Global Assets Advisory, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

Name: Global Assets Advisory, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001942932

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 322

Global Assets Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 74.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.47
持仓稳定性: 74.93
动能倾向: 100
行业集中度: 72.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.53

Global Assets Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 322 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 SPY
减仓 XOM
-1.8%　-US$344.6万
新建仓 VCIT
清仓 XNTK
新建仓 SJNK
清仓 MKTN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 322 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.25%	+0.83%	+20.22%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.21%	-1.30%	-3.11%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.83%	-2.10%	-1.81%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.15%	-0.73%	+3.54%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.06%	+2.06%	NEW
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.04%	+1.18%	+155.49%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.01%	-0.96%	-20.51%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.73%	-0.56%	+4.68%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	-1.13%	-45.01%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.64%	-0.14%	+0.64%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	-0.21%	-2.59%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+66.77%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.36%	+2.77%
15	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.30%	-0.14%	+8.82%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.20%	+12.62%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.18%	+6.62%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.83%	+313.37%
19	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.94%	+0.75%	+120.75%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.88%	+0.88%	NEW
22	GE	General Electric	股票-工业	0.77%	+0.02%	+7.97%
23	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.75%	+0.57%	+432.59%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	+0.74%	NEW
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.06%	-10.44%
26	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.71%	+0.02%	-10.14%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	+0.01%	+17.97%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.23%	-24.32%
30	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.70%	-0.40%	+1.35%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.24%	-1.01%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.26%	+326.87%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.46%	+252.07%
36	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
37	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.61%	-0.01%	+3.62%
38	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.60%	+0.11%	+42.72%
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-0.01%
40	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.57%	+0.35%	+156.92%
42	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
44	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.54%	-0.37%	-6.47%
45	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+148.86%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.29%	+1.91%
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	-0.16%	-2.24%
48	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.49%	+0.17%	-3.44%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	-0.14%	+2.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.67
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
行业分散度: +11.8%
偏度: 0
峰度: -0.94
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	322	US$4.6亿	75	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.JEPI 5.VCIT 6.LLY 7.AMZN 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2026 Q1	506	US$3.3亿	65	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.AGG 8.SPY 9.XNTK 10.GOOGL
2025 Q4	283	US$3.5亿	19	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VCIT 6.JEPI 7.AGG 8.BRK-B 9.VOO 10.GOOGL
2025 Q3	279	US$3.4亿	100	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VCIT 8.VOO 9.AGG 10.QQQ
2025 Q2	221	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.BRK-B 8.VCIT 9.FTCS 10.AGG
2025 Q1	263	US$5.3亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VOO 8.QQQ 9.RDVY 10.AGG
2024 Q4	149	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.AGG 7.VOO 8.BRK-B 9.QQQ 10.RDVY
2024 Q3	164	US$1.8亿	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.JEPI 7.VOO 8.BRK-B 9.RDVY 10.PFF
2024 Q2	63	US$6277.7万	0	1AAPL 2AMZN 3AGG 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.AGG 4.VOO 5.PFF 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.AOR 10.HYG
2024 Q1	551	US$21.9亿	0	1XOM 2JEPI 3PFF 主要持股2024 Q1 1.XOM 2.JEPI 3.PFF 4.RDVY 5.SJNK 6.AGG 7.AAPL 8.CRPT 9.EOS 10.SPLV
2023 Q4	55	US$7708.3万	0	1XOM 2AAPL 3JEPI 主要持股2023 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.RDVY 6.BRK-B 7.AMZN 8.SPLV 9.PFF 10.GOOGL
2023 Q3	134	US$1.1亿	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2023 Q3 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.BRK-B 5.RDVY 6.JEPI 7.AMZN 8.NVDA 9.VOO 10.SPLV
2023 Q2	131	US$1.1亿	0	1AAPL 2XOM 3JEPI 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.XOM 3.JEPI 4.RDVY 5.AGG 6.AMZN 7.QQQ 8.SPLV 9.VOO 10.PFF
2023 Q1	126	US$9806.4万	0	1AAPL 2XOM 3RDVY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.XOM 3.RDVY 4.JEPI 5.AGG 6.PFF 7.AMZN 8.SPLV 9.QQQ 10.TIP
2022 Q4	143	US$9483.7万	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2022 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.RDVY 5.SPLV 6.QQQ 7.PFF 8.XLV 9.AMZN 10.JEPI
2022 Q3	160	US$9886.6万	0	1XOM 2AAPL 3RDVY 主要持股2022 Q3 1.XOM 2.AAPL 3.RDVY 4.QQQ 5.AGG 6.SPLV 7.AMZN 8.SPY 9.XLV 10.SVAL
2022 Q2	61	US$4638.7万	0	1XOM 2AAPL 3QQQ 主要持股2022 Q2 1.XOM 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.UNH 9.TGT 10.SYK

本季持股变动

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Global Assets Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 清仓: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 594 项）

Global Assets Advisory, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.1%	NEW	新建仓
2	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+1.6%	NEW	新建仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	+155.49%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	NEW	新建仓
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.9%	NEW	新建仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.8%	+20.22%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+313.37%	加仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.8%	+120.75%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	NEW	新建仓
10	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.7%	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	NEW	新建仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	NEW	新建仓
13	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.6%	NEW	新建仓
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+432.59%	加仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	NEW	新建仓
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.6%	NEW	新建仓
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.5%	NEW	新建仓
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.5%	NEW	新建仓
19	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.5%	NEW	新建仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+252.07%	加仓
21	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.5%	NEW	新建仓
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	NEW	新建仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	NEW	新建仓
24	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.4%	NEW	新建仓
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.4%	NEW	新建仓
26	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.4%	NEW	新建仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	NEW	新建仓
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.4%	NEW	新建仓
29	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	NEW	新建仓
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新建仓
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	+156.92%	加仓
32	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	+0.4%	NEW	新建仓
33	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.4%	NEW	新建仓
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	NEW	新建仓
35	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	+0.3%	NEW	新建仓
36	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	NEW	新建仓
37	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	NEW	新建仓
38	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.3%	NEW	新建仓
39	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.3%	+148.86%	加仓
40	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.3%	NEW	新建仓
41	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.3%	NEW	新建仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+326.87%	加仓
43	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.3%	NEW	新建仓
44	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.3%	NEW	新建仓
45	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.3%	NEW	新建仓
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	NEW	新建仓
47	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	NEW	新建仓
48	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	NEW	新建仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+66.77%	加仓
50	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.2%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-04-12	13F-HR
2023 Q4	2024-02-16	修正案
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-04	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-17	13F-HR

FAQ

Global Assets Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Assets Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 322 个已申报仓位之中。

Global Assets Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Assets Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2862.8万 (6.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2388.5万 (5.2%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1295.7万 (2.8%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$984.8万 (2.1%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$944.0万 (2.1%)

Global Assets Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Assets Advisory, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 104 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 29 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 清仓: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN)

Global Assets Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Assets Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.5% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.3% • Energy: 7.3%

投资风格解析

Global Assets Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 75，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$382.9万，现达 US$607.4万），同时减持 BA（-US$164.9万，仍持有 US$69.3万）。

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Global Assets Advisory, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

CIK: 0001942932

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 322

Global Assets Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 322 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 74.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.47
持仓稳定性: 74.93
动能倾向: 100
行业集中度: 72.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 SPY
减仓 XOM
-1.8%　-US$344.6万
新建仓 VCIT
清仓 XNTK
新建仓 SJNK
清仓 MKTN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 322 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.25%	+0.83%	+20.22%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.21%	-1.30%	-3.11%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.83%	-2.10%	-1.81%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.15%	-0.73%	+3.54%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.06%	+2.06%	NEW
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.04%	+1.18%	+155.49%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.01%	-0.96%	-20.51%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.73%	-0.56%	+4.68%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	-1.13%	-45.01%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.64%	-0.14%	+0.64%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	-0.21%	-2.59%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+66.77%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	-0.36%	+2.77%
15	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.30%	-0.14%	+8.82%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.20%	+12.62%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.18%	+6.62%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	+0.83%	+313.37%
19	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.94%	+0.75%	+120.75%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.88%	+0.88%	NEW
22	GE	General Electric	股票-工业	0.77%	+0.02%	+7.97%
23	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.75%	+0.57%	+432.59%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	+0.74%	NEW
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.06%	-10.44%
26	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.71%	+0.02%	-10.14%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	+0.01%	+17.97%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.23%	-24.32%
30	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.70%	-0.40%	+1.35%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.24%	-1.01%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.26%	+326.87%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.46%	+252.07%
36	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
37	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.61%	-0.01%	+3.62%
38	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.60%	+0.11%	+42.72%
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-0.01%
40	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.57%	+0.35%	+156.92%
42	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
44	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.54%	-0.37%	-6.47%
45	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+148.86%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.29%	+1.91%
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	-0.16%	-2.24%
48	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.49%	+0.17%	-3.44%
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	-0.14%	+2.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.67
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
行业分散度: +11.8%
偏度: 0
峰度: -0.94
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	322	US$4.6亿	75	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.JEPI 5.VCIT 6.LLY 7.AMZN 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2026 Q1	506	US$3.3亿	65	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.AGG 8.SPY 9.XNTK 10.GOOGL
2025 Q4	283	US$3.5亿	19	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VCIT 6.JEPI 7.AGG 8.BRK-B 9.VOO 10.GOOGL
2025 Q3	279	US$3.4亿	100	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VCIT 8.VOO 9.AGG 10.QQQ
2025 Q2	221	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.BRK-B 8.VCIT 9.FTCS 10.AGG
2025 Q1	263	US$5.3亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VOO 8.QQQ 9.RDVY 10.AGG
2024 Q4	149	US$1.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.AGG 7.VOO 8.BRK-B 9.QQQ 10.RDVY
2024 Q3	164	US$1.8亿	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.JEPI 7.VOO 8.BRK-B 9.RDVY 10.PFF
2024 Q2	63	US$6277.7万	0	1AAPL 2AMZN 3AGG 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.AGG 4.VOO 5.PFF 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.AOR 10.HYG
2024 Q1	551	US$21.9亿	0	1XOM 2JEPI 3PFF 主要持股2024 Q1 1.XOM 2.JEPI 3.PFF 4.RDVY 5.SJNK 6.AGG 7.AAPL 8.CRPT 9.EOS 10.SPLV
2023 Q4	55	US$7708.3万	0	1XOM 2AAPL 3JEPI 主要持股2023 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.RDVY 6.BRK-B 7.AMZN 8.SPLV 9.PFF 10.GOOGL
2023 Q3	134	US$1.1亿	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2023 Q3 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.BRK-B 5.RDVY 6.JEPI 7.AMZN 8.NVDA 9.VOO 10.SPLV
2023 Q2	131	US$1.1亿	0	1AAPL 2XOM 3JEPI 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.XOM 3.JEPI 4.RDVY 5.AGG 6.AMZN 7.QQQ 8.SPLV 9.VOO 10.PFF
2023 Q1	126	US$9806.4万	0	1AAPL 2XOM 3RDVY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.XOM 3.RDVY 4.JEPI 5.AGG 6.PFF 7.AMZN 8.SPLV 9.QQQ 10.TIP
2022 Q4	143	US$9483.7万	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2022 Q4 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.RDVY 5.SPLV 6.QQQ 7.PFF 8.XLV 9.AMZN 10.JEPI
2022 Q3	160	US$9886.6万	0	1XOM 2AAPL 3RDVY 主要持股2022 Q3 1.XOM 2.AAPL 3.RDVY 4.QQQ 5.AGG 6.SPLV 7.AMZN 8.SPY 9.XLV 10.SVAL
2022 Q2	61	US$4638.7万	0	1XOM 2AAPL 3QQQ 主要持股2022 Q2 1.XOM 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.UNH 9.TGT 10.SYK

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 594 项）

Global Assets Advisory, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.1%	NEW	新建仓
2	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+1.6%	NEW	新建仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.2%	+155.49%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	NEW	新建仓
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.9%	NEW	新建仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.8%	+20.22%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+313.37%	加仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.8%	+120.75%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	NEW	新建仓
10	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.7%	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	NEW	新建仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	NEW	新建仓
13	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.6%	NEW	新建仓
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+432.59%	加仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	NEW	新建仓
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.6%	NEW	新建仓
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.5%	NEW	新建仓
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.5%	NEW	新建仓
19	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.5%	NEW	新建仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+252.07%	加仓
21	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.5%	NEW	新建仓
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.4%	NEW	新建仓
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	NEW	新建仓
24	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.4%	NEW	新建仓
25	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.4%	NEW	新建仓
26	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.4%	NEW	新建仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	NEW	新建仓
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.4%	NEW	新建仓
29	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	NEW	新建仓
30	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新建仓
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	+156.92%	加仓
32	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	+0.4%	NEW	新建仓
33	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.4%	NEW	新建仓
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	NEW	新建仓
35	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	+0.3%	NEW	新建仓
36	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	NEW	新建仓
37	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	NEW	新建仓
38	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.3%	NEW	新建仓
39	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.3%	+148.86%	加仓
40	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.3%	NEW	新建仓
41	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.3%	NEW	新建仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+326.87%	加仓
43	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.3%	NEW	新建仓
44	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.3%	NEW	新建仓
45	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.3%	NEW	新建仓
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.3%	NEW	新建仓
47	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	NEW	新建仓
48	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.3%	NEW	新建仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+66.77%	加仓
50	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.2%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-04-12	13F-HR
2023 Q4	2024-02-16	修正案
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-04	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-17	13F-HR

FAQ

Global Assets Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Assets Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

Global Assets Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Global Assets Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 75，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$382.9万，现达 US$607.4万），同时减持 BA（-US$164.9万，仍持有 US$69.3万）。

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Fundsmith LLP

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