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Total Investment Management Inc 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Total Investment Management IncCIK: 0001068804
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.36
- 持仓稳定性
- 25.58
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 80.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.35
Total Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DSPY
减仓 XHLF
-38.1% -US$3416.8万
新建仓 06829D602
减仓 BKUI
-13.2% -US$1243.9万
减仓 TBIL
-64.4% -US$1256.0万
减仓 EEM
-16.0% -US$455.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.45% | +0.01% | -3.57% | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 8.85% | -1.46% | -15.95% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.79% | +0.48% | -1.87% | |
| 4 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | ETF-其他 | 8.54% | -2.35% | -13.21% | |
| 5 | FNK | First Trust Mid Cap Value | ETF-其他 | 8.53% | -0.40% | -4.91% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.94% | +0.58% | +3.89% | |
| 7 | DSPY | Tema S&p 500 Hist Weight ETF | ETF-大型股与成长 | 7.70% | +7.70% | NEW | |
| 8 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.54% | -0.91% | +0.81% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 7.28% | -0.43% | -6.81% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.30% | +1.01% | |
| 11 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 5.84% | -4.60% | -38.13% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 3.12% | +3.12% | NEW | ||
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | -13.90% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.11% | +2.22% | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.73% | -1.54% | -64.40% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +1.29% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.29% | -0.01% | +15.99% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.02% | +2.80% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -1.29% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -2.33% | |
| 21 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.04% | -0.25% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | -3.16% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | -10.90% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | -1.09% | |
| 26 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.03% | +1.56% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -0.99% | |
| 28 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.11% | — | -3.09% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | +10.68% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.62% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | +7.18% | |
| 32 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +29.79% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | +0.07% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -6.46% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | +0.18% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.08% | -0.05% | -34.75% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | -2.23% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +0.16% | |
| 40 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 42 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +0.02% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.32% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | -1.87% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | -4.53% | |
| 47 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -5.24% | |
| 48 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.05% | — | +0.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 50 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +0.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 89 | US$9.5亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$8.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$7.8亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 81 | US$7.7亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 903 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$5.2亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$3.5亿 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$3.5亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$5.2亿 | 84 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$4.9亿 | 56 | ||
| 2019 Q2 | 53 | US$4.4亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$4.2亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 50 | US$3.2亿 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$4.3亿 | 53 | ||
| 2018 Q1 | 45 | US$4.0亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 41 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 36 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 39 | US$3.0亿 | 3 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$3.1亿 | — |
Total Investment Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tema S&p 500 Hist Weight ETF (DSPY); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD).
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申报历史
FAQ
Total Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Total Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Total Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Total Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9915.8万 (10.4%)
2. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$8390.1万 (8.8%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$8340.6万 (8.8%)
4. Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF (BKUI) — US$8096.3万 (8.5%)
5. First Trust Mid Cap Value (FNK) — US$8086.5万 (8.5%)
Total Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Total Investment Management Inc 共进行了 86 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tema S&p 500 Hist Weight ETF (DSPY); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD)
Total Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Total Investment Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.9%
• Industrials: 25.3%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Consumer Staples: 7.8%
• Financials: 5.0%
• Communication Services: 4.4%
投资风格解析
Total Investment Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$7472.8万，现达 US$7530.5万），同时减持 TBIL（-US$4257.8万，仍持有 US$694.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/total-investment-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get total-investment-management-inc