DA
Doliver Advisors, LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Doliver Advisors, LPCIK: 0000938077
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 191
DOLIVER ADVISORS, LP在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 84.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.82
Doliver Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-0.0% -US$3471.8万
加仓 IUSG
-0.1% US$426.5万
加仓 IVV
+0.2% US$208.0万
加仓 ETN
+23.0% US$194.9万
加仓 MU
-50.4% US$189.2万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 32.57% | -8.04% | -0.02% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.52% | +0.94% | -0.07% | |
| 3 | HF | Dga Core Plus Abs Rtrn ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.28% | +1.84% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.63% | +0.45% | +0.20% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.18% | +0.34% | -3.47% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +0.20% | -2.36% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.23% | +0.59% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.19% | -1.02% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | +0.15% | -0.11% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.39% | +0.44% | +23.01% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | — | +2.10% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.25% | +0.16% | +0.16% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.16% | -2.63% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.43% | -50.43% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.99% | +0.10% | +14.38% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | +0.07% | -4.77% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.17% | +2.39% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.06% | -1.23% | |
| 19 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.04% | — | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.77% | +0.29% | -17.19% | |
| 21 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.66% | +0.11% | +22.56% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.62% | +0.11% | -17.85% | |
| 23 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.14% | +22.47% | |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.22% | -8.32% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.01% | -0.77% | |
| 26 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.05% | +0.03% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | +0.17% | +1.09% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | -3.01% | |
| 29 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.07% | -0.15% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.01% | -4.00% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.03% | +5.69% | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.45% | +0.04% | +0.60% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.12% | -8.23% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.01% | +2214.16% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.11% | +700.00% | |
| 36 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.04% | +11.22% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | -2.19% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.40% | +0.03% | -1.03% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | +8.84% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.03% | -8.36% | |
| 42 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.39% | -0.05% | -1.34% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.02% | +3.77% | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.06% | +1.29% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +8.02% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.20% | -25.07% | |
| 47 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.04% | -1.05% | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.37% | +0.05% | -1.36% | |
| 49 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.36% | +0.11% | -0.34% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.36% | — | +4.55% |
1–50 of 191
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+28.6%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- +9.2%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 191 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 180 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 176 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 167 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 163 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 147 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 140 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 144 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 163 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 166 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 150 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 147 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 166 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 176 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 168 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 183 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 149 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 136 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 146 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 170 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 183 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 172 | US$2.0亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 152 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 148 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 144 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 133 | US$2.5亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 143 | US$2.0亿 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 204 | US$2.4亿 | 52 | ||
| 2018 Q2 | 313 | US$2.4亿 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 327 | US$2.3亿 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 300 | US$2.5亿 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 251 | US$2.2亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 262 | US$2.1亿 | 79 | ||
| 2017 Q1 | 221 | US$1.3亿 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 221 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 192 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 187 | US$1.2亿 | 91 | ||
| 2016 Q1 | 161 | US$1.1亿 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 153 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 194 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 275 | US$1.5亿 | 93 | ||
| 2015 Q1 | 254 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 223 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 273 | US$1.5亿 | 87 | ||
| 2014 Q2 | 232 | US$1.1亿 | 88 | ||
| 2014 Q1 | 216 | US$1.5亿 | 76 | ||
| 2013 Q4 | 255 | US$1.6亿 | 85 | ||
| 2013 Q3 | 343 | US$1.6亿 | 79 | ||
| 2013 Q2 | 330 | US$1.7亿 | 82 |
Doliver Advisors, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Saba Capital Income & Opp Ii (SABA); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.9% | -0.07% | 减仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +0.20% | 加仓 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | +23.01% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -50.43% | 减仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.47% | 减仓 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -17.19% | 减仓 |
| 7 | HF | Dga Core Plus Abs Rtrn ETF | +0.3% | +1.84% | 加仓 |
| 8 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.59% | 加仓 |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | -8.32% | 减仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -2.36% | 减仓 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -25.07% | 减仓 |
| 14 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -1.02% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +1.09% | 加仓 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +2.39% | 加仓 |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.2% | +0.16% | 加仓 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | -2.63% | 减仓 |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +145.59% | 加仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.11% | 减仓 |
| 24 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +22.47% | 加仓 |
| 26 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +190.18% | 加仓 |
| 27 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -8.23% | 减仓 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -17.85% | 减仓 |
| 30 | OC | Owens Corning | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 31 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | +22.56% | 加仓 |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +700.00% | 加仓 |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +143.57% | 加仓 |
| 36 | IBRX | Immunitybio Inc | +0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +14.38% | 加仓 |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SCM | Stellus Capital Investment C | +0.1% | +452.92% | 加仓 |
| 42 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | +0.1% | +59.78% | 加仓 |
| 44 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 45 | USO | United States Oil Fund LP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.77% | 减仓 |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +25.63% | 加仓 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.01% | 减仓 |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +6.96% | 加仓 |
| 50 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -1.23% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Doliver Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Doliver Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 191 个已申报仓位之中。
Doliver Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Doliver Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1.4亿 (32.6%)
2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$2440.2万 (5.5%)
3. Dga Core Plus Abs Rtrn ETF (HF) — US$1902.3万 (4.3%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1606.0万 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$963.1万 (2.2%)
Doliver Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Doliver Advisors, LP 共进行了 168 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Saba Capital Income & Opp Ii (SABA); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 新建仓:
Doliver Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Doliver Advisors, LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 48.8%
• Information Technology: 15.4%
• Financials: 7.7%
• Industrials: 7.2%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Doliver Advisors, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.8% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 ETN（+US$241.1万，现达 US$613.7万），同时减持 ABT（-US$124.5万，仍持有 US$85.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/doliver-advisors-lpCLI 命令
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