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Corecam Pte. Ltd. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Corecam Pte. Ltd.CIK: 0002106977
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 79
Corecam Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 38.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.14
- 持仓稳定性
- 38.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.07
Corecam Pte. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLD
+9.9% US$494.9万
减仓 EWZ
-53.7% -US$969.9万
减仓 MSFT
-70.9% -US$864.4万
减仓 XOP
-93.4% -US$781.5万
新建仓 KHC
减仓 ILF
-80.6% -US$579.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 17.22% | +3.45% | +9.89% | |
| 2 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 4.96% | +0.79% | +2.64% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.42% | +1.92% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.08% | +0.68% | +2.83% | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 4.04% | -3.30% | -53.72% | |
| 6 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 4.02% | +1.08% | +4.71% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.96% | +0.49% | +1.88% | |
| 8 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 3.76% | +2.01% | +90.39% | |
| 9 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 3.68% | +0.70% | +2.88% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.60% | +0.29% | +1.85% | |
| 11 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.23% | +7.95% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.74% | +1.28% | +63.51% | |
| 13 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.52% | +2.90% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.40% | +3.30% | |
| 15 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 16 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 2.45% | +0.72% | +69.00% | |
| 17 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 2.44% | +0.60% | +4.09% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -3.05% | -70.93% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.08% | -0.07% | -24.10% | |
| 20 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.40% | -29.74% | |
| 21 | RDW | Redwire CORP | 股票-其他 | 1.91% | -0.13% | -0.42% | |
| 22 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.59% | -0.36% | -34.93% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.57% | -1.02% | -61.32% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.57% | +0.13% | — | |
| 25 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.53% | +0.40% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 27 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.58% | +2.24% | |
| 28 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -2.14% | -80.59% | |
| 29 | OUST | Ouster Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.23% | +1.23% | |
| 30 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.17% | +22.51% | |
| 31 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | +0.10% | +18.49% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.38% | +0.03% | -15.03% | |
| 34 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | +30.31% | |
| 35 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +20.87% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.21% | +112.80% | |
| 37 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.11% | +1.23% | |
| 38 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.06% | +36.88% | |
| 39 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.10% | +1.23% | |
| 40 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | +32.61% | |
| 41 | QUBT | Quantum Computing Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.07% | +35.94% | |
| 42 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.27% | -2.94% | -93.38% | |
| 43 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -9.56% | |
| 44 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.05% | +16.39% | |
| 45 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.04% | +17.03% | |
| 46 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.03% | +13.47% | |
| 47 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +24.04% | |
| 48 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.19% | +0.03% | +23.19% | |
| 49 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | +12.76% | |
| 50 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.16% | -0.15% | -55.64% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +16.9%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +28.5%
- 对标普胜率
- +59.4%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.47
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +15.7%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +67.8%
- 最差12个月
- +14.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Corecam Pte. Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Global X Msci China Consumer (CHIQ); 清仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR).
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申报历史
FAQ
Corecam Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corecam Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Corecam Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corecam Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4130.4万 (17.2%)
2. Amplify Junior Silver Miners (SILJ) — US$1190.1万 (5.0%)
3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1009.5万 (4.2%)
4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$979.5万 (4.1%)
5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$968.6万 (4.0%)
Corecam Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corecam Pte. Ltd. 共进行了 78 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Global X Msci China Consumer (CHIQ); 清仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR)
Corecam Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corecam Pte. Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.7%
• Health Care: 18.2%
• Communication Services: 16.5%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Consumer Staples: 11.5%
• Energy: 8.7%
投资风格解析
Corecam Pte. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 28.5%，跑赢 S&P 500 16.9 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 59%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$331.8万，现达 US$657.5万），同时减持 EWZ（-US$998.7万，仍持有 US$968.6万）。
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