SA
Silverhawk Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Silverhawk Asset Management, LLCCIK: 0001910078
长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 33
SILVERHAWK ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.74% | — | +0.71% | |
| 2 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 13.99% | — | -11.55% | |
| 3 | WLDR | Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui | ETF-其他 | 11.77% | — | -6.82% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.52% | — | -3.47% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.47% | — | -3.74% | |
| 6 | ESGSUSD | Columbia US Esg Eqty Inc ETF | ETF-其他 | 5.83% | — | +0.34% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.58% | — | +0.22% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.26% | — | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.73% | — | -1.04% | |
| 10 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.67% | — | -0.24% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.41% | — | -3.28% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | — | -0.72% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 3.01% | — | -2.87% | |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.87% | — | -2.65% | |
| 15 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 2.17% | — | -3.37% | |
| 16 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 17 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -91.05% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.37% | — | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | +4.51% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.22% | — | — | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +20.12% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 24 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 26 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 27 | GWRS | Global Water Resources Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地产 | 0.11% | — | +1.00% | |
| 29 | ✓ | Hive Blockchain Tech LTD Com | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 30 | GNT | Gamco Natural Resources Gold | 股票-其他 | 0.05% | — | -31.72% | |
| 31 | ✓ | First Tr Specialty Fin & Fin | 股票-其他 | 0.04% | — | -28.97% | |
| 32 | MGF | Mfs Govt Markets Inc Trust | 股票-其他 | 0.03% | — | -29.67% | |
| 33 | NVTA1EUR | Invitae CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +27.9%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Silverhawk Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silverhawk Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Silverhawk Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silverhawk Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2279.3万 (18.7%)
2. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1701.2万 (14.0%)
3. Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui (WLDR) — US$1432.2万 (11.8%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$792.7万 (6.5%)
5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$787.4万 (6.5%)
Silverhawk Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Silverhawk Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Silverhawk Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silverhawk Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 72.5%
• Information Technology: 17.2%
• Energy: 7.8%
• Real Estate: 2.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Silverhawk Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 72.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 33 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$463.4万，现达 US$2279.3万），同时减持 MGF（-US$2.0万，仍持有 US$4.2万）。
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