Grand Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: Grand Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001939443

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 14.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 61.43
持仓稳定性: 14.46
动能倾向: 100
行业集中度: 98.82
多样化: 98
仓位均衡度: 74.19

Grand Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.154——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 DFAC
+1.3%　US$1123.8万
加仓 AVEM
+2.4%　US$281.3万
减仓 DFIC
-6.3%　-US$13.4万
减仓 DFAX
-2.2%　US$93.4万
加仓 AVDE
+11.1%　US$383.8万
减仓 AVUS
-4.9%　US$137.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	34.63%	+0.81%	+1.30%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.10%	+0.37%	+11.12%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.85%	-0.44%	-2.23%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.58%	-0.20%	-4.92%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.36%	+0.50%	+2.39%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.47%	-0.13%	+8.88%
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.35%	+0.02%	+13.73%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.27%	—	-2.18%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.15%	-0.47%	-6.30%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.08%	+0.03%	+14.37%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.39%	+0.12%	+7.19%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.19%	+0.05%	-2.40%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.09%	+0.13%	+18.50%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.64%	-0.14%	-11.63%
15	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.01%	-1.06%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+6.31%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	-0.08%	—
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+58.99%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.51%	—	-0.39%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.49%	-0.05%	+1.84%
21	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-0.84%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+20.84%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-4.82%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	-17.57%
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+20.82%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+56.31%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+59.16%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-0.62%
29	DFSB	Dim Glb Sustain Fix Inc ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+31.93%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.31%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	—	—
33	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+5.78%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.02%	—
35	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.15%	+0.02%	-14.58%
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.14%	+0.09%	+226.17%
37	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
39	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	0.12%	-0.03%	+0.30%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.12%	+0.01%	+0.91%
41	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.11%	+0.01%	+12.71%
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-2.23%
43	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.60%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.11%	-0.01%	-3.94%
45	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.10%	-0.03%	-1.06%
46	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.10%	—	-30.11%
47	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	-0.03%	-14.32%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-0.85%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+15.8%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +19%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.41
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.23
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	49	US$2.4亿	14	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2026 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFGP 7.VCRB 8.ITOT 9.DFIC 10.VCSH
2026 Q1	87	US$2.1亿	10	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2026 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFGP 7.DFIC 8.VCRB 9.ITOT 10.VCSH
2025 Q4	84	US$2.2亿	7	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFGP 7.DFIC 8.ITOT 9.VCRB 10.VCSH
2025 Q3	72	US$2.1亿	14	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.DFGP 9.VCSH 10.IEMG
2025 Q2	72	US$1.9亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.DFGP 9.VCSH 10.IEMG
2025 Q1	68	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.DFGP 9.VCSH 10.VCRB
2024 Q4	66	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2024 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVEM 5.AVUS 6.ITOT 7.DFIC 8.VCSH 9.IEMG 10.IAGG
2024 Q3	66	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2024 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.IAGG 9.IEMG 10.VCSH
2024 Q2	58	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVDE 主要持股2024 Q2 1.DFAC 2.DFAX 3.AVDE 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.IAGG 9.IEMG 10.VCSH
2024 Q1	71	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2024 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.IAGG 9.VCSH 10.IEMG
2023 Q4	74	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2023 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.IAGG 9.DFEM 10.VCSH
2023 Q3	69	US$1.6亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2023 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.DFEM 9.IEMG 10.IAGG
2023 Q2	73	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVDE 主要持股2023 Q2 1.DFAC 2.DFAX 3.AVDE 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.DFEM 9.IEMG 10.VCSH
2023 Q1	57	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVDE 主要持股2023 Q1 1.DFAC 2.DFAX 3.AVDE 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.IEMG 9.DFEM 10.VCSH
2022 Q4	58	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.AVDE 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.VCSH 9.IEMG 10.DFEM
2022 Q3	59	US$1.9亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.AVUS 6.VTIP 7.AVDE 8.ITOT 9.IEMG 10.IGSB
2022 Q2	58	US$2.0亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.VTIP 6.AVUS 7.IEMG 8.ITOT 9.AVDE 10.IGSB
2022 Q1	58	US$2.1亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.VTIP 6.IEMG 7.ITOT 8.VTEB 9.AVUS 10.AVDE
2021 Q4	59	US$2.2亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.VTIP 6.IEMG 7.ITOT 8.AVDE 9.VTEB 10.AVEM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Grand Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Grand Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.8%	+1.30%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+2.39%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+11.12%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+58.99%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+18.50%	加仓
6	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
7	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+7.19%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+226.17%	加仓
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+56.31%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+6.31%	加仓
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+59.16%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-2.40%	减仓
14	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+20.84%	加仓
15	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+20.82%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+14.37%	加仓
17	DFSB	Dim Glb Sustain Fix Inc ETF	0%	+31.93%	加仓
18	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+13.73%	加仓
19	CAT	Caterpillar Inc	0%	-14.58%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+5.78%	加仓
22	AAPL	Apple Inc	0%	+12.71%	加仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.91%	加仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-2.18%	减仓
25	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.39%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.31%	加仓
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	不变
29	CSCO	Cisco Systems Inc	—	-30.11%	减仓
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
38	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
39	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	-1.06%	减仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	EXIT	清仓
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	EXIT	清仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.62%	减仓
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	EXIT	清仓
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	EXIT	清仓
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	EXIT	清仓
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	EXIT	清仓
47	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	EXIT	清仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	EXIT	清仓
49	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	—	不变
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	EXIT	清仓

1–50 of 89

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-25	13F-HR
2022 Q1	2022-08-25	13F-HR
2021 Q4	2022-08-25	13F-HR

FAQ

Grand Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Grand Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Grand Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Grand Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8309.6万 (34.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2664.3万 (11.1%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1643.1万 (6.8%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1578.7万 (6.6%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1525.9万 (6.4%)

Grand Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Grand Wealth Management, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 40 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Grand Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Grand Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.9% • Industrials: 19.4% • Health Care: 14.7% • Energy: 7.7% • Consumer Staples: 7.4%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Grand Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 50.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$423.5万，现达 US$2664.3万），同时减持 DFIC（-US$46.4万，仍持有 US$756.2万）。

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集中度17.8

持仓稳定性0.0

行业集中度56.0

同样重仓 Dimensional US Core Equity 2 为第一大持股

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Grand Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

CIK: 0001939443

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 14.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 61.43
持仓稳定性: 14.46
动能倾向: 100
行业集中度: 98.82
多样化: 98
仓位均衡度: 74.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 DFAC
+1.3%　US$1123.8万
加仓 AVEM
+2.4%　US$281.3万
减仓 DFIC
-6.3%　-US$13.4万
减仓 DFAX
-2.2%　US$93.4万
加仓 AVDE
+11.1%　US$383.8万
减仓 AVUS
-4.9%　US$137.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	34.63%	+0.81%	+1.30%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.10%	+0.37%	+11.12%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.85%	-0.44%	-2.23%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	6.58%	-0.20%	-4.92%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.36%	+0.50%	+2.39%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.47%	-0.13%	+8.88%
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.35%	+0.02%	+13.73%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.27%	—	-2.18%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.15%	-0.47%	-6.30%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.08%	+0.03%	+14.37%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.39%	+0.12%	+7.19%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.19%	+0.05%	-2.40%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.09%	+0.13%	+18.50%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.64%	-0.14%	-11.63%
15	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.01%	-1.06%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+6.31%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	-0.08%	—
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+58.99%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.51%	—	-0.39%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.49%	-0.05%	+1.84%
21	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-0.84%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+20.84%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-4.82%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	-17.57%
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+20.82%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	+0.08%	+56.31%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+59.16%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-0.62%
29	DFSB	Dim Glb Sustain Fix Inc ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+31.93%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.31%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	—	—
33	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+5.78%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.02%	—
35	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.15%	+0.02%	-14.58%
36	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.14%	+0.09%	+226.17%
37	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
39	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	0.12%	-0.03%	+0.30%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.12%	+0.01%	+0.91%
41	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.11%	+0.01%	+12.71%
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-2.23%
43	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.60%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.11%	-0.01%	-3.94%
45	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.10%	-0.03%	-1.06%
46	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.10%	—	-30.11%
47	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	-0.03%	-14.32%
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-0.85%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+15.8%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +19%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.41
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.23
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	49	US$2.4亿	14	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2026 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFGP 7.VCRB 8.ITOT 9.DFIC 10.VCSH
2026 Q1	87	US$2.1亿	10	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2026 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFGP 7.DFIC 8.VCRB 9.ITOT 10.VCSH
2025 Q4	84	US$2.2亿	7	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFGP 7.DFIC 8.ITOT 9.VCRB 10.VCSH
2025 Q3	72	US$2.1亿	14	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.DFGP 9.VCSH 10.IEMG
2025 Q2	72	US$1.9亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.DFGP 9.VCSH 10.IEMG
2025 Q1	68	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2025 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.DFGP 9.VCSH 10.VCRB
2024 Q4	66	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2024 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVEM 5.AVUS 6.ITOT 7.DFIC 8.VCSH 9.IEMG 10.IAGG
2024 Q3	66	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2024 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.IAGG 9.IEMG 10.VCSH
2024 Q2	58	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVDE 主要持股2024 Q2 1.DFAC 2.DFAX 3.AVDE 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.IAGG 9.IEMG 10.VCSH
2024 Q1	71	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2024 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.IAGG 9.VCSH 10.IEMG
2023 Q4	74	US$1.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2023 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.DFIC 7.ITOT 8.IAGG 9.DFEM 10.VCSH
2023 Q3	69	US$1.6亿	0	1DFAC 2AVDE 3DFAX 主要持股2023 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.DFAX 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.DFEM 9.IEMG 10.IAGG
2023 Q2	73	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVDE 主要持股2023 Q2 1.DFAC 2.DFAX 3.AVDE 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.DFEM 9.IEMG 10.VCSH
2023 Q1	57	US$1.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVDE 主要持股2023 Q1 1.DFAC 2.DFAX 3.AVDE 4.AVUS 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.IEMG 9.DFEM 10.VCSH
2022 Q4	58	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.AVDE 5.AVEM 6.ITOT 7.DFIC 8.VCSH 9.IEMG 10.DFEM
2022 Q3	59	US$1.9亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.AVUS 6.VTIP 7.AVDE 8.ITOT 9.IEMG 10.IGSB
2022 Q2	58	US$2.0亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.VTIP 6.AVUS 7.IEMG 8.ITOT 9.AVDE 10.IGSB
2022 Q1	58	US$2.1亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.VTIP 6.IEMG 7.ITOT 8.VTEB 9.AVUS 10.AVDE
2021 Q4	59	US$2.2亿	0	1DFAC 2BND 3VCSH 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.BND 3.VCSH 4.DFAX 5.VTIP 6.IEMG 7.ITOT 8.AVDE 9.VTEB 10.AVEM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Grand Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.8%	+1.30%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+2.39%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+11.12%	加仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+58.99%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+18.50%	加仓
6	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
7	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+7.19%	加仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+226.17%	加仓
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+56.31%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+6.31%	加仓
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+59.16%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-2.40%	减仓
14	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+20.84%	加仓
15	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+20.82%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+14.37%	加仓
17	DFSB	Dim Glb Sustain Fix Inc ETF	0%	+31.93%	加仓
18	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+13.73%	加仓
19	CAT	Caterpillar Inc	0%	-14.58%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+5.78%	加仓
22	AAPL	Apple Inc	0%	+12.71%	加仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.91%	加仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-2.18%	减仓
25	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.39%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.31%	加仓
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	不变
29	CSCO	Cisco Systems Inc	—	-30.11%	减仓
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	EXIT	清仓
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
38	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
39	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	-1.06%	减仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	EXIT	清仓
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	EXIT	清仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.62%	减仓
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	EXIT	清仓
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	EXIT	清仓
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	EXIT	清仓
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	EXIT	清仓
47	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	EXIT	清仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	EXIT	清仓
49	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	—	不变
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	EXIT	清仓

1–50 of 89

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-25	13F-HR
2022 Q1	2022-08-25	13F-HR
2021 Q4	2022-08-25	13F-HR

FAQ

Grand Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Grand Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Grand Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Grand Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

💡

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 50.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$423.5万，现达 US$2664.3万），同时减持 DFIC（-US$46.4万，仍持有 US$756.2万）。

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Brad Gerstner

Altimeter Capital

Marc Andreessen

Andreessen Horowitz (a16z)

Winslow Capital

Winslow Capital Management

开发者访问

以编程方式访问 Grand Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/grand-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get grand-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →