GW
Greenline Wealth Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Greenline Wealth Management LLCCIK: 0002111541
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 131
Greenline Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 51.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.22
- 持仓稳定性
- 51.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.94
Greenline Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JGRO
-86.6% -US$346.9万
新建仓 QQQM
清仓 BIV
新建仓 VCRB
清仓 IWP
加仓 MU
+44.7% US$160.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.38% | -0.68% | +9.56% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.63% | +0.29% | +3.89% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.46% | -0.68% | +6.16% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | -0.97% | -0.97% | |
| 5 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.89% | -0.56% | +11.44% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 7 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.68% | -0.36% | +5.48% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.14% | +32.99% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.09% | +8.37% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | -0.29% | +9.07% | |
| 11 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 2.09% | +0.12% | +21.21% | |
| 12 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 2.02% | -0.08% | +19.83% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.15% | +6.66% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.28% | +6.89% | |
| 15 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.75% | -0.39% | +14.85% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.60% | +3.00% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.57% | +6.53% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.68% | +0.97% | +16.38% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.65% | +1.18% | +44.72% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.32% | -0.02% | +4.58% | |
| 21 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.27% | +0.75% | +29.38% | |
| 22 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | +20.75% | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.24% | +0.03% | +7.24% | |
| 24 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 25 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.15% | -0.31% | +1.17% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.11% | +0.02% | +6.56% | |
| 27 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.20% | -0.56% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.18% | +5.87% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +20.72% | |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.03% | +18.52% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +18.14% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.78% | +0.18% | +30.31% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.09% | +25.80% | |
| 36 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.71% | -0.37% | -19.23% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.70% | -0.50% | +2.73% | |
| 38 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.70% | -0.04% | +30.68% | |
| 39 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.69% | +0.39% | +11.99% | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +23.95% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.08% | +20.36% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | -0.25% | -29.43% | |
| 43 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.63% | +0.17% | +53.49% | |
| 44 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.27% | +1108.65% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.05% | -0.49% | |
| 47 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | +19.96% | |
| 48 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +34.94% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.16% | +12.43% | |
| 50 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.59% | -0.26% | -11.46% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.84
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -1.09
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Greenline Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP).
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申报历史
FAQ
Greenline Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenline Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 131 个已申报仓位之中。
Greenline Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenline Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$776.6万 (6.4%)
2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$563.7万 (4.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$542.9万 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$485.3万 (4.0%)
5. Invesco S&p International De (IDMO) — US$472.9万 (3.9%)
Greenline Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenline Wealth Management LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP)
Greenline Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenline Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Industrials: 19.8%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 5.1%
• Health Care: 1.9%
投资风格解析
Greenline Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.2%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$173.5万，现达 US$201.0万），同时减持 JGRO（-US$368.3万，仍持有 US$64.1万）。
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