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Clientfirst Wealth Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Clientfirst Wealth Management, LLCCIK: 0001915494
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Clientfirst Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.05
- 持仓稳定性
- 12.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.23
Clientfirst Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.243——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DDS
+0.1% -US$469.2万
加仓 IWF
+297.5% US$189.7万
加仓 SPY
0.0% US$76.7万
加仓 IWM
0.0% US$60.9万
加仓 VOO
-0.3% US$60.5万
加仓 AAPL
0.0% US$53.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 46.95% | -5.25% | +0.05% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.46% | +1.29% | +297.45% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.88% | +0.52% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.89% | +0.40% | -0.26% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.36% | — | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.88% | +0.27% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.86% | +0.43% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.17% | — | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.16% | +0.21% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +0.08% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.15% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.06% | — | |
| 13 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.31% | +3.74% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.24% | — | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.61% | +0.09% | +41.08% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.05% | — | |
| 19 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.11% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 26 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 33 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 39 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 40 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +4.13% | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 49 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +23.2%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -18.3%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +49.7%
- 最差12个月
- -10.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$1.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$9785.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$8820.8万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$9885.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$8225.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$8406.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$7507.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$7876.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$8060.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$6574.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$1.1亿 | 0 |
Clientfirst Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Clientfirst Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clientfirst Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Clientfirst Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clientfirst Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dillards Inc-cl A (DDS) — US$5715.4万 (47.0%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1394.9万 (11.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$593.7万 (4.9%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$474.0万 (3.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$434.1万 (3.6%)
Clientfirst Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clientfirst Wealth Management, LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES)
Clientfirst Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clientfirst Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.6%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 10.2%
• Financials: 7.3%
• Real Estate: 3.9%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Clientfirst Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 61.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$63.0万，现达 US$348.6万），同时减持 DDS（-US$839.2万，仍持有 US$5715.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clientfirst-wealth-management-llcCLI 命令
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