DL
Drystone LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Drystone LLCCIK: 0001910462
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Drystone LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.28
- 持仓稳定性
- 11.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.34
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.11
Drystone LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ROK
-5.1% US$271.6万
加仓 TXN
-11.0% US$227.7万
减仓 PFE
+0.1% -US$65.9万
减仓 HLT
-10.0% -US$19.5万
减仓 ADBE
+0.5% -US$38.4万
减仓 MSFT
+0.0% US$4.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 17.20% | -0.05% | -1.35% | |
| 2 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 13.10% | +0.26% | -5.09% | |
| 3 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 9.45% | +1.54% | -5.08% | |
| 4 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 7.20% | +0.31% | +0.66% | |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 7.07% | -0.86% | -10.02% | |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 6.97% | +1.38% | -10.97% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.16% | -1.68% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 6.06% | -0.30% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.09% | -0.45% | +0.01% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.62% | -0.25% | +0.02% | |
| 11 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 3.82% | +0.05% | +0.13% | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.28% | -0.91% | +0.08% | |
| 13 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 3.26% | -0.26% | — | |
| 14 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 3.16% | +0.24% | -2.37% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.51% | +0.48% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -2.92% | |
| 17 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +15.1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Drystone LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Rockwell Automation Inc (ROK) — 股数 -5.08%; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -10.97%; 加仓: Pfizer Inc (PFE) — 股数 +0.08%; 减仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — 股数 -10.02%; 加仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 +0.48%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | +1.5% | -5.08% | 减仓 |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.4% | -10.97% | 减仓 |
| 3 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.3% | +0.66% | 加仓 |
| 4 | TT | Trane Technologies plc | +0.3% | -5.09% | 减仓 |
| 5 | RBA | Rb Global Inc | +0.2% | -2.37% | 减仓 |
| 6 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | -2.92% | 减仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不变 |
| 9 | FAST | Fastenal Co | 0% | — | 不变 |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.1% | -1.35% | 减仓 |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.2% | -1.68% | 减仓 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | +0.02% | 加仓 |
| 13 | MTD | Mettler-toledo International | -0.3% | — | 不变 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | -0.3% | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.01% | 加仓 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | -0.5% | +0.48% | 加仓 |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.9% | -10.02% | 减仓 |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | -0.9% | +0.08% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Drystone LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Drystone LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Drystone LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Drystone LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2092.4万 (17.2%)
2. Trane Technologies plc (TT) — US$1593.0万 (13.1%)
3. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$1149.4万 (9.4%)
4. Expeditors Intl Wash Inc (EXPD) — US$875.3万 (7.2%)
5. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$860.2万 (7.1%)
Drystone LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Drystone LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Rockwell Automation Inc (ROK) — 股数 -5.08%; 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -10.97%; 加仓: Pfizer Inc (PFE) — 股数 +0.08%; 减仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — 股数 -10.02%; 加仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 +0.48%
Drystone LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Drystone LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 48.1%
• Information Technology: 20.0%
• Health Care: 16.1%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Drystone LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.1% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN，累计增持 US$291.6万，目前持仓市值达 US$848.3万。
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