GI
Greatmark Investment Partners, Inc. 13F 持仓（153 只股票，Q2 2026）
Greatmark Investment Partners, Inc.CIK: 0001540944
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 153
GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.74
- 持仓稳定性
- 15.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.31
Greatmark Investment Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 QCOM
-0.1% US$1017.4万
减仓 DVN
-2.9% -US$605.2万
清仓 XOM
减仓 NFLX
-0.4% -US$586.9万
减仓 ASO
-1.3% -US$523.3万
新建仓 PHM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 7.92% | -0.37% | -5.01% | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 4.56% | -0.21% | -3.03% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.47% | +0.24% | -1.52% | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.33% | +0.19% | -0.82% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.96% | -0.12% | |
| 6 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 3.44% | -0.34% | +1.61% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.41% | -0.26% | +0.66% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.21% | -0.13% | -1.70% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.16% | -0.09% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.85% | -0.08% | +0.38% | |
| 11 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 2.70% | -0.78% | -1.33% | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.63% | -0.87% | -2.87% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.59% | +0.17% | -0.51% | |
| 14 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 2.46% | +0.03% | +4.03% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.21% | +4.43% | |
| 16 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.28% | +0.14% | +0.13% | |
| 17 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.52% | +17.06% | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.09% | -0.08% | +6.95% | |
| 19 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.03% | +0.27% | -1.64% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.89% | +0.01% | -0.21% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.84% | -0.80% | -0.38% | |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.37% | +2.47% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.43% | -2.36% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.02% | -2.89% | |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.29% | -4.43% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.06% | +2542.20% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.19% | -0.07% | -3.06% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.18% | +0.09% | -1.33% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.05% | -3.24% | |
| 30 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.30% | +43.16% | |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.04% | -1.19% | |
| 32 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 0.91% | -0.39% | -5.19% | |
| 33 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.85% | -0.02% | -1.21% | |
| 34 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | — | -1.69% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.20% | +1.71% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.57% | -0.61% | -53.21% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.04% | -0.21% | |
| 40 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.07% | +28.90% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.07% | -1.85% | |
| 42 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.13% | -0.89% | |
| 44 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.07% | +1.50% | |
| 45 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.08% | +2.34% | |
| 46 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 47 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.42% | — | -2.91% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.07% | -1.22% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.08% | -1.32% | |
| 50 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.46% |
1–50 of 153
投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 153 | US$9.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 145 | US$8.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$8.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 149 | US$8.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 145 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 141 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 140 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 134 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 127 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 127 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 131 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 118 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 136 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 137 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 138 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 123 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 123 | US$3.1亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 133 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 133 | US$3.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 123 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 127 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 125 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 125 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 119 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 124 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 119 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 114 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 108 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 103 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 98 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 90 | US$2.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 91 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 87 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 86 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 84 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 86 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 90 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 91 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 87 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 87 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 84 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 83 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 85 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 78 | US$1.6亿 | 0 |
Greatmark Investment Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pultegroup Inc (PHM); 新建仓: ; 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: Intel CORP (INTC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm Inc | +1% | -0.12% | 减仓 |
| 2 | PHM | Pultegroup Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | RH | Rh | +0.5% | +17.06% | 加仓 |
| 5 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | -2.36% | 减仓 |
| 7 | ELV | Elevance Health Inc | +0.4% | +2.47% | 加仓 |
| 8 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.3% | +43.16% | 加仓 |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | -4.43% | 减仓 |
| 10 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.3% | -1.64% | 减仓 |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | +0.3% | +590.48% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.52% | 减仓 |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.2% | -0.82% | 减仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.51% | 减仓 |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 16 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.33% | 减仓 |
| 18 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +2.34% | 加仓 |
| 19 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | +0.1% | +1.50% | 加仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.85% | 减仓 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +98.92% | 加仓 |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +2542.20% | 加仓 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.59% | 减仓 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.61% | 减仓 |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.1% | +140.76% | 加仓 |
| 27 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | FLR | Fluor CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 0% | +4.03% | 加仓 |
| 30 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 0% | -6.92% | 减仓 |
| 31 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 0% | +6.69% | 加仓 |
| 32 | RRX | Regal Rexnord CORP | 0% | +75.00% | 加仓 |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 0% | +59.25% | 加仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.13% | 减仓 |
| 37 | GE | General Electric | 0% | — | 不变 |
| 38 | BBY | Best Buy Co Inc | 0% | +54.07% | 加仓 |
| 39 | ROKU | Roku Inc | 0% | — | 不变 |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +300.00% | 加仓 |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | CNH | CNH Industrial N.V. | 0% | +22.32% | 加仓 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.21% | 减仓 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 0% | -0.99% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Greatmark Investment Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greatmark Investment Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 153 个已申报仓位之中。
Greatmark Investment Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greatmark Investment Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Aflac Inc (AFL) — US$7179.8万 (7.9%)
2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$4132.9万 (4.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4049.9万 (4.5%)
4. American Express Co (AXP) — US$3923.4万 (4.3%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$3365.9万 (3.7%)
Greatmark Investment Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greatmark Investment Partners, Inc. 共进行了 104 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Pultegroup Inc (PHM); 新建仓: ; 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Greatmark Investment Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greatmark Investment Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.4%
• Consumer Discretionary: 19.9%
• Information Technology: 15.6%
• Health Care: 12.0%
• Energy: 8.6%
• Industrials: 8.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Greatmark Investment Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MPC（+US$1432.0万，现达 US$4132.9万），同时减持 UPS（-US$511.2万，仍持有 US$513.7万）。
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