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Ashe Capital Management, LP 13F 持仓（7 只股票，Q2 2026）
Ashe Capital Management, LPCIK: 0001632715
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Ashe Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.32
- 持仓稳定性
- 21.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 96.75
Ashe Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.156——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 DDOG
-6.1% US$9309.4万
减仓 SHOP
-6.4% -US$1930.5万
加仓 DASH
+85.7% US$5139.5万
减仓 APPF
0.0% US$265.1万
减仓 FWONK
-11.0% -US$53.3万
减仓 VEEV
-6.5% -US$441.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 19.33% | +8.43% | -6.11% | |
| 2 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 18.91% | -5.60% | -6.37% | |
| 3 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 18.04% | -2.70% | — | |
| 4 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 14.69% | -2.54% | -10.98% | |
| 5 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 11.13% | -0.47% | — | |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 9.82% | +4.79% | +85.68% | |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 8.08% | -1.91% | -6.51% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+24.2%
近4个季度表现
+5.3%
- 标准差
- +26.9%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -30.1%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.41
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.58
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +21.1%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +41.4%
- 最差12个月
- -13.6%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +22.3%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +0.78
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$8.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$10.3亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$14.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$16.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$14.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$16.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$13.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$13.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$10.8亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$13.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$13.1亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$12.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$14.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$12.3亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$14.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$13.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$12.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$12.2亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$12.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$11.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$8.5亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$7.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$7.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$6.8亿 | 6 | ||
| 2015 Q2 | 9 | US$7.2亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$6.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 10 | US$5.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ashe Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -6.11%; 减仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 -6.37%; 加仓: Doordash Inc - A (DASH) — 股数 +85.68%; 减仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — 股数 -10.98%; 减仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 -6.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +8.4% | -6.11% | 减仓 |
| 2 | DASH | Doordash Inc - A | +4.8% | +85.68% | 加仓 |
| 3 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | -0.5% | — | 不变 |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -1.9% | -6.51% | 减仓 |
| 5 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -2.5% | -10.98% | 减仓 |
| 6 | APPF | Appfolio Inc - A | -2.7% | — | 不变 |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -5.6% | -6.37% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Ashe Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ashe Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Ashe Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ashe Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Datadog Inc - Class A (DDOG) — US$1.8亿 (19.3%)
2. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$1.8亿 (18.9%)
3. Appfolio Inc - A (APPF) — US$1.7亿 (18.0%)
4. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$1.4亿 (14.7%)
5. Liberty Media Corp-formula-a (FWONA) — US$1.0亿 (11.1%)
Ashe Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ashe Capital Management, LP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Datadog Inc - Class A (DDOG) — 股数 -6.11%; 减仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 -6.37%; 加仓: Doordash Inc - A (DASH) — 股数 +85.68%; 减仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — 股数 -10.98%; 减仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 -6.51%
Ashe Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ashe Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.3%
• Communication Services: 16.5%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Health Care: 9.1%
投资风格解析
Ashe Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 63.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SHOP，累计减少 US$1.1亿，但目前仍持有 US$1.8亿。
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