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Goepper Burkhardt LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Goepper Burkhardt LLCCIK: 0001844142
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99
Goepper Burkhardt LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22
- 持仓稳定性
- 14.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.81
Goepper Burkhardt LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHG
+0.9% US$701.6万
减仓 BSCQ
-6.9% -US$83.3万
减仓 MOAT
-41.1% -US$152.3万
加仓 SCHB
+2.0% US$504.6万
加仓 VGT
+717.9% US$252.8万
加仓 IVV
+3.9% US$322.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 14.35% | +0.72% | +0.89% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.09% | +0.55% | +1.98% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.14% | -0.18% | -1.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.03% | +0.40% | +3.89% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.32% | +0.02% | -2.14% | |
| 6 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 4.15% | +0.01% | +12.05% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.08% | -0.15% | +7.43% | |
| 8 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.97% | -0.23% | +5.09% | |
| 9 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.47% | +0.02% | +12.30% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.34% | -0.66% | -6.94% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | -0.01% | -2.66% | |
| 12 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.89% | +0.05% | +13.80% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.65% | +0.54% | +717.89% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.24% | -3.81% | |
| 15 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.79% | -0.16% | +2.47% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | -7.84% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.22% | -10.84% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.30% | -11.52% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.08% | +3.70% | |
| 20 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.10% | +16.55% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.01% | +0.23% | -0.41% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.15% | +15.19% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | -2.73% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.79% | -0.60% | -41.05% | |
| 25 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.76% | -0.01% | +8.87% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | -12.62% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.34% | +80.87% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.05% | -1.44% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.11% | -1.36% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | +8.39% | |
| 32 | HTB | Hometrust Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | -10.49% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -11.19% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -1.49% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.07% | -11.34% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -3.17% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -1.80% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.10% | +1.76% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | -13.33% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | -0.07% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -7.71% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | — | |
| 44 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +2.62% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.07% | -18.74% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -8.54% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.01% | -8.51% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | -1.06% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -6.22% | |
| 50 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 99 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 97 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$1.4亿 | — |
Goepper Burkhardt LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
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申报历史
FAQ
Goepper Burkhardt LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goepper Burkhardt LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 99 个已申报仓位之中。
Goepper Burkhardt LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goepper Burkhardt LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4780.0万 (14.3%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3361.0万 (10.1%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2710.4万 (8.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2007.0万 (6.0%)
5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1437.4万 (4.3%)
Goepper Burkhardt LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goepper Burkhardt LLC 共进行了 89 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)
Goepper Burkhardt LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goepper Burkhardt LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Health Care: 10.8%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Staples: 7.2%
• Financials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Goepper Burkhardt LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$387.6万，现达 US$2007.0万），同时减持 MSFT（-US$195.5万，仍持有 US$406.4万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Goepper Burkhardt LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/goepper-burkhardt-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get goepper-burkhardt-llc