4 | 94 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 100 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 99 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 108 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 108 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 108 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 104 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 104 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 104 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 118 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 118 | US$2.8亿 | 0 |
Griffin Asset Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Alps Medical Breakthroughs (SBIO); 清仓: Vicor CORP (VICR); 新建仓: Axt Inc (AXTI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 264 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -0.71% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -8.15% | 减仓 |
| 4 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | +0.3% | +67.38% | 加仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.11% | 减仓 |
| 6 | ACN | Accenture plc | +0.3% | -0.07% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -3.11% | 减仓 |
| 8 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | -0.74% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +4.52% | 加仓 |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -4.16% | 减仓 |
| 11 | TGT | Target CORP | +0.1% | -1.03% | 减仓 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | +0.1% | -36.55% | 减仓 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.63% | 减仓 |
| 16 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +1.99% | 加仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.51% | 减仓 |
| 19 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +0.04% | 加仓 |
| 20 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.1% | +234.86% | 加仓 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.45% | 减仓 |
| 23 | AXTI | Axt Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +44.85% | 加仓 |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +61.58% | 加仓 |
| 26 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.1% | +61.36% | 加仓 |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | -2.37% | 减仓 |
| 28 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | BR | Broadridge Financial Solutio | 0% | -2.49% | 减仓 |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | 0% | +155.32% | 加仓 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | 0% | +144.83% | 加仓 |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | +139.40% | 加仓 |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +28.18% | 加仓 |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.29% | 加仓 |
| 40 | T | At&t Inc | 0% | -0.12% | 减仓 |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 0% | +136.85% | 加仓 |
| 42 | DRNZ | Rex Drone ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | DOCU | Docusign Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | PSX | Phillips 66 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | INTC | Intel CORP | 0% | +82.87% | 加仓 |
| 48 | BMEA | Biomea Fusion Inc | 0% | +315.36% | 加仓 |
| 49 | MMM | 3m Co | 0% | -0.21% | 减仓 |
| 50 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Griffin Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Griffin Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 240 个已申报仓位之中。
Griffin Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Griffin Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5129.0万 (5.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4057.6万 (4.3%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$3500.2万 (3.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2168.8万 (2.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2066.6万 (2.2%)
Griffin Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Griffin Asset Management, Inc. 共进行了 183 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Alps Medical Breakthroughs (SBIO); 清仓: Vicor CORP (VICR); 新建仓: Axt Inc (AXTI); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Griffin Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Griffin Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.5%
• Financials: 17.5%
• Industrials: 13.6%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Griffin Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1152.4万，现达 US$4057.6万），同时减持 OLED（-US$787.2万，仍持有 US$1099.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/griffin-asset-management-incCLI 命令
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