CA
Costello Asset Management, INC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Costello Asset Management, INCCIK: 0001760145
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 710
Costello Asset Management, INC在最新一期 13F 报告中披露了 710 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.92
- 持仓稳定性
- 24.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.27
Costello Asset Management, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 710 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 43849R105
清仓 HON
减仓 BSX
-95.7% -US$329.0万
加仓 KLAC
+6480.0% US$367.6万
加仓 AXP
+457.1% US$364.0万
新建仓 PCAR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 710 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.00% | -0.09% | -0.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.98% | +0.05% | +1.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.76% | +0.39% | +5.80% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.31% | +0.43% | -0.56% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.95% | +0.29% | -0.65% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.42% | -0.66% | -0.57% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.71% | -0.17% | +5.98% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.70% | +0.52% | +2.76% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.60% | -0.07% | -1.29% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.44% | -0.24% | +0.82% | |
| 11 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.80% | +0.41% | +28.35% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.55% | -0.84% | +0.72% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.10% | +11.57% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | ||
| 15 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.37% | -0.30% | +5.91% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.49% | +60.37% | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.31% | +0.21% | +54.34% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.30% | -0.11% | +1.72% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.30% | +1.06% | +457.11% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.25% | -0.19% | +0.04% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.19% | +1.09% | +6480.00% | |
| 22 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | 股票-其他 | 1.18% | -0.27% | -11.79% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.37% | +0.54% | |
| 24 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.10% | +0.82% | +323.25% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.97% | -0.23% | -19.68% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.14% | +5.73% | |
| 27 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.02% | +1.54% | |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.22% | -11.00% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.44% | -9.38% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.26% | -3.89% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.22% | -3.59% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | +0.14% | +61.23% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.18% | +3.78% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.08% | -6.57% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.15% | -5.63% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.08% | +0.37% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.79% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.21% | -9.18% | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.09% | -3.37% | |
| 42 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -6.93% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.52% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.07% | -28.12% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.07% | +0.02% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | -2.58% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.33% | -0.16% | -21.70% | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.16% | -5.93% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.04% | +21.88% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.12% | -3.87% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +0.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 710 | US$3.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 685 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 691 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 665 | US$3.0亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 687 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 682 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 171 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 174 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 180 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 197 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 196 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 214 | US$9715.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 215 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 221 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 243 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 241 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 223 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 221 | US$1.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 254 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 243 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 235 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 224 | US$1.0亿 | 45 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$8376.7万 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$8786.6万 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$8352.0万 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$7723.8万 | 0 |
Costello Asset Management, INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 730 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | +6480.00% | 加仓 |
| 3 | AXP | American Express Co | +1.1% | +457.11% | 加仓 |
| 4 | PCAR | Paccar Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VST | Vistra CORP | +0.8% | +323.25% | 加仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +2.76% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | +60.37% | 加仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -0.56% | 减仓 |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.4% | +28.35% | 加仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +5.80% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -0.65% | 减仓 |
| 13 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | +54.34% | 加仓 |
| 14 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | -5.93% | 减仓 |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +61.23% | 加仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -3.87% | 减仓 |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +11.57% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +127.71% | 加仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +81.65% | 加仓 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +85.87% | 加仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +1.66% | 加仓 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.69% | 加仓 |
| 24 | GE | General Electric | +0.1% | +23.38% | 加仓 |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | +21.88% | 加仓 |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -9.27% | 减仓 |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | +0.64% | 加仓 |
| 30 | GLW | Corning Inc | 0% | -3.75% | 减仓 |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -18.02% | 减仓 |
| 32 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +266.67% | 加仓 |
| 34 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 0% | +2.90% | 加仓 |
| 35 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | +40.00% | 加仓 |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +2.20% | 加仓 |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -4.00% | 减仓 |
| 38 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 0% | +27.72% | 加仓 |
| 39 | OC | Owens Corning | 0% | -4.49% | 减仓 |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | — | 不变 |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | INTC | Intel CORP | 0% | -21.29% | 减仓 |
| 43 | WTS | Watts Water Technologies-a | 0% | +33.33% | 加仓 |
| 44 | CRS | Carpenter Technology | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | — | 不变 |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | +0.15% | 加仓 |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 50 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | 0% | -3.15% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Costello Asset Management, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Costello Asset Management, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 710 个已申报仓位之中。
Costello Asset Management, INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Costello Asset Management, INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2664.7万 (8.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2659.6万 (8.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2586.3万 (7.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2102.3万 (6.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1649.7万 (5.0%)
Costello Asset Management, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Costello Asset Management, INC 共进行了 161 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: ; 新建仓:
Costello Asset Management, INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Costello Asset Management, INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.4%
• Communication Services: 16.7%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Industrials: 10.8%
• Financials: 8.5%
投资风格解析
Costello Asset Management, INC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CNI（+US$597.3万，现达 US$600.6万），同时减持 BSX（-US$542.8万，仍持有 US$9.9万）。
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