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Bronte Capital Management Pty Ltd. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Bronte Capital Management Pty Ltd.CIK: 0001471085
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Bronte Capital Management Pty Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.29
- 持仓稳定性
- 20.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.23
Bronte Capital Management Pty Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 REGN
-4.2% -US$4227.9万
加仓 DIS
+94.0% US$1677.8万
减仓 NKTR
-50.5% -US$1498.2万
新建仓 BF-B
清仓 IWO
清仓 115637900
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 56 大持股（共 58 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 15.48% | -2.98% | -4.21% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.71% | +0.85% | -20.01% | |
| 3 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 8.26% | -0.25% | -31.07% | |
| 4 | ✓ | Visa Inc-class A Shares | 股票-其他 | 8.10% | +0.94% | -8.13% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.84% | +0.48% | -5.94% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.69% | +0.80% | -8.51% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 5.83% | +0.25% | -12.00% | |
| 8 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 4.15% | -0.02% | -9.18% | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.74% | +0.36% | -7.39% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.72% | +1.95% | +94.02% | |
| 11 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.17% | +0.09% | -14.03% | |
| 12 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 2.39% | +0.68% | +9.35% | |
| 13 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.65% | -5.69% | |
| 14 | ✓ | Vaneck ETF Trust | ETF-其他 | 1.55% | -0.34% | -7.93% | |
| 15 | ✓ | Sotera Health Co | 股票-其他 | 1.52% | +0.32% | -5.52% | |
| 16 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 1.49% | -1.37% | -50.49% | |
| 17 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工业 | 1.40% | +0.06% | -10.41% | |
| 18 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.34% | +0.18% | -4.99% | |
| 19 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 20 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.08% | -5.00% | |
| 21 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.92% | -0.06% | -4.99% | |
| 22 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.85% | +0.20% | +6.82% | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.70% | -0.11% | -7.84% | |
| 24 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.58% | -0.06% | -7.80% | |
| 25 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 0.52% | -0.07% | -42.50% | |
| 26 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 0.46% | -0.91% | -65.59% | |
| 27 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 28 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | -4.99% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 30 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.07% | -7.53% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.01% | -4.90% | |
| 32 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 0.32% | +0.13% | +20.42% | |
| 33 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | -4.97% | |
| 34 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 35 | ✓ | Vaneck ETF Trust | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -7.52% | |
| 36 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.19% | -51.18% | |
| 37 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | -4.07% | |
| 38 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | -7.66% | |
| 39 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.05% | — | -7.58% | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | +261.60% | |
| 41 | TMCI | Treace Medical Concepts Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 42 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | -4.87% | |
| 43 | ANTX | An2 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 44 | CCCC | C4 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | +3.15% | |
| 45 | ALXO | Alx Oncology Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 46 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 47 | PEPG | Pepgen Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 48 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 49 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 50 | ABOS | Acumen Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8.4%
近4个季度表现
+26%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.38
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +38.4%
- 最差12个月
- -3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$10.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$10.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$11.2亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$14.0亿 | 77 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$8.8亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$6.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$5.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$5.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$6.1亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$5.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$3.6亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2.5亿 | 0 |
Bronte Capital Management Pty Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Brown Forman CORP; 新建仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD).
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申报历史
FAQ
Bronte Capital Management Pty Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bronte Capital Management Pty Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Bronte Capital Management Pty Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bronte Capital Management Pty Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$1.4亿 (15.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (11.7%)
3. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$7690.2万 (8.3%)
4. Visa Inc-class A Shares — US$7545.0万 (8.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7298.0万 (7.8%)
Bronte Capital Management Pty Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bronte Capital Management Pty Ltd. 共进行了 66 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清仓: Brown Forman CORP; 新建仓: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD)
Bronte Capital Management Pty Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bronte Capital Management Pty Ltd. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 24.3%
• Communication Services: 22.0%
• Financials: 21.7%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Consumer Staples: 8.8%
• Materials: 7.8%
投资风格解析
Bronte Capital Management Pty Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TBBB（+US$905.5万，现达 US$2221.6万），同时减持 GOOGL（-US$2114.0万，仍持有 US$1.1亿）。
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